Сравнение CORT vs PTGX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PTGX отрицательный (-57.24) — компания генерирует убытки. CORT прибылен, P/E составляет 128.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CORT оценён ниже: 8.24 против 87.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. PTGX работает в убыток — ROE -17.76%, тогда как CORT показывает рентабельность 7.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PTGX (-154.88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORT — 0.02, PTGX — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CORT | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 128.76 | -57.24 | |
| P/B | 9.67 | 10.02 | |
| P/S | 8.24 | 87.60 | |
| PEG | -1.99 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | -918.89 | -47.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.50% | -17.76% | |
| ROA | 5.88% | -16.45% | |
| Валовая маржа | 98.25% | 99.45% | |
| Операц. маржа | -1.07% | -192.36% | |
| Чистая маржа | 6.23% | -154.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.86 | 17.76 | |
| Быстрая ликв. | 2.77 | 17.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.46 | $-1.76 | |
| Балансовая стоим. | $6.11 | $10.07 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CORT: скоринг 73/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORT — 73.5, PTGX — 49.8. CORT в зоне зона перекупленности, а PTGX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CORT выше на 33.4%, PTGX — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), PTGX — 11.4 (нет тренда). CORT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PTGX. Волатильность: бета PTGX — 0.18, CORT — 1.91. CORT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PTGX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORT | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.53 | 49.76 | |
| Stochastic %K | 97.34 | 46.39 | |
| CCI (20) | 136.21 | -17.74 | |
| MFI | 78.33 | 44.51 | |
| Williams %R | -2.66 | -53.61 | |
| MACD гистограмма | 0.38 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 8.64 | -3.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.70 | 11.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.43% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.03% | -0.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +33.44% | -0.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.09% | +21.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 74.70 | 63.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 0.18 | |
| ATR % | 3.98% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | 1.69 | |
| RS Rating | 17.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -34.41 | -6.45 | |
| BB ширина | 32.97 | 8.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CORT генерирует 761,41 млн $, PTGX — 46,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. PTGX убыточен (чистая прибыль -130,15 млн $), тогда как CORT генерирует прибыль (99,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CORT генерирует 141,78 млн $, PTGX — 56,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORT | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 761,41 млн $ | 46,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 99,65 млн $ | -130,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $-2.05 | |
| Операц. Cash Flow | 142 млн $ | 57,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 141,78 млн $ | 56,08 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CORT | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CORT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+12.63%), PTGX — в мае (+19.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORT — декабрь (-7.83%), для PTGX — апрель (-9.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +54.40% против +39.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Protagonist Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORT или PTGX?
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORT или PTGX?
Что лучше купить — CORT или PTGX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией