Сравнение CORT vs RNAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RNAM отрицательный (-15.89) — компания генерирует убытки. CORT прибылен, P/E составляет 128.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CORT оценён ниже: 8.24 против 600.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RNAM — 6.44, у CORT — 9.67. ROE RNAM отрицательный (-44.92%), что говорит об убыточности. CORT генерирует прибыль с ROE 7.50%. По этому критерию преимущество однозначно. RNAM убыточен — чистая маржа -3650.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORT — 0.02, у RNAM — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CORT | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 128.76 | -15.89 | |
| P/B | 9.67 | 6.44 | |
| P/S | 8.24 | 600.12 | |
| PEG | -1.99 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | -918.89 | -14.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.50% | -44.92% | |
| ROA | 5.88% | -34.96% | |
| Валовая маржа | 98.25% | 77.87% | |
| Операц. маржа | -1.07% | -3977.30% | |
| Чистая маржа | 6.23% | -3650.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 2.86 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 2.77 | 9.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.46 | $-4.59 | |
| Балансовая стоим. | $6.11 | $11.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CORT: скоринг 73/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORT — 73.5, RNAM — 27.6. CORT в зоне зона перекупленности, а RNAM — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CORT и RNAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+33.4% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RNAM — 0.98, CORT — 1.91. CORT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORT составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORT | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.53 | 27.61 | |
| Stochastic %K | 97.34 | 6.59 | |
| CCI (20) | 136.21 | -76.30 | |
| MFI | 78.33 | 14.94 | |
| Williams %R | -2.66 | -93.41 | |
| MACD гистограмма | 0.38 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 8.64 | -1.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.70 | 45.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.43% | +1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.03% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +33.44% | +0.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.09% | +36.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 74.70 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 0.98 | |
| ATR % | 3.98% | 0.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | 1.49 | |
| RS Rating | 17.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -34.41 | -0.27 | |
| BB ширина | 32.97 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CORT генерирует 761,41 млн $, RNAM — 18,75 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CORT зарабатывает 99,65 млн $, а RNAM фиксирует убыток (-684,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CORT — 141,78 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORT | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 761,41 млн $ | 18,75 млн $ | |
| Чистая прибыль | 99,65 млн $ | -684,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $-4.97 | |
| Операц. Cash Flow | 142 млн $ | -650,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 141,78 млн $ | -663,76 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CORT | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CORT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+12.63%), RNAM — в декабре (+11.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CORT — декабрь (-7.83%), RNAM — апрель (-5.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNAM: +41.25% против +39.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Avidity Biosciences Inc?
У кого выше рентабельность — CORT или RNAM?
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Avidity Biosciences Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Avidity Biosciences Inc?
Какая акция лучше по технике — CORT или RNAM?
Что лучше купить — CORT или RNAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией