Сравнение CORT vs KYMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KYMR отрицательный (-24.97) — компания генерирует убытки. CORT прибылен, P/E составляет 128.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CORT оценён ниже: 8.24 против 128.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KYMR дешевле: 5.11 против 9.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KYMR работает в убыток — ROE -25.02%, тогда как CORT показывает рентабельность 7.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KYMR (-612.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORT — 0.02, KYMR — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CORT | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 128.76 | -24.97 | |
| P/B | 9.67 | 5.11 | |
| P/S | 8.24 | 128.90 | |
| PEG | -1.99 | 1.68 | |
| EV/EBITDA | -918.89 | -21.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.50% | -25.02% | |
| ROA | 5.88% | -18.88% | |
| Валовая маржа | 98.25% | 100.00% | |
| Операц. маржа | -1.07% | -697.81% | |
| Чистая маржа | 6.23% | -612.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 2.86 | 10.81 | |
| Быстрая ликв. | 2.77 | 10.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.46 | $-3.23 | |
| Балансовая стоим. | $6.11 | $15.79 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CORT: скоринг 73/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORT — 73.5, KYMR — 44.1. CORT в зоне зона перекупленности, а KYMR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CORT выше на 33.4%, KYMR — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), KYMR — 11.8 (нет тренда). CORT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от KYMR. Волатильность: бета KYMR — 1.00, CORT — 1.91. CORT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) KYMR составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORT | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.53 | 44.10 | |
| Stochastic %K | 97.34 | 30.02 | |
| CCI (20) | 136.21 | -104.98 | |
| MFI | 78.33 | 51.36 | |
| Williams %R | -2.66 | -69.98 | |
| MACD гистограмма | 0.38 | -0.59 | |
| Momentum (10) | 8.64 | -5.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.70 | 11.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.43% | -1.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.03% | -2.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +33.44% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.09% | +15.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 74.70 | 104.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 1.00 | |
| ATR % | 3.98% | 4.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | 1.52 | |
| RS Rating | 17.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -34.41 | -21.70 | |
| BB ширина | 32.97 | 11.66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CORT генерирует 761,41 млн $, KYMR — 39,20 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. KYMR убыточен (чистая прибыль -311,40 млн $), тогда как CORT генерирует прибыль (99,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CORT генерирует 141,78 млн $, KYMR — -234,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORT | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 761,41 млн $ | 39,20 млн $ | |
| Чистая прибыль | 99,65 млн $ | -311,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $-3.69 | |
| Операц. Cash Flow | 142 млн $ | -232,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 141,78 млн $ | -234,34 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CORT | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CORT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+12.63%), KYMR — в ноябре (+17.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORT — декабрь (-7.83%), для KYMR — май (-15.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KYMR: +39.59% против +39.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Kymera Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORT или KYMR?
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Kymera Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Kymera Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORT или KYMR?
Что лучше купить — CORT или KYMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией