Сравнение CORT vs RXRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RXRX имеет отрицательный P/E (-3,04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CORT прибылен с P/E 220,13. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CORT: 14,89 vs 30,22 у RXRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RXRX — 1,84, у CORT — 17,09. ROE RXRX отрицательный (-50,41%), что говорит об убыточности. CORT генерирует прибыль с ROE 8,37%. По этому критерию преимущество однозначно. RXRX убыточен — чистая маржа -945,92%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORT — 0,01, у RXRX — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CORT | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 220,13 | -3,04 | |
| P/B | 17,09 | 1,84 | |
| P/S | 14,89 | 30,22 | |
| PEG | -3,75 | -0,05 | |
| EV/EBITDA | 426,29 | -2,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,37% | -50,41% | |
| ROA | 6,18% | -42,79% | |
| Валовая маржа | 98,30% | -46,66% | |
| Операц. маржа | 0,77% | -991,72% | |
| Чистая маржа | 6,61% | -945,92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 2,86 | 5,03 | |
| Быстрая ликв. | 2,77 | 5,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,52 | -$0,97 | |
| Балансовая стоим. | $6,70 | $1,72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORT сильнее: 76/100 против 50/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORT составляет 64,8 (нейтральная зона), у RXRX — 47,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CORT торгуется выше SMA 50 (23,2%), тогда как RXRX ниже этой средней (-3,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CORT выше SMA 200 (+80,0%), RXRX — ниже (-16,0%). Долгосрочный тренд в пользу CORT. ADX: CORT — 44,5 (выраженный тренд), RXRX — 11,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CORT менее волатилен — бета 1,95 против 2,87 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORT | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,77 | 47,30 | |
| Stochastic %K | 75,98 | 53,57 | |
| CCI (20) | 63,69 | 45,20 | |
| MFI | 52,95 | 63,84 | |
| Williams %R | -24,02 | -46,43 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | 0,03 | |
| Momentum (10) | -0,02 | 0,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44,49 | 11,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,22% | -2,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,28% | -1,63% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,24% | -3,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +79,98% | -16,02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 58,01 | 65,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,95 | 2,87 | |
| ATR % | 4,24% | 5,45% | |
| Sharpe (1г) | 1,00 | -0,56 | |
| RS Rating | 82,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -6,33 | -55,99 | |
| BB ширина | 36,34 | 17,57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORT — 761,41 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RXRX: +26,90% г/г vs +12,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: CORT зарабатывает 99,65 млн $, а RXRX фиксирует убыток (-644,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CORT — 141,78 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORT | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 761,41 млн $ | 74,68 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.80% | +26.90% | |
| Чистая прибыль | 99,65 млн $ | -644,76 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,95 | -$1,44 | |
| Операц. Cash Flow | 142 млн $ | -371,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 141,78 млн $ | -378,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CORT | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORT приходится на марте (+12,63%), а RXRX — на июле (+13,94%). Наименее удачные месяцы: CORT — декабрь (-7,83%), RXRX — март (-21,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORT или RXRX?
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORT или RXRX?
Что лучше купить — CORT или RXRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией