ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CORT vs VCYT

Тикер 1
Тикер 2
CORT17
19VCYT
Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и Veracyte, Inc. (VCYT) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CORT крупнее в 1.8× (6,41 млрд $ vs 3,61 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VCYT с P/E 40.84 (у CORT — 128.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CORT (7.50% vs 6.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VCYT — 16.25%, у CORT — 6.23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CORT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, VCYT — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CORT
Corcept Therapeutics Incorporated
CORTNASDAQ
59,69 $+0,63 $ (+1,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,41 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
3.2
Качество
6.1
Рост
4.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
VCYT
Veracyte, Inc.
VCYTNASDAQ
45,19 $
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,61 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.7
Качество
6.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

CORTVCYT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VCYT выглядит привлекательнее: 40.84 против 128.76. Премия к оценке CORT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) VCYT оценён ниже: 6.66 против 8.24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VCYT — 2.67, у CORT — 9.67. ROE CORT — 7.50%, у VCYT — 6.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VCYT удерживает чистую маржу на уровне 16.25%, опережая CORT (6.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORT — 0.02, у VCYT — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CORTVCYT
ПоказательCORTVCYTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E128.7640.84
P/B9.672.67
P/S8.246.66
PEG-1.990.26
EV/EBITDA-918.8931.88
Рентабельность
ROE7.50%6.86%
ROA5.88%6.13%
Валовая маржа98.25%71.31%
Операц. маржа-1.07%12.45%
Чистая маржа6.23%16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.020.03
Текущая ликв.2.869.31
Быстрая ликв.2.779.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.46$1.11
Балансовая стоим.$6.11$16.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу CORT: скоринг 73/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORT — 73.5, VCYT — 74.5. Обе акции находятся в одной зоне. CORT и VCYT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+33.4% и +31.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VCYT — 1.74, CORT — 1.91. CORT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORTVCYT
Общая оценка
73
66
Осцилляторы
59
59
Тренд
68
71
Объём
69
56
Волатильность
45
35
ИндикаторCORTVCYTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)73.5374.54
Stochastic %K97.3498.57
CCI (20)136.21133.82
MFI78.3363.60
Williams %R-2.66-1.43
MACD гистограмма0.380.65
Momentum (10)8.644.00
Тренд
ADX56.7022.17
Цена vs EMA 9+6.43%+11.37%
Цена vs EMA 20+13.03%+18.17%
Цена vs SMA 50+33.44%+31.24%
Цена vs SMA 200+0.09%+23.73%
Объём
CMF0.190.16
Volume Ratio74.70117.07
Волатильность и статистика
Beta1.911.74
ATR %3.98%4.74%
Sharpe (1г)0.090.95
RS Rating17.0077.00
52w от хая-34.41-10.89
BB ширина32.9741.99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORT генерирует 761,41 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CORT — 99,65 млн $, VCYT — 66,35 млн $. CORT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CORT — 141,78 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCORTVCYTЛидер
Выручка761,41 млн $517,14 млн $
Чистая прибыль99,65 млн $66,35 млн $
EPS (TTM)$0.95$0.84
Операц. Cash Flow142 млн $136,31 млн $
Free Cash Flow141,78 млн $126,63 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCORTVCYTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+12.63%), VCYT — в ноябре (+15.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CORT — декабрь (-7.83%), VCYT — февраль (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +39.59% против +31.37%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CORT
+2.5
-0.3
+12.6
-1.9
+7.7
+2.3
+2.2
+6.0
+10.8
-1.0
+6.6
-7.8
VCYT
+2.5
-4.0
-3.9
+0.0
-2.6
+6.6
+8.4
+7.3
-0.3
+6.3
+15.1
-4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Veracyte, Inc.?
Мультипликатор P/E у Veracyte, Inc. ниже (40.84 vs 128.76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CORT или VCYT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CORT — 7.50%, VCYT — 6.86%. Преимущество у CORT.
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Veracyte, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Veracyte, Inc.?
Выручка CORT за TTM — 761,41 млн $, VCYT — 517,14 млн $. CORT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CORT или VCYT?
Чистая маржа CORT — 6.23%, VCYT — 16.25%. VCYT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CORT или VCYT?
Технический скоринг: CORT — 73/100, VCYT — 66/100. CORT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CORT или VCYT?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:19 в пользу VCYT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией