Сравнение CORT vs REGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
REGN торгуется с P/E 19,24, тогда как CORT — с P/E 225,33. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) REGN дешевле: 5,34 против 15,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B REGN — 2,63, у CORT — 17,49. EV/EBITDA REGN — 14,36, у CORT — 436,42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует REGN (13,81% vs 8,37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REGN — 27,86%, у CORT — 6,61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORT — 0,01, у REGN — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CORT | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 225,33 | 19,24 | |
| P/B | 17,49 | 2,63 | |
| P/S | 15,25 | 5,34 | |
| PEG | -3,84 | 61,80 | |
| EV/EBITDA | 436,42 | 14,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,37% | 13,81% | |
| ROA | 6,18% | 10,37% | |
| Валовая маржа | 98,30% | 84,86% | |
| Операц. маржа | 0,77% | 25,56% | |
| Чистая маржа | 6,61% | 27,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 2,86 | 3,34 | |
| Быстрая ликв. | 2,77 | 2,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,45% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 8,74% | |
| EPS | $0,52 | $41,86 | |
| Балансовая стоим. | $6,70 | $306,68 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CORT — 67,0 (нейтральная зона), REGN — 77,8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CORT и REGN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25,0% и +18,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CORT — 45,1 (выраженный тренд), REGN — 45,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете REGN стабильнее (0,45 vs 1,94). Дневная волатильность (ATR%) CORT составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORT | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,97 | 77,77 | |
| Stochastic %K | 83,58 | 92,18 | |
| CCI (20) | 82,77 | 83,74 | |
| MFI | 52,74 | 84,47 | |
| Williams %R | -16,42 | -7,82 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 3,91 | |
| Momentum (10) | 4,37 | 46,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45,07 | 45,59 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,48% | +2,12% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,70% | +6,75% | |
| Цена vs SMA 50 | +25,01% | +18,64% | |
| Цена vs SMA 200 | +83,57% | +12,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 44,43 | 71,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,94 | 0,45 | |
| ATR % | 4,03% | 2,46% | |
| Sharpe (1г) | 1,03 | 1,12 | |
| RS Rating | 83,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -4,12 | -1,85 | |
| BB ширина | 35,34 | 30,73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CORT — 761,41 млн $, REGN — 14,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CORT растёт быстрее по выручке: +12,80% год к году против +1,00% у REGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CORT — 99,65 млн $, REGN — 4,50 млрд $. REGN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CORT — 141,78 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORT | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 761,41 млн $ | 14,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.80% | +1.00% | |
| Чистая прибыль | 99,65 млн $ | 4,50 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.70% | +2.10% | |
| EPS (TTM) | $0,95 | $43,07 | |
| Операц. Cash Flow | 142 млн $ | 4,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 141,78 млн $ | 4,08 млрд $ |
Дивиденды
REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0,45% годовых, тогда как CORT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CORT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CORT | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,45% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,82 | |
| Коэфф. выплат | — | 8,74% | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORT — марте (+12,63%), для REGN — июле (+4,67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CORT — декабрь (-7,83%), REGN — апрель (-4,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +46,49% против +2,04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORT или REGN?
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше маржинальность — CORT или REGN?
Какая акция лучше по технике — CORT или REGN?
Что лучше купить — CORT или REGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией