Сравнение CORT vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VNDA (P/E -1.53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CORT показывает P/E 128.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VNDA дешевле: 1.71 против 8.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNDA дешевле: 1.31 против 9.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VNDA работает в убыток — ROE -61.41%, тогда как CORT показывает рентабельность 7.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VNDA (-109.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORT — 0.02, VNDA — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CORT | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 128.76 | -1.53 | |
| P/B | 9.67 | 1.31 | |
| P/S | 8.24 | 1.71 | |
| PEG | -1.99 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -918.89 | -2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.50% | -61.41% | |
| ROA | 5.88% | -55.26% | |
| Валовая маржа | 98.25% | 92.46% | |
| Операц. маржа | -1.07% | -73.64% | |
| Чистая маржа | 6.23% | -109.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 2.86 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 2.77 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.46 | $-4.03 | |
| Балансовая стоим. | $6.11 | $4.72 | |
Технический анализ
CORT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORT — 73.5 (зона перекупленности), VNDA — 39.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CORT выше на 33.4%, VNDA — ниже на -12.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), VNDA — 18.1 (нет тренда). CORT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VNDA. По бете VNDA стабильнее (1.06 vs 1.91). Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORT | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.53 | 39.36 | |
| Stochastic %K | 97.34 | 13.60 | |
| CCI (20) | 136.21 | -75.92 | |
| MFI | 78.33 | 44.46 | |
| Williams %R | -2.66 | -86.40 | |
| MACD гистограмма | 0.38 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 8.64 | -0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.70 | 18.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.43% | -1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.03% | -5.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +33.44% | -12.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.09% | +0.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 74.70 | 63.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 1.06 | |
| ATR % | 3.98% | 5.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | 0.89 | |
| RS Rating | 17.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -34.41 | -37.53 | |
| BB ширина | 32.97 | 28.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CORT — 761,41 млн $, VNDA — 216,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VNDA убыточен (чистая прибыль -220,47 млн $), тогда как CORT генерирует прибыль (99,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CORT генерирует 141,78 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORT | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 761,41 млн $ | 216,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | 99,65 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $-3.74 | |
| Операц. Cash Flow | 142 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 141,78 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CORT | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORT — марте (+12.63%), для VNDA — июне (+8.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CORT — декабрь (-7.83%), для VNDA — июль (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +39.59% против +0.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — CORT или VNDA?
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORT или VNDA?
Что лучше купить — CORT или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией