Сравнение CORT vs RXRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RXRX имеет отрицательный P/E (-2.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CORT прибылен с P/E 128.76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CORT: 8.24 vs 19.97 у RXRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RXRX — 1.53, у CORT — 9.67. ROE RXRX отрицательный (-54.32%), что говорит об убыточности. CORT генерирует прибыль с ROE 7.50%. По этому критерию преимущество однозначно. RXRX убыточен — чистая маржа -844.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORT — 0.02, у RXRX — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CORT | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 128.76 | -2.80 | |
| P/B | 9.67 | 1.53 | |
| P/S | 8.24 | 19.97 | |
| PEG | -1.99 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | -918.89 | -1.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.50% | -54.32% | |
| ROA | 5.88% | -41.79% | |
| Валовая маржа | 98.25% | -34.44% | |
| Операц. маржа | -1.07% | -882.92% | |
| Чистая маржа | 6.23% | -844.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 2.86 | 5.47 | |
| Быстрая ликв. | 2.77 | 5.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.46 | $-1.06 | |
| Балансовая стоим. | $6.11 | $1.94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORT сильнее: 73/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORT составляет 73.5 (зона перекупленности), у RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CORT торгуется выше SMA 50 (33.4%), тогда как RXRX ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CORT выше SMA 200 (+0.1%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу CORT. ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), RXRX — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CORT менее волатилен — бета 1.91 против 3.01 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORT | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.53 | 38.16 | |
| Stochastic %K | 97.34 | 24.11 | |
| CCI (20) | 136.21 | -118.63 | |
| MFI | 78.33 | 32.93 | |
| Williams %R | -2.66 | -75.89 | |
| MACD гистограмма | 0.38 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 8.64 | -0.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.70 | 15.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.43% | -2.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.03% | -7.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +33.44% | -10.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.09% | -31.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 74.70 | 100.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 3.01 | |
| ATR % | 3.98% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | -0.30 | |
| RS Rating | 17.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -34.41 | -58.77 | |
| BB ширина | 32.97 | 27.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORT — 761,41 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CORT зарабатывает 99,65 млн $, а RXRX фиксирует убыток (-644,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CORT — 141,78 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORT | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 761,41 млн $ | 74,68 млн $ | |
| Чистая прибыль | 99,65 млн $ | -644,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $-1.44 | |
| Операц. Cash Flow | 142 млн $ | -371,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 141,78 млн $ | -378,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CORT | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORT приходится на марте (+12.63%), а RXRX — на июле (+20.38%). Наименее удачные месяцы: CORT — декабрь (-7.83%), RXRX — март (-21.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORT или RXRX?
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORT или RXRX?
Что лучше купить — CORT или RXRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией