Сравнение CORT vs KRYS

Тикер 1

Тикер 2

CORT15

24KRYS

CORT против KRYS — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. KRYS торгуется с P/E 39.31, тогда как CORT — с P/E 128.76. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала KRYS составляет 19.25%, что превышает показатель CORT (7.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRYS впереди: 53.92% против 6.23% у CORT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KRYS набирает 83 из 100 по техническому скорингу, CORT — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. KRYS побеждает по числу метрик: 24 против 15 у CORT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Corcept Therapeutics Incorporated

CORTNASDAQ

59,69 $+0,63 $ (+1,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,41 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

3.2

Качество

6.1

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Krystal Biotech, Inc.

KRYSNASDAQ

304,23 $+2,18 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,97 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.3

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CORTKRYS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KRYS — P/E 39.31 vs 128.76 у CORT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) CORT оценён ниже: 8.24 против 21.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRYS дешевле: 6.93 против 9.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KRYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.25% против 7.50% у CORT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRYS — 53.92%, CORT — 6.23%. У KRYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORT — 0.02, KRYS — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CORTKRYS

Показатель	CORT	KRYS
Мультипликаторы оценки
P/E	128.76	39.31
P/B	9.67	6.93
P/S	8.24	21.34
PEG	-1.99	0.49
EV/EBITDA	-918.89	45.32
Рентабельность
ROE	7.50%	19.25%
ROA	5.88%	16.11%
Валовая маржа	98.25%	92.79%
Операц. маржа	-1.07%	42.85%
Чистая маржа	6.23%	53.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.00
Текущая ликв.	2.86	9.46
Быстрая ликв.	2.77	9.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.46	$7.68
Балансовая стоим.	$6.11	$43.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRYS: скоринг 83/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORT — 73.5, KRYS — 59.1. CORT в зоне зона перекупленности, а KRYS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORT на 33.4%, KRYS на 11.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), KRYS — 23.7 (слабый тренд). Волатильность: бета KRYS — 1.00, CORT — 1.91. CORT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORT составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORTKRYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORT	KRYS
Осцилляторы
RSI (14)	73.53	59.14
Stochastic %K	97.34	74.18
CCI (20)	136.21	51.19
MFI	78.33	66.04
Williams %R	-2.66	-25.82
MACD гистограмма	0.38	-0.27
Momentum (10)	8.64	13.06
Тренд
ADX	56.70	23.66
Цена vs EMA 9	+6.43%	+0.76%
Цена vs EMA 20	+13.03%	+3.45%
Цена vs SMA 50	+33.44%	+11.45%
Цена vs SMA 200	+0.09%	+32.76%
Объём
CMF	0.19	0.26
Volume Ratio	74.70	62.51
Волатильность и статистика
Beta	1.91	1.00
ATR %	3.98%	3.94%
Sharpe (1г)	0.09	2.21
RS Rating	17.00	92.00
52w от хая	-34.41	-5.46
BB ширина	32.97	25.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORT генерирует 761,41 млн $, KRYS — 389,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CORT — 99,65 млн $, KRYS — 204,83 млн $. KRYS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CORT генерирует 141,78 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORT	KRYS
Выручка	761,41 млн $	389,13 млн $
Чистая прибыль	99,65 млн $	204,83 млн $
EPS (TTM)	$0.95	$7.08
Операц. Cash Flow	142 млн $	200,87 млн $
Free Cash Flow	141,78 млн $	188,91 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CORT	KRYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+12.63%), KRYS — в ноябре (+16.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORT — декабрь (-7.83%), для KRYS — сентябрь (-4.02%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, март, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +39.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORT

+2.5

-0.3

+12.6

-1.9

+7.7

+2.3

+2.2

+6.0

+10.8

-1.0

+6.6

-7.8

KRYS

+1.1

+8.1

+2.4

+0.1

+0.8

+11.9

+4.7

-0.2

-4.0

+6.2

+16.4

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Krystal Biotech, Inc.?

Мультипликатор P/E у Krystal Biotech, Inc. ниже (39.31 vs 128.76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CORT или KRYS?

ROE CORT — 7.50%, KRYS — 19.25%. KRYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Krystal Biotech, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Krystal Biotech, Inc.?

По объёму выручки: CORT — 761,41 млн $, KRYS — 389,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CORT или KRYS?

Чистая маржа CORT — 6.23%, KRYS — 53.92%. KRYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CORT или KRYS?

Технический скоринг: CORT — 73/100, KRYS — 83/100. KRYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORT или KRYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORT выигрывает 15, KRYS — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией