Сравнение CORT vs UTHR

Тикер 1

Тикер 2

CORT14

26UTHR

CORT против UTHR — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации UTHR крупнее в 3.7× (24,02 млрд $ vs 6,41 млрд $). Стоимостная оценка в пользу UTHR — P/E 19.05 vs 128.76 у CORT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала UTHR составляет 19.24%, что превышает показатель CORT (7.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UTHR впереди: 40.61% против 6.23% у CORT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CORT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, UTHR — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. UTHR побеждает по числу метрик: 26 против 14 у CORT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Corcept Therapeutics Incorporated

CORTNASDAQ

59,69 $+0,63 $ (+1,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,41 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

3.2

Качество

6.1

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

United Therapeutics Corporation

UTHRNASDAQ

565,87 $+1,94 $ (+0,34%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 24,02 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.1

Качество

9.1

Рост

7.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CORTUTHR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E UTHR оценён рынком дешевле: 19.05 против 128.76 у CORT (разница составляет 85.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) UTHR дешевле: 4.16 против 9.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. UTHR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.24% против 7.50% у CORT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UTHR — 40.61%, CORT — 6.23%. У UTHR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORT — 0.02, UTHR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CORTUTHR

Показатель	CORT	UTHR
Мультипликаторы оценки
P/E	128.76	19.05
P/B	9.67	4.16
P/S	8.24	7.55
PEG	-1.99	2.39
EV/EBITDA	-918.89	13.31
Рентабельность
ROE	7.50%	19.24%
ROA	5.88%	19.17%
Валовая маржа	98.25%	86.58%
Операц. маржа	-1.07%	45.34%
Чистая маржа	6.23%	40.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.00
Текущая ликв.	2.86	4.79
Быстрая ликв.	2.77	4.50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.46	$29.60
Балансовая стоим.	$6.11	$135.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу CORT: скоринг 73/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORT — 73.5, UTHR — 48.2. CORT в зоне зона перекупленности, а UTHR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORT на 33.4%, UTHR на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), UTHR — 25.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета UTHR — 0.16, CORT — 1.91. CORT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORT составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORTUTHR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORT	UTHR
Осцилляторы
RSI (14)	73.53	48.16
Stochastic %K	97.34	19.62
CCI (20)	136.21	-125.13
MFI	78.33	51.12
Williams %R	-2.66	-80.38
MACD гистограмма	0.38	-2.37
Momentum (10)	8.64	-3.31
Тренд
ADX	56.70	25.60
Цена vs EMA 9	+6.43%	-0.59%
Цена vs EMA 20	+13.03%	-0.80%
Цена vs SMA 50	+33.44%	+0.40%
Цена vs SMA 200	+0.09%	+19.21%
Объём
CMF	0.19	-0.11
Volume Ratio	74.70	105.81
Волатильность и статистика
Beta	1.91	0.16
ATR %	3.98%	2.64%
Sharpe (1г)	0.09	1.35
RS Rating	17.00	89.00
52w от хая	-34.41	-7.14
BB ширина	32.97	5.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORT генерирует 761,41 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CORT — 99,65 млн $, UTHR — 1,33 млрд $. UTHR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CORT генерирует 141,78 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORT	UTHR
Выручка	761,41 млн $	3,18 млрд $
Чистая прибыль	99,65 млн $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$0.95	$30.13
Операц. Cash Flow	142 млн $	1,56 млрд $
Free Cash Flow	141,78 млн $	1,04 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CORT	UTHR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+12.63%), UTHR — в ноябре (+5.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORT — декабрь (-7.83%), для UTHR — февраль (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +39.59% против +8.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORT

+2.5

-0.3

+12.6

-1.9

+7.7

+2.3

+2.2

+6.0

+10.8

-1.0

+6.6

-7.8

UTHR

-1.7

-3.1

-2.4

+0.5

+2.1

+0.1

+0.2

+2.5

-3.1

+4.8

+5.4

+2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или United Therapeutics Corporation?

Мультипликатор P/E у United Therapeutics Corporation ниже (19.05 vs 128.76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CORT или UTHR?

ROE CORT — 7.50%, UTHR — 19.24%. UTHR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и United Therapeutics Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или United Therapeutics Corporation?

По объёму выручки: CORT — 761,41 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CORT или UTHR?

Чистая маржа CORT — 6.23%, UTHR — 40.61%. UTHR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CORT или UTHR?

Технический скоринг: CORT — 73/100, UTHR — 53/100. CORT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORT или UTHR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORT выигрывает 14, UTHR — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией