Сравнение CORT vs IONS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IONS имеет отрицательный P/E (-37.89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CORT прибылен с P/E 128.76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CORT: 8.24 vs 11.73 у IONS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CORT дешевле: 9.67 против 25.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. IONS работает в убыток — ROE -58.57%, тогда как CORT показывает рентабельность 7.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IONS (-30.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IONS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.15, тогда как CORT практически без долга (D/E 0.02). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CORT | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 128.76 | -37.89 | |
| P/B | 9.67 | 25.18 | |
| P/S | 8.24 | 11.73 | |
| PEG | -1.99 | 7.07 | |
| EV/EBITDA | -918.89 | 3.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.50% | -58.57% | |
| ROA | 5.88% | -9.47% | |
| Валовая маржа | 98.25% | 98.35% | |
| Операц. маржа | -1.07% | -33.35% | |
| Чистая маржа | 6.23% | -30.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 4.15 | |
| Текущая ликв. | 2.86 | 4.10 | |
| Быстрая ликв. | 2.77 | 4.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.46 | $-1.98 | |
| Балансовая стоим. | $6.11 | $2.98 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORT сильнее: 73/100 против 43/100 у IONS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORT составляет 73.5 (зона перекупленности), у IONS — 50.4 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORT на 33.4%, IONS на 1.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), IONS — 14.5 (нет тренда). CORT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IONS. IONS менее волатилен — бета 0.49 против 1.91 у CORT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORT составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORT | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.53 | 50.42 | |
| Stochastic %K | 97.34 | 43.11 | |
| CCI (20) | 136.21 | 2.08 | |
| MFI | 78.33 | 51.42 | |
| Williams %R | -2.66 | -56.89 | |
| MACD гистограмма | 0.38 | -0.15 | |
| Momentum (10) | 8.64 | -1.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.70 | 14.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.43% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.03% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +33.44% | +1.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.09% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 74.70 | 110.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 0.49 | |
| ATR % | 3.98% | 3.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | 1.77 | |
| RS Rating | 17.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -34.41 | -13.47 | |
| BB ширина | 32.97 | 7.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORT — 761,41 млн $, IONS — 944 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IONS убыточен (чистая прибыль -381 млн $), тогда как CORT генерирует прибыль (99,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CORT генерирует 141,78 млн $, IONS — -320,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORT | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 761,41 млн $ | 944 млн $ | |
| Чистая прибыль | 99,65 млн $ | -381 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $-2.38 | |
| Операц. Cash Flow | 142 млн $ | -268,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 141,78 млн $ | -320,03 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CORT | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORT приходится на марте (+12.63%), а IONS — на ноябре (+7.73%). Слабые месяцы: для CORT — декабрь (-7.83%), для IONS — май (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +39.59% против +1.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORT или IONS?
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORT или IONS?
Что лучше купить — CORT или IONS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией