ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CORT vs RVMD

Тикер 1
Тикер 2
CORT25
14RVMD
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RVMD крупнее в 5.1× (32,68 млрд $ vs 6,41 млрд $). Убыточность RVMD (P/E -21.71) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CORT показывает P/E 128.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. RVMD работает в убыток — ROE -83.22%, тогда как CORT показывает рентабельность 7.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По технике ситуация паритетная: 73/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 25:14 — убедительное преимущество CORT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CORT
Corcept Therapeutics Incorporated
CORTNASDAQ
59,69 $+0,63 $ (+1,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,41 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
3.2
Качество
6.1
Рост
4.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
RVMD
Revolution Medicines, Inc.
RVMDNASDAQ
153,73 $+3,40 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 32,68 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

CORTRVMD

Фундаментальный анализ

RVMD имеет отрицательный P/E (-21.71), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CORT прибылен с P/E 128.76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) CORT дешевле: 9.67 против 19.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RVMD работает в убыток — ROE -83.22%, тогда как CORT показывает рентабельность 7.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORT — 0.02, RVMD — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CORTRVMD
ПоказательCORTRVMDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E128.76-21.71
P/B9.6719.85
P/S8.240.00
PEG-1.990.44
EV/EBITDA-918.89-23.65
Рентабельность
ROE7.50%-83.22%
ROA5.88%-60.86%
Валовая маржа98.25%0.00%
Операц. маржа-1.07%0.00%
Чистая маржа6.23%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.020.10
Текущая ликв.2.866.80
Быстрая ликв.2.776.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.46$-6.92
Балансовая стоим.$6.11$7.57

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 73/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CORT составляет 73.5 (зона перекупленности), у RVMD — 61.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORT на 33.4%, RVMD на 21.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). RVMD менее волатилен — бета 1.02 против 1.91 у CORT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RVMD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORTRVMD
Общая оценка
73
72
Осцилляторы
59
61
Тренд
68
76
Объём
69
44
Волатильность
45
58
ИндикаторCORTRVMDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)73.5361.58
Stochastic %K97.3477.26
CCI (20)136.21136.65
MFI78.3370.46
Williams %R-2.66-22.74
MACD гистограмма0.38-1.11
Momentum (10)8.64-0.74
Тренд
ADX56.7036.79
Цена vs EMA 9+6.43%+2.38%
Цена vs EMA 20+13.03%+5.28%
Цена vs SMA 50+33.44%+21.82%
Цена vs SMA 200+0.09%+80.20%
Объём
CMF0.19-0.10
Volume Ratio74.7080.11
Волатильность и статистика
Beta1.911.02
ATR %3.98%4.40%
Sharpe (1г)0.092.20
RS Rating17.0097.00
52w от хая-34.41-3.45
BB ширина32.9714.65

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORT — 761,41 млн $, RVMD — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RVMD убыточен (чистая прибыль -1,13 млрд $), тогда как CORT генерирует прибыль (99,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CORT генерирует 141,78 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCORTRVMDЛидер
Выручка761,41 млн $0 $
Чистая прибыль99,65 млн $-1,13 млрд $
EPS (TTM)$0.95$-5.95
Операц. Cash Flow142 млн $-897,74 млн $
Free Cash Flow141,78 млн $-913,73 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCORTRVMDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORT приходится на марте (+12.63%), а RVMD — на ноябре (+15.80%). Слабые месяцы: для CORT — декабрь (-7.83%), для RVMD — май (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +39.59% против +35.18%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CORT
+2.5
-0.3
+12.6
-1.9
+7.7
+2.3
+2.2
+6.0
+10.8
-1.0
+6.6
-7.8
RVMD
+4.8
-0.1
-2.6
+14.6
-4.2
+1.7
-2.6
+4.4
+2.3
+2.2
+15.8
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Revolution Medicines, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CORT или RVMD?
ROE CORT — 7.50%, RVMD — -83.22%. CORT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Revolution Medicines, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Revolution Medicines, Inc.?
По объёму выручки: CORT — 761,41 млн $, RVMD — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CORT или RVMD?
Технический скоринг: CORT — 73/100, RVMD — 72/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CORT или RVMD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORT выигрывает 25, RVMD — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией