Сравнение CORT vs UTHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E UTHR оценён рынком дешевле: 16,93 против 215,73 у CORT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) UTHR оценён ниже: 6,89 против 14,60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UTHR дешевле: 3,41 против 16,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UTHR оценён ниже: 12,05 vs 417,69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UTHR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,18% против 8,37% у CORT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UTHR — 41,56%, CORT — 6,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORT — 0,01, UTHR — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CORT | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 215,73 | 16,93 | |
| P/B | 16,75 | 3,41 | |
| P/S | 14,60 | 6,89 | |
| PEG | -3,67 | 1,86 | |
| EV/EBITDA | 417,69 | 12,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,37% | 20,18% | |
| ROA | 6,18% | 18,16% | |
| Валовая маржа | 98,30% | 86,14% | |
| Операц. маржа | 0,77% | 44,49% | |
| Чистая маржа | 6,61% | 41,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 2,86 | 5,73 | |
| Быстрая ликв. | 2,77 | 5,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,52 | $30,77 | |
| Балансовая стоим. | $6,70 | $150,24 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CORT: скоринг 82/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORT — 63,7, UTHR — 38,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CORT выше на 22,9%, UTHR — ниже на -4,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CORT выше SMA 200 (+77,5%), UTHR — ниже (-1,2%). Долгосрочный тренд в пользу CORT. Сила тренда по ADX: CORT — 44,2 (выраженный тренд), UTHR — 27,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета UTHR — 0,12, CORT — 1,95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CORT составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORT | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,74 | 38,16 | |
| Stochastic %K | 68,87 | 41,65 | |
| CCI (20) | 68,22 | -144,85 | |
| MFI | 52,02 | 45,50 | |
| Williams %R | -31,13 | -58,35 | |
| MACD гистограмма | 0,24 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 19,23 | -12,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44,19 | 27,51 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,10% | -2,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,67% | -2,88% | |
| Цена vs SMA 50 | +22,92% | -4,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +77,50% | -1,24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 49,04 | 67,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,95 | 0,12 | |
| ATR % | 4,48% | 2,86% | |
| Sharpe (1г) | 0,94 | 1,24 | |
| RS Rating | 81,00 | 86,00 | |
| 52w от хая | -8,20 | -16,02 | |
| BB ширина | 39,19 | 5,50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CORT генерирует 761,41 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CORT — +12,80%, UTHR — +10,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CORT — 99,65 млн $, UTHR — 1,33 млрд $. UTHR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CORT генерирует 141,78 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORT | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 761,41 млн $ | 3,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.80% | +10.60% | |
| Чистая прибыль | 99,65 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.70% | +11.70% | |
| EPS (TTM) | $0,95 | $30,13 | |
| Операц. Cash Flow | 142 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 141,78 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CORT | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CORT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+12,63%), UTHR — в ноябре (+5,44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORT — декабрь (-7,83%), для UTHR — февраль (-3,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +46,49% против +7,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или United Therapeutics Corporation?
У кого выше рентабельность — CORT или UTHR?
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и United Therapeutics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или United Therapeutics Corporation?
У кого выше маржинальность — CORT или UTHR?
Какая акция лучше по технике — CORT или UTHR?
Что лучше купить — CORT или UTHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией