Сравнение CORT vs RPRX

Тикер 1

Тикер 2

CORT16

23RPRX

Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и Royalty Pharma plc (RPRX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RPRX крупнее в 3.6× (23,03 млрд $ vs 6,41 млрд $). По мультипликатору P/E RPRX оценён рынком дешевле: 27.69 против 128.76 у CORT (разница составляет 78.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует RPRX (12.67% vs 7.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RPRX — 33.91%, у CORT — 6.23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, CORT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 23:16 в пользу RPRX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Corcept Therapeutics Incorporated

CORTNASDAQ

59,69 $+0,63 $ (+1,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,41 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

3.2

Качество

6.1

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

53,55 $+0,49 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,03 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.9

Качество

6.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CORTRPRX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RPRX с P/E 27.69 (у CORT — 128.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B RPRX — 3.33, у CORT — 9.67. ROE RPRX — 12.67%, у CORT — 7.50%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RPRX удерживает чистую маржу на уровне 33.91%, опережая CORT (6.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORT — 0.02, у RPRX — 1.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CORTRPRX

Показатель	CORT	RPRX
Мультипликаторы оценки
P/E	128.76	27.69
P/B	9.67	3.33
P/S	8.24	9.35
PEG	-1.99	-68.39
EV/EBITDA	-918.89	17.63
Рентабельность
ROE	7.50%	12.67%
ROA	5.88%	4.18%
Валовая маржа	98.25%	99.95%
Операц. маржа	-1.07%	67.93%
Чистая маржа	6.23%	33.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	1.30
Текущая ликв.	2.86	2.66
Быстрая ликв.	2.77	2.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.72%
Коэфф. выплат	0.00%	46.81%
EPS	$0.46	$1.92
Балансовая стоим.	$6.11	$23.01

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CORT — 73.5, RPRX — 67.8. CORT в зоне зона перекупленности, а RPRX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CORT и RPRX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+33.4% и +8.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RPRX — 0.46, CORT — 1.91. CORT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORT составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORTRPRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORT	RPRX
Осцилляторы
RSI (14)	73.53	67.78
Stochastic %K	97.34	90.60
CCI (20)	136.21	116.67
MFI	78.33	62.66
Williams %R	-2.66	-9.40
MACD гистограмма	0.38	0.09
Momentum (10)	8.64	2.34
Тренд
ADX	56.70	38.04
Цена vs EMA 9	+6.43%	+1.58%
Цена vs EMA 20	+13.03%	+3.58%
Цена vs SMA 50	+33.44%	+8.68%
Цена vs SMA 200	+0.09%	+27.76%
Объём
CMF	0.19	0.13
Volume Ratio	74.70	77.27
Волатильность и статистика
Beta	1.91	0.46
ATR %	3.98%	2.00%
Sharpe (1г)	0.09	2.08
RS Rating	17.00	81.00
52w от хая	-34.41	-0.77
BB ширина	32.97	10.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORT генерирует 761,41 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CORT — 99,65 млн $, RPRX — 770,95 млн $. RPRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CORT — 141,78 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CORT	RPRX
Выручка	761,41 млн $	2,38 млрд $
Чистая прибыль	99,65 млн $	770,95 млн $
EPS (TTM)	$0.95	$2.33
Операц. Cash Flow	142 млн $	2,49 млрд $
Free Cash Flow	141,78 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как CORT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как CORT не имеет дивидендной истории.

Показатель	CORT	RPRX
Див. доходность	—	1.72%
Годовые дивиденды	—	$0.47
Коэфф. выплат	—	46.81%
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.12%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+12.63%), RPRX — в январе (+5.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CORT — декабрь (-7.83%), RPRX — сентябрь (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +39.59% против +3.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORT

+2.5

-0.3

+12.6

-1.9

+7.7

+2.3

+2.2

+6.0

+10.8

-1.0

+6.6

-7.8

RPRX

+5.3

+1.8

-2.2

+1.6

-4.0

+2.2

-0.5

-1.5

-4.2

-0.1

+3.8

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Royalty Pharma plc?

Мультипликатор P/E у Royalty Pharma plc ниже (27.69 vs 128.76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CORT или RPRX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CORT — 7.50%, RPRX — 12.67%. Преимущество у RPRX.

Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Royalty Pharma plc?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. Corcept Therapeutics Incorporated дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Royalty Pharma plc?

Выручка CORT за TTM — 761,41 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. RPRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CORT или RPRX?

Чистая маржа CORT — 6.23%, RPRX — 33.91%. RPRX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CORT или RPRX?

Технический скоринг: CORT — 73/100, RPRX — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORT или RPRX?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:23 в пользу RPRX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией