Сравнение CORT vs PCVX

Тикер 1

Тикер 2

CORT26

14PCVX

Инвесторы часто выбирают между CORT и PCVX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у PCVX отрицательный (-6.95) — компания генерирует убытки. CORT прибылен, P/E составляет 128.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. PCVX работает в убыток — ROE -32.51%, тогда как CORT показывает рентабельность 7.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По техническому скорингу CORT сильнее: 73/100 против 31/100 у PCVX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:14 в пользу CORT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Corcept Therapeutics Incorporated

CORTNASDAQ

59,69 $+0,63 $ (+1,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,41 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

3.2

Качество

6.1

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Vaxcyte, Inc.

PCVXNASDAQ

47,39 $+0,22 $ (+0,47%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,84 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

10.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CORTPCVX

Фундаментальный анализ

Убыточность PCVX (P/E -6.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CORT показывает P/E 128.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCVX дешевле: 2.20 против 9.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PCVX работает в убыток — ROE -32.51%, тогда как CORT показывает рентабельность 7.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORT — 0.02, PCVX — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CORTPCVX

Показатель	CORT	PCVX
Мультипликаторы оценки
P/E	128.76	-6.95
P/B	9.67	2.20
P/S	8.24	0.00
PEG	-1.99	0.15
EV/EBITDA	-918.89	-7.05
Рентабельность
ROE	7.50%	-32.51%
ROA	5.88%	-28.27%
Валовая маржа	98.25%	0.00%
Операц. маржа	-1.07%	0.00%
Чистая маржа	6.23%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.04
Текущая ликв.	2.86	7.49
Быстрая ликв.	2.77	7.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.46	$-6.78
Балансовая стоим.	$6.11	$21.48

Технический анализ

CORT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, PCVX — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORT — 73.5 (зона перекупленности), PCVX — 27.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CORT выше на 33.4%, PCVX — ниже на -17.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CORT выше SMA 200 (+0.1%), PCVX — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу CORT. Сила тренда по ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), PCVX — 33.1 (выраженный тренд). По бете PCVX стабильнее (1.02 vs 1.91). Дневная волатильность (ATR%) PCVX составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORTPCVX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORT	PCVX
Осцилляторы
RSI (14)	73.53	27.47
Stochastic %K	97.34	5.88
CCI (20)	136.21	-148.55
MFI	78.33	30.89
Williams %R	-2.66	-94.12
MACD гистограмма	0.38	-0.88
Momentum (10)	8.64	-9.93
Тренд
ADX	56.70	33.13
Цена vs EMA 9	+6.43%	-7.83%
Цена vs EMA 20	+13.03%	-12.44%
Цена vs SMA 50	+33.44%	-16.99%
Цена vs SMA 200	+0.09%	-0.32%
Объём
CMF	0.19	-0.09
Volume Ratio	74.70	285.79
Волатильность и статистика
Beta	1.91	1.02
ATR %	3.98%	5.54%
Sharpe (1г)	0.09	0.67
RS Rating	17.00	80.00
52w от хая	-34.41	-27.43
BB ширина	32.97	27.94

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CORT — 761,41 млн $, PCVX — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PCVX убыточен (чистая прибыль -766,63 млн $), тогда как CORT генерирует прибыль (99,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CORT генерирует 141,78 млн $, PCVX — -669,29 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORT	PCVX
Выручка	761,41 млн $	0 $
Чистая прибыль	99,65 млн $	-766,63 млн $
EPS (TTM)	$0.95	$-5.63
Операц. Cash Flow	142 млн $	-655,58 млн $
Free Cash Flow	141,78 млн $	-669,29 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CORT	PCVX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORT — марте (+12.63%), для PCVX — августе (+10.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CORT — декабрь (-7.83%), для PCVX — март (-15.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +39.59% против +14.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORT

+2.5

-0.3

+12.6

-1.9

+7.7

+2.3

+2.2

+6.0

+10.8

-1.0

+6.6

-7.8

PCVX

-1.0

-0.1

-15.2

+0.5

+2.9

+3.3

+1.4

+10.5

+2.4

+9.5

-3.0

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Vaxcyte, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORT или PCVX?

ROE CORT — 7.50%, PCVX — -32.51%. CORT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Vaxcyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Vaxcyte, Inc.?

По объёму выручки: CORT — 761,41 млн $, PCVX — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORT или PCVX?

Технический скоринг: CORT — 73/100, PCVX — 31/100. CORT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORT или PCVX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORT выигрывает 26, PCVX — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией