Сравнение CORT vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INCY с P/E 14,83 (у CORT — 213,02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу INCY: 4,20 vs 14,41 у CORT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INCY дешевле: 3,81 против 16,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INCY оценён ниже: 10,04 vs 412,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала INCY составляет 29,70%, что превышает показатель CORT (8,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INCY впереди: 27,71% против 6,61% у CORT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORT — 0,01, INCY — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CORT | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 213,02 | 14,83 | |
| P/B | 16,54 | 3,81 | |
| P/S | 14,41 | 4,20 | |
| PEG | -3,63 | 0,18 | |
| EV/EBITDA | 412,39 | 10,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,37% | 29,70% | |
| ROA | 6,18% | 20,48% | |
| Валовая маржа | 98,30% | 92,62% | |
| Операц. маржа | 0,77% | 31,57% | |
| Чистая маржа | 6,61% | 27,71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 2,86 | 4,66 | |
| Быстрая ликв. | 2,77 | 4,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,52 | $8,05 | |
| Балансовая стоим. | $6,70 | $31,66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORT сильнее: 86/100 против 68/100 у INCY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORT составляет 64,3 (нейтральная зона), у INCY — 55,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORT на 24,9%, INCY на 8,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CORT — 42,9 (выраженный тренд), INCY — 25,7 (выраженный тренд). INCY менее волатилен — бета 0,53 против 1,95 у CORT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORT составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORT | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,27 | 55,83 | |
| Stochastic %K | 64,49 | 33,50 | |
| CCI (20) | 81,45 | 19,05 | |
| MFI | 53,21 | 66,74 | |
| Williams %R | -35,51 | -66,50 | |
| MACD гистограмма | 0,70 | -0,64 | |
| Momentum (10) | 15,41 | 2,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,87 | 25,74 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,27% | +0,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,44% | +1,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,94% | +8,25% | |
| Цена vs SMA 200 | +76,89% | +18,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 55,31 | 80,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,95 | 0,53 | |
| ATR % | 4,84% | 3,48% | |
| Sharpe (1г) | 0,96 | 1,46 | |
| RS Rating | 82,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -9,36 | -9,07 | |
| BB ширина | 40,82 | 13,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORT — 761,41 млн $, INCY — 5,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу INCY: +21,20% г/г vs +12,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CORT — 99,65 млн $, INCY — 1,29 млрд $. INCY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CORT генерирует 141,78 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORT | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 761,41 млн $ | 5,14 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.80% | +21.20% | |
| Чистая прибыль | 99,65 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.70% | +3845.00% | |
| EPS (TTM) | $0,95 | $6,59 | |
| Операц. Cash Flow | 142 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 141,78 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CORT | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORT приходится на марте (+12,63%), а INCY — на июне (+2,63%). Слабые месяцы: для CORT — декабрь (-7,83%), для INCY — сентябрь (-4,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — CORT или INCY?
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Incyte Corporation?
У кого выше маржинальность — CORT или INCY?
Какая акция лучше по технике — CORT или INCY?
Что лучше купить — CORT или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией