Сравнение CORT vs MRNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRNA отрицательный (-8,08) — компания генерирует убытки. CORT прибылен, P/E составляет 225,33. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MRNA оценён ниже: 11,48 против 15,25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRNA — 3,78, у CORT — 17,49. ROE MRNA отрицательный (-39,20%), что говорит об убыточности. CORT генерирует прибыль с ROE 8,37%. По этому критерию преимущество однозначно. MRNA убыточен — чистая маржа -141,43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORT — 0,01, у MRNA — 0,19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CORT | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 225,33 | -8,08 | |
| P/B | 17,49 | 3,78 | |
| P/S | 15,25 | 11,48 | |
| PEG | -3,84 | 0,96 | |
| EV/EBITDA | 436,42 | -8,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,37% | -39,20% | |
| ROA | 6,18% | -28,75% | |
| Валовая маржа | 98,30% | -12,57% | |
| Операц. маржа | 0,77% | -149,01% | |
| Чистая маржа | 6,61% | -141,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,19 | |
| Текущая ликв. | 2,86 | 2,29 | |
| Быстрая ликв. | 2,77 | 2,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,52 | -$7,96 | |
| Балансовая стоим. | $6,70 | $17,07 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CORT: скоринг 71/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORT — 67,0, MRNA — 58,5. Обе акции находятся в одной зоне. CORT и MRNA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25,0% и +5,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CORT — 45,1 (выраженный тренд), MRNA — 15,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRNA — 1,72, CORT — 1,94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORT | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,97 | 58,54 | |
| Stochastic %K | 83,58 | 91,72 | |
| CCI (20) | 82,77 | 160,00 | |
| MFI | 52,74 | 66,13 | |
| Williams %R | -16,42 | -8,28 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 1,02 | |
| Momentum (10) | 4,37 | 9,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45,07 | 15,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,48% | +4,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,70% | +6,53% | |
| Цена vs SMA 50 | +25,01% | +5,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +83,57% | +38,11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 44,43 | 74,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,94 | 1,72 | |
| ATR % | 4,03% | 5,80% | |
| Sharpe (1г) | 1,03 | 1,48 | |
| RS Rating | 83,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -4,12 | -24,70 | |
| BB ширина | 35,34 | 23,09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CORT генерирует 761,41 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CORT — +12,80%, MRNA — -39,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CORT зарабатывает 99,65 млн $, а MRNA фиксирует убыток (-2,82 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CORT — 141,78 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORT | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 761,41 млн $ | 1,94 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.80% | -39.20% | |
| Чистая прибыль | 99,65 млн $ | -2,82 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,95 | -$7,26 | |
| Операц. Cash Flow | 142 млн $ | -1,87 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 141,78 млн $ | -2,06 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CORT | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CORT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+12,63%), MRNA — в ноябре (+23,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CORT — декабрь (-7,83%), MRNA — август (-5,23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +50,23% против +46,49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Moderna, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORT или MRNA?
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Moderna, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Moderna, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORT или MRNA?
Что лучше купить — CORT или MRNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией