Сравнение CORT vs REGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
REGN торгуется с P/E 15.28, тогда как CORT — с P/E 128.76. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) REGN дешевле: 4.49 против 8.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B REGN — 2.15, у CORT — 9.67. По ROE лидирует REGN (14.32% vs 7.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REGN — 29.65%, у CORT — 6.23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORT — 0.02, у REGN — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CORT | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 128.76 | 15.28 | |
| P/B | 9.67 | 2.15 | |
| P/S | 8.24 | 4.49 | |
| PEG | -1.99 | 8.29 | |
| EV/EBITDA | -918.89 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.50% | 14.32% | |
| ROA | 5.88% | 10.82% | |
| Валовая маржа | 98.25% | 84.55% | |
| Операц. маржа | -1.07% | 24.32% | |
| Чистая маржа | 6.23% | 29.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 2.86 | 3.57 | |
| Быстрая ликв. | 2.77 | 2.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.46% | |
| EPS | $0.46 | $42.53 | |
| Балансовая стоим. | $6.11 | $302.15 | |
Технический анализ
CORT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, REGN — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORT — 73.5 (зона перекупленности), REGN — 33.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CORT торгуется выше SMA 50 (33.4%), тогда как REGN ниже этой средней (-11.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CORT выше SMA 200 (+0.1%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу CORT. ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), REGN — 33.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете REGN стабильнее (0.57 vs 1.91). Значение ниже 0.8 делает REGN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CORT составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORT | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.53 | 33.94 | |
| Stochastic %K | 97.34 | 32.64 | |
| CCI (20) | 136.21 | -165.64 | |
| MFI | 78.33 | 51.74 | |
| Williams %R | -2.66 | -67.36 | |
| MACD гистограмма | 0.38 | -7.28 | |
| Momentum (10) | 8.64 | -71.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.70 | 33.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.43% | -3.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.03% | -7.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +33.44% | -11.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.09% | -5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 74.70 | 114.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 0.57 | |
| ATR % | 3.98% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | 0.34 | |
| RS Rating | 17.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -34.41 | -20.87 | |
| BB ширина | 32.97 | 19.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CORT — 761,41 млн $, REGN — 14,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CORT — 99,65 млн $, REGN — 4,50 млрд $. REGN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CORT — 141,78 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORT | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 761,41 млн $ | 14,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 99,65 млн $ | 4,50 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $43.07 | |
| Операц. Cash Flow | 142 млн $ | 4,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 141,78 млн $ | 4,08 млрд $ |
Дивиденды
REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как CORT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CORT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CORT | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORT — марте (+12.63%), для REGN — августе (+3.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CORT — декабрь (-7.83%), REGN — апрель (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +39.59% против +1.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORT или REGN?
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше маржинальность — CORT или REGN?
Какая акция лучше по технике — CORT или REGN?
Что лучше купить — CORT или REGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией