Сравнение CORT vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TECH с P/E 66.44 (у CORT — 128.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TECH: 6.04 vs 8.24 у CORT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TECH — 3.49, у CORT — 9.67. По ROE лидирует CORT (7.50% vs 5.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TECH — 9.05%, у CORT — 6.23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORT — 0.02, у TECH — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CORT | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 128.76 | 66.44 | |
| P/B | 9.67 | 3.49 | |
| P/S | 8.24 | 6.04 | |
| PEG | -1.99 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | -918.89 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.50% | 5.49% | |
| ROA | 5.88% | 4.30% | |
| Валовая маржа | 98.25% | 64.96% | |
| Операц. маржа | -1.07% | 12.70% | |
| Чистая маржа | 6.23% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 2.86 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 2.77 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $0.46 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $6.11 | $13.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORT сильнее: 73/100 против 14/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORT составляет 73.5 (зона перекупленности), у TECH — 41.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CORT торгуется выше SMA 50 (33.4%), тогда как TECH ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CORT выше SMA 200 (+0.1%), TECH — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу CORT. ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), TECH — 32.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TECH менее волатилен — бета 1.12 против 1.91 у CORT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORT | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.53 | 41.71 | |
| Stochastic %K | 97.34 | 25.38 | |
| CCI (20) | 136.21 | -74.76 | |
| MFI | 78.33 | 27.62 | |
| Williams %R | -2.66 | -74.62 | |
| MACD гистограмма | 0.38 | -0.48 | |
| Momentum (10) | 8.64 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.70 | 32.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.43% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.03% | -5.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +33.44% | -11.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.09% | -18.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 74.70 | 84.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 1.12 | |
| ATR % | 3.98% | 6.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | -0.08 | |
| RS Rating | 17.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -34.41 | -35.28 | |
| BB ширина | 32.97 | 34.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORT — 761,41 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CORT — 99,65 млн $, TECH — 73,40 млн $. CORT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CORT — 141,78 млн $, TECH — 256,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORT | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 761,41 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 99,65 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 142 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | 141,78 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как CORT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CORT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CORT | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORT приходится на марте (+12.63%), а TECH — на ноябре (+4.89%). Наименее удачные месяцы: CORT — декабрь (-7.83%), TECH — август (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +39.59% против +9.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — CORT или TECH?
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Bio-Techne Corporation?
У кого выше маржинальность — CORT или TECH?
Какая акция лучше по технике — CORT или TECH?
Что лучше купить — CORT или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией