Сравнение CORT vs INSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INSM отрицательный (-19.64) — компания генерирует убытки. CORT прибылен, P/E составляет 128.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CORT оценён ниже: 8.24 против 28.54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CORT дешевле: 9.67 против 32.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. INSM работает в убыток — ROE -130.11%, тогда как CORT показывает рентабельность 7.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INSM (-144.44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORT — 0.02, INSM — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CORT | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 128.76 | -19.64 | |
| P/B | 9.67 | 32.99 | |
| P/S | 8.24 | 28.54 | |
| PEG | -1.99 | -14.40 | |
| EV/EBITDA | -918.89 | -20.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.50% | -130.11% | |
| ROA | 5.88% | -57.02% | |
| Валовая маржа | 98.25% | 81.56% | |
| Операц. маржа | -1.07% | -137.74% | |
| Чистая маржа | 6.23% | -144.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 2.86 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 2.77 | 4.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.46 | $-5.49 | |
| Балансовая стоим. | $6.11 | $3.27 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CORT: скоринг 73/100 vs 13/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORT — 73.5, INSM — 33.6. CORT в зоне зона перекупленности, а INSM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CORT выше на 33.4%, INSM — ниже на -21.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CORT выше SMA 200 (+0.1%), INSM — ниже (-29.3%). Долгосрочный тренд в пользу CORT. Сила тренда по ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), INSM — 41.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета INSM — 0.53, CORT — 1.91. CORT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORT | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.53 | 33.64 | |
| Stochastic %K | 97.34 | 20.48 | |
| CCI (20) | 136.21 | -73.96 | |
| MFI | 78.33 | 47.16 | |
| Williams %R | -2.66 | -79.52 | |
| MACD гистограмма | 0.38 | -0.96 | |
| Momentum (10) | 8.64 | -29.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.70 | 40.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.43% | -2.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.03% | -9.61% | |
| Цена vs SMA 50 | +33.44% | -20.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.09% | -29.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 74.70 | 77.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 0.53 | |
| ATR % | 3.98% | 6.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | 1.06 | |
| RS Rating | 17.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -34.41 | -48.52 | |
| BB ширина | 32.97 | 47.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CORT генерирует 761,41 млн $, INSM — 606,42 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. INSM убыточен (чистая прибыль -1,28 млрд $), тогда как CORT генерирует прибыль (99,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CORT генерирует 141,78 млн $, INSM — -967,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORT | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 761,41 млн $ | 606,42 млн $ | |
| Чистая прибыль | 99,65 млн $ | -1,28 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $-6.41 | |
| Операц. Cash Flow | 142 млн $ | -935,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 141,78 млн $ | -967,58 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CORT | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CORT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+12.63%), INSM — в сентябре (+17.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORT — декабрь (-7.83%), для INSM — март (-4.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +39.59% против +37.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Insmed Incorporated?
У кого выше рентабельность — CORT или INSM?
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Insmed Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Insmed Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CORT или INSM?
Что лучше купить — CORT или INSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией