Сравнение CORT vs SRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SRPT отрицательный (-14,20) — компания генерирует убытки. CORT прибылен, P/E составляет 216,90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SRPT оценён ниже: 1,09 против 14,68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SRPT дешевле: 1,41 против 16,84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SRPT работает в убыток — ROE -9,96%, тогда как CORT показывает рентабельность 8,37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SRPT (-6,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORT — 0,01, SRPT — 0,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CORT | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 216,90 | -14,20 | |
| P/B | 16,84 | 1,41 | |
| P/S | 14,68 | 1,09 | |
| PEG | -3,69 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 419,98 | -180,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,37% | -9,96% | |
| ROA | 6,18% | -4,29% | |
| Валовая маржа | 98,30% | 58,56% | |
| Операц. маржа | 0,77% | -7,26% | |
| Чистая маржа | 6,61% | -6,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 2,86 | 4,42 | |
| Быстрая ликв. | 2,77 | 2,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,52 | -$1,30 | |
| Балансовая стоим. | $6,70 | $14,49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SRPT: скоринг 63/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CORT — 50,9, SRPT — 52,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORT на 6,2%, SRPT на 10,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CORT — 24,6 (слабый тренд), SRPT — 31,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета CORT — 1,91, SRPT — 2,09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORT | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,89 | 52,83 | |
| Stochastic %K | 25,04 | 44,58 | |
| CCI (20) | -60,44 | 18,26 | |
| MFI | 44,30 | 64,27 | |
| Williams %R | -74,96 | -55,42 | |
| MACD гистограмма | -1,21 | -0,10 | |
| Momentum (10) | -4,14 | -1,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,65 | 31,41 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,18% | -3,22% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,84% | +0,41% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,19% | +10,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +66,93% | +6,18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 162,15 | 59,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,91 | 2,09 | |
| ATR % | 4,35% | 6,93% | |
| Sharpe (1г) | 0,94 | 0,51 | |
| RS Rating | 81,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -10,76 | -19,23 | |
| BB ширина | 13,26 | 32,13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CORT генерирует 761,41 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SRPT — +15,60%, CORT — +12,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. SRPT убыточен (чистая прибыль -713,41 млн $), тогда как CORT генерирует прибыль (99,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CORT генерирует 141,78 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORT | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 761,41 млн $ | 2,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.80% | +15.60% | |
| Чистая прибыль | 99,65 млн $ | -713,41 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,95 | -$7,13 | |
| Операц. Cash Flow | 142 млн $ | -205,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 141,78 млн $ | -307,45 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CORT | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CORT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+12,63%), SRPT — в сентябре (+15,40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORT — декабрь (-7,83%), для SRPT — январь (-7,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +45,99% против +13,58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORT или SRPT?
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORT или SRPT?
Что лучше купить — CORT или SRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией