Сравнение CORT vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TECH с P/E 101,62 (у CORT — 215,12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TECH: 9,33 vs 14,55 у CORT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TECH — 5,39, у CORT — 16,70. EV/EBITDA TECH — 44,10, у CORT — 416,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CORT (8,37% vs 5,49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TECH — 9,05%, у CORT — 6,61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORT — 0,01, у TECH — 0,14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CORT | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 215,12 | 101,62 | |
| P/B | 16,70 | 5,39 | |
| P/S | 14,55 | 9,33 | |
| PEG | -3,66 | -7,03 | |
| EV/EBITDA | 416,49 | 44,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,37% | 5,49% | |
| ROA | 6,18% | 4,30% | |
| Валовая маржа | 98,30% | 64,96% | |
| Операц. маржа | 0,77% | 12,70% | |
| Чистая маржа | 6,61% | 9,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 2,86 | 4,49 | |
| Быстрая ликв. | 2,77 | 3,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,44% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 45,47% | |
| EPS | $0,52 | $0,70 | |
| Балансовая стоим. | $6,70 | $13,38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORT сильнее: 85/100 против 69/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORT составляет 63,5 (нейтральная зона), у TECH — 71,4 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. CORT и TECH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23,7% и +9,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CORT — 44,0 (выраженный тренд), TECH — 59,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TECH менее волатилен — бета 0,93 против 1,95 у CORT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORT составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORT | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,47 | 71,39 | |
| Stochastic %K | 67,88 | 70,37 | |
| CCI (20) | 79,09 | 85,94 | |
| MFI | 55,97 | 50,39 | |
| Williams %R | -32,12 | -29,63 | |
| MACD гистограмма | 0,46 | -0,50 | |
| Momentum (10) | 17,67 | 0,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44,03 | 59,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,34% | +0,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,23% | +1,26% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,70% | +9,95% | |
| Цена vs SMA 200 | +77,54% | +20,26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 52,56 | 94,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,95 | 0,93 | |
| ATR % | 4,60% | 0,81% | |
| Sharpe (1г) | 0,97 | 0,70 | |
| RS Rating | 83,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -8,47 | -0,33 | |
| BB ширина | 40,13 | 1,27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORT — 761,41 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CORT: +12,80% г/г vs +5,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CORT — 99,65 млн $, TECH — 73,40 млн $. CORT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CORT — 141,78 млн $, TECH — 256,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORT | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 761,41 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.80% | +5.20% | |
| Чистая прибыль | 99,65 млн $ | 73,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.70% | -56.30% | |
| EPS (TTM) | $0,95 | $0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 142 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | 141,78 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0,44% годовых, тогда как CORT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CORT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CORT | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,44% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45,47% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34,02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORT приходится на марте (+12,63%), а TECH — на ноябре (+4,89%). Наименее удачные месяцы: CORT — декабрь (-7,83%), TECH — август (-2,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +46,49% против +11,90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — CORT или TECH?
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Bio-Techne Corporation?
У кого выше маржинальность — CORT или TECH?
Какая акция лучше по технике — CORT или TECH?
Что лучше купить — CORT или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией