Сравнение CORT vs RARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RARE имеет отрицательный P/E (-3.86), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CORT прибылен с P/E 128.76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RARE: 3.44 vs 8.24 у CORT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По ROE лидирует RARE (1566.94% vs 7.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RARE убыточен — чистая маржа -91.03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORT — 0.02, у RARE — -5.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CORT | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 128.76 | -3.86 | |
| P/B | 9.67 | -9.96 | |
| P/S | 8.24 | 3.44 | |
| PEG | -1.99 | 0.79 | |
| EV/EBITDA | -918.89 | -6.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.50% | 1566.94% | |
| ROA | 5.88% | -47.02% | |
| Валовая маржа | 98.25% | 83.57% | |
| Операц. маржа | -1.07% | -83.92% | |
| Чистая маржа | 6.23% | -91.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | -5.08 | |
| Текущая ликв. | 2.86 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 2.77 | 1.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.46 | $-6.06 | |
| Балансовая стоим. | $6.11 | $-2.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORT сильнее: 73/100 против 32/100 у RARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORT составляет 73.5 (зона перекупленности), у RARE — 42.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CORT и RARE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+33.4% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CORT выше SMA 200 (+0.1%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу CORT. ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), RARE — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RARE менее волатилен — бета 1.39 против 1.91 у CORT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORT | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.53 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 97.34 | 21.99 | |
| CCI (20) | 136.21 | -138.74 | |
| MFI | 78.33 | 63.03 | |
| Williams %R | -2.66 | -78.01 | |
| MACD гистограмма | 0.38 | -0.41 | |
| Momentum (10) | 8.64 | -2.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.70 | 34.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.43% | -4.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.03% | -5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +33.44% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.09% | -15.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 74.70 | 93.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 1.39 | |
| ATR % | 3.98% | 4.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | -0.33 | |
| RS Rating | 17.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -34.41 | -44.84 | |
| BB ширина | 32.97 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORT — 761,41 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CORT зарабатывает 99,65 млн $, а RARE фиксирует убыток (-575 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CORT — 141,78 млн $, RARE — -472 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORT | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 761,41 млн $ | 673 млн $ | |
| Чистая прибыль | 99,65 млн $ | -575 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | 142 млн $ | -466 млн $ | |
| Free Cash Flow | 141,78 млн $ | -472 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CORT | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORT приходится на марте (+12.63%), а RARE — на апреле (+4.20%). Наименее удачные месяцы: CORT — декабрь (-7.83%), RARE — март (-8.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — CORT или RARE?
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORT или RARE?
Что лучше купить — CORT или RARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией