ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CORT vs LGND

Тикер 1
Тикер 2
CORT19
21LGND
CORT против LGND — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу LGND — P/E 28.19 vs 128.76 у CORT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала LGND составляет 16.19%, что превышает показатель CORT (7.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LGND впереди: 55.95% против 6.23% у CORT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CORT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, LGND — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CORT
Corcept Therapeutics Incorporated
CORTNASDAQ
59,69 $+0,63 $ (+1,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,41 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
3.2
Качество
6.1
Рост
4.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
LGND
Ligand Pharmaceuticals Incorporated
LGNDNASDAQ
222,18 $+4,43 $ (+2,03%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,45 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
7.2
Качество
7.7
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

CORTLGND

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LGND оценён рынком дешевле: 28.19 против 128.76 у CORT (разница составляет 78.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CORT оценён ниже: 8.24 против 15.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LGND дешевле: 4.34 против 9.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. LGND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.19% против 7.50% у CORT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LGND — 55.95%, CORT — 6.23%. У LGND маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORT — 0.02, LGND — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CORTLGND
ПоказательCORTLGNDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E128.7628.19
P/B9.674.34
P/S8.2415.90
PEG-1.990.03
EV/EBITDA-918.8918.51
Рентабельность
ROE7.50%16.19%
ROA5.88%10.02%
Валовая маржа98.25%98.61%
Операц. маржа-1.07%36.72%
Чистая маржа6.23%55.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.020.45
Текущая ликв.2.8621.28
Быстрая ликв.2.7720.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.46$7.72
Балансовая стоим.$6.11$50.16

Технический анализ

Техническая картина в пользу CORT: скоринг 73/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORT — 73.5, LGND — 49.1. CORT в зоне зона перекупленности, а LGND — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORT на 33.4%, LGND на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), LGND — 20.3 (слабый тренд). Волатильность: бета LGND — 1.07, CORT — 1.91. CORT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LGND составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORTLGND
Общая оценка
73
27
Осцилляторы
59
36
Тренд
68
47
Объём
69
31
Волатильность
45
40
ИндикаторCORTLGNDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)73.5349.09
Stochastic %K97.3448.86
CCI (20)136.21-65.49
MFI78.3347.49
Williams %R-2.66-51.14
MACD гистограмма0.38-2.23
Momentum (10)8.64-14.80
Тренд
ADX56.7020.31
Цена vs EMA 9+6.43%+0.66%
Цена vs EMA 20+13.03%-0.62%
Цена vs SMA 50+33.44%+0.95%
Цена vs SMA 200+0.09%+13.08%
Объём
CMF0.19-0.06
Volume Ratio74.70112.80
Волатильность и статистика
Beta1.911.07
ATR %3.98%4.40%
Sharpe (1г)0.092.05
RS Rating17.0090.00
52w от хая-34.41-11.98
BB ширина32.9715.90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORT генерирует 761,41 млн $, LGND — 268,09 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CORT — 99,65 млн $, LGND — 124,45 млн $. LGND генерирует больше чистой прибыли. FCF: CORT генерирует 141,78 млн $, LGND — 48,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCORTLGNDЛидер
Выручка761,41 млн $268,09 млн $
Чистая прибыль99,65 млн $124,45 млн $
EPS (TTM)$0.95$6.44
Операц. Cash Flow142 млн $49,36 млн $
Free Cash Flow141,78 млн $48,91 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CORT не имеет дивидендной истории.

ПоказательCORTLGNDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0.12
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+12.63%), LGND — в ноябре (+6.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORT — декабрь (-7.83%), для LGND — октябрь (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +39.59% против +19.55%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CORT
+2.5
-0.3
+12.6
-1.9
+7.7
+2.3
+2.2
+6.0
+10.8
-1.0
+6.6
-7.8
LGND
+6.0
-2.4
-1.0
+4.7
-1.3
+5.8
+2.1
+2.3
+0.4
-3.4
+6.6
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Мультипликатор P/E у Ligand Pharmaceuticals Incorporated ниже (28.19 vs 128.76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CORT или LGND?
ROE CORT — 7.50%, LGND — 16.19%. LGND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
По объёму выручки: CORT — 761,41 млн $, LGND — 268,09 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CORT или LGND?
Чистая маржа CORT — 6.23%, LGND — 55.95%. LGND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CORT или LGND?
Технический скоринг: CORT — 73/100, LGND — 27/100. CORT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CORT или LGND?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORT выигрывает 19, LGND — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией