Сравнение CORT vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDGL имеет отрицательный P/E (-48.18), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CORT прибылен с P/E 128.76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CORT: 8.24 vs 10.45 у MDGL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CORT — 9.67, у MDGL — 27.43. ROE MDGL отрицательный (-50.15%), что говорит об убыточности. CORT генерирует прибыль с ROE 7.50%. По этому критерию преимущество однозначно. MDGL убыточен — чистая маржа -27.32%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORT — 0.02, у MDGL — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CORT | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 128.76 | -48.18 | |
| P/B | 9.67 | 27.43 | |
| P/S | 8.24 | 10.45 | |
| PEG | -1.99 | -1.65 | |
| EV/EBITDA | -918.89 | -41.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.50% | -50.15% | |
| ROA | 5.88% | -25.21% | |
| Валовая маржа | 98.25% | 93.07% | |
| Операц. маржа | -1.07% | -27.68% | |
| Чистая маржа | 6.23% | -27.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 2.86 | 3.50 | |
| Быстрая ликв. | 2.77 | 3.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.46 | $-10.66 | |
| Балансовая стоим. | $6.11 | $18.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORT сильнее: 73/100 против 42/100 у MDGL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORT составляет 73.5 (зона перекупленности), у MDGL — 49.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CORT и MDGL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+33.4% и +1.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), MDGL — 15.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDGL менее волатилен — бета 0.65 против 1.91 у CORT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORT | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.53 | 49.17 | |
| Stochastic %K | 97.34 | 32.54 | |
| CCI (20) | 136.21 | -57.44 | |
| MFI | 78.33 | 44.50 | |
| Williams %R | -2.66 | -67.46 | |
| MACD гистограмма | 0.38 | -1.59 | |
| Momentum (10) | 8.64 | -26.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.70 | 15.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.43% | -0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.03% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +33.44% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.09% | +6.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 74.70 | 112.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 0.65 | |
| ATR % | 3.98% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | 1.36 | |
| RS Rating | 17.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -34.41 | -16.49 | |
| BB ширина | 32.97 | 8.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORT — 761,41 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CORT зарабатывает 99,65 млн $, а MDGL фиксирует убыток (-288,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CORT — 141,78 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORT | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 761,41 млн $ | 958,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 99,65 млн $ | -288,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $-12.85 | |
| Операц. Cash Flow | 142 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 141,78 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CORT | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORT приходится на марте (+12.63%), а MDGL — на декабре (+35.34%). Наименее удачные месяцы: CORT — декабрь (-7.83%), MDGL — июль (-10.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +39.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORT или MDGL?
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORT или MDGL?
Что лучше купить — CORT или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией