ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CORT vs LQDA

Тикер 1
Тикер 2
CORT22
16LQDA
Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и Liquidia Corporation (LQDA) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, CORT выглядит привлекательнее: 128.76 против 243.72. Премия к оценке LQDA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE LQDA — 46.82%, у CORT — 7.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LQDA удерживает чистую маржу на уровне 7.74%, опережая CORT (6.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. LQDA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, CORT — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. CORT побеждает по числу метрик: 22 против 16 у LQDA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CORT
Corcept Therapeutics Incorporated
CORTNASDAQ
59,69 $+0,63 $ (+1,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,41 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
3.2
Качество
6.1
Рост
4.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
LQDA
Liquidia Corporation
LQDANASDAQ
61,97 $+0,20 $ (+0,32%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,51 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
2.7
Качество
8.0
Рост
5.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

CORTLQDA

Фундаментальный анализ

CORT торгуется с P/E 128.76, тогда как LQDA — с P/E 243.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CORT оценён ниже: 8.24 против 19.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CORT — 9.67, у LQDA — 50.07. По ROE лидирует LQDA (46.82% vs 7.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LQDA — 7.74%, у CORT — 6.23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORT — 0.02, у LQDA — 1.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CORTLQDA
ПоказательCORTLQDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E128.76243.72
P/B9.6750.07
P/S8.2419.07
PEG-1.990.97
EV/EBITDA-918.89104.86
Рентабельность
ROE7.50%46.82%
ROA5.88%5.55%
Валовая маржа98.25%91.78%
Операц. маржа-1.07%15.81%
Чистая маржа6.23%7.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.021.70
Текущая ликв.2.862.22
Быстрая ликв.2.772.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.46$0.25
Балансовая стоим.$6.11$1.23

Технический анализ

Техническая картина в пользу LQDA: скоринг 81/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORT — 73.5, LQDA — 82.8. Обе акции находятся в одной зоне. CORT и LQDA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+33.4% и +50.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), LQDA — 43.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LQDA — 1.24, CORT — 1.91. CORT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORTLQDA
Общая оценка
73
81
Осцилляторы
59
58
Тренд
68
76
Объём
69
78
Волатильность
45
45
ИндикаторCORTLQDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)73.5382.77
Stochastic %K97.3498.46
CCI (20)136.21124.84
MFI78.3376.52
Williams %R-2.66-1.54
MACD гистограмма0.381.64
Momentum (10)8.6419.63
Тренд
ADX56.7043.88
Цена vs EMA 9+6.43%+12.12%
Цена vs EMA 20+13.03%+25.28%
Цена vs SMA 50+33.44%+50.59%
Цена vs SMA 200+0.09%+87.20%
Объём
CMF0.190.47
Volume Ratio74.70139.88
Волатильность и статистика
Beta1.911.24
ATR %3.98%4.95%
Sharpe (1г)0.092.18
RS Rating17.0097.00
52w от хая-34.41-0.61
BB ширина32.9778.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORT генерирует 761,41 млн $, LQDA — 158,32 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CORT зарабатывает 99,65 млн $, а LQDA фиксирует убыток (-68,92 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CORT — 141,78 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCORTLQDAЛидер
Выручка761,41 млн $158,32 млн $
Чистая прибыль99,65 млн $-68,92 млн $
EPS (TTM)$0.95$-0.80
Операц. Cash Flow142 млн $-35,69 млн $
Free Cash Flow141,78 млн $-40,02 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCORTLQDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+12.63%), LQDA — в декабре (+13.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CORT — декабрь (-7.83%), LQDA — июнь (-10.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +39.59%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CORT
+2.5
-0.3
+12.6
-1.9
+7.7
+2.3
+2.2
+6.0
+10.8
-1.0
+6.6
-7.8
LQDA
+9.6
+2.2
-1.5
-5.8
+12.8
-10.8
+1.0
+5.4
+7.4
+2.3
+7.1
+13.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Liquidia Corporation?
Мультипликатор P/E у Corcept Therapeutics Incorporated ниже (128.76 vs 243.72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CORT или LQDA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CORT — 7.50%, LQDA — 46.82%. Преимущество у LQDA.
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Liquidia Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Liquidia Corporation?
Выручка CORT за TTM — 761,41 млн $, LQDA — 158,32 млн $. CORT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CORT или LQDA?
Чистая маржа CORT — 6.23%, LQDA — 7.74%. LQDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CORT или LQDA?
Технический скоринг: CORT — 73/100, LQDA — 81/100. LQDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CORT или LQDA?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:16 в пользу CORT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией