Сравнение CORT vs INCY

Тикер 1

Тикер 2

CORT15

25INCY

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и Incyte Corporation (INCY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации INCY крупнее в 3.0× (19,46 млрд $ vs 6,41 млрд $). По мультипликатору P/E INCY оценён рынком дешевле: 13.52 против 128.76 у CORT (разница составляет 89.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. INCY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.31% против 7.50% у CORT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INCY — 26.71%, CORT — 6.23%. У INCY маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Техническая картина в пользу CORT: скоринг 73/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте INCY уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Corcept Therapeutics Incorporated

CORTNASDAQ

59,69 $+0,63 $ (+1,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,41 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

3.2

Качество

6.1

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Incyte Corporation

INCYNASDAQ

97,41 $+0,33 $ (+0,34%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 19,46 млрд $

ETP Rank8.0

Стоимость

9.8

Качество

9.7

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CORTINCY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INCY с P/E 13.52 (у CORT — 128.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу INCY: 3.62 vs 8.24 у CORT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INCY дешевле: 3.49 против 9.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала INCY составляет 29.31%, что превышает показатель CORT (7.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INCY впереди: 26.71% против 6.23% у CORT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORT — 0.02, INCY — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CORTINCY

Показатель	CORT	INCY
Мультипликаторы оценки
P/E	128.76	13.52
P/B	9.67	3.49
P/S	8.24	3.62
PEG	-1.99	0.01
EV/EBITDA	-918.89	8.54
Рентабельность
ROE	7.50%	29.31%
ROA	5.88%	19.51%
Валовая маржа	98.25%	91.86%
Операц. маржа	-1.07%	26.85%
Чистая маржа	6.23%	26.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.01
Текущая ликв.	2.86	3.68
Быстрая ликв.	2.77	3.60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.46	$7.18
Балансовая стоим.	$6.11	$27.85

Технический анализ

По техническому скорингу CORT сильнее: 73/100 против 57/100 у INCY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORT составляет 73.5 (зона перекупленности), у INCY — 51.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORT на 33.4%, INCY на 2.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), INCY — 11.3 (нет тренда). CORT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от INCY. INCY менее волатилен — бета 0.94 против 1.91 у CORT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORT составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORTINCY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORT	INCY
Осцилляторы
RSI (14)	73.53	51.51
Stochastic %K	97.34	37.15
CCI (20)	136.21	-27.03
MFI	78.33	40.01
Williams %R	-2.66	-62.85
MACD гистограмма	0.38	-0.23
Momentum (10)	8.64	-0.36
Тренд
ADX	56.70	11.30
Цена vs EMA 9	+6.43%	+0.40%
Цена vs EMA 20	+13.03%	+0.36%
Цена vs SMA 50	+33.44%	+2.08%
Цена vs SMA 200	+0.09%	+2.95%
Объём
CMF	0.19	-0.06
Volume Ratio	74.70	53.73
Волатильность и статистика
Beta	1.91	0.94
ATR %	3.98%	2.84%
Sharpe (1г)	0.09	1.46
RS Rating	17.00	82.00
52w от хая	-34.41	-13.25
BB ширина	32.97	6.62

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORT — 761,41 млн $, INCY — 5,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CORT — 99,65 млн $, INCY — 1,29 млрд $. INCY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CORT генерирует 141,78 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORT	INCY
Выручка	761,41 млн $	5,14 млрд $
Чистая прибыль	99,65 млн $	1,29 млрд $
EPS (TTM)	$0.95	$6.59
Операц. Cash Flow	142 млн $	1,41 млрд $
Free Cash Flow	141,78 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CORT	INCY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORT приходится на марте (+12.63%), а INCY — на мае (+2.79%). Слабые месяцы: для CORT — декабрь (-7.83%), для INCY — сентябрь (-4.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORT

+2.5

-0.3

+12.6

-1.9

+7.7

+2.3

+2.2

+6.0

+10.8

-1.0

+6.6

-7.8

INCY

-0.5

-2.3

-1.7

+2.8

+1.0

+2.0

+0.4

-4.6

+0.7

+1.4

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Incyte Corporation?

По P/E Incyte Corporation оценена ниже: 13.52 против 128.76. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CORT или INCY?

ROE CORT — 7.50%, INCY — 29.31%. INCY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Incyte Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Incyte Corporation?

По объёму выручки: CORT — 761,41 млн $, INCY — 5,14 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CORT или INCY?

Чистая маржа CORT — 6.23%, INCY — 26.71%. INCY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CORT или INCY?

Технический скоринг: CORT — 73/100, INCY — 57/100. CORT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORT или INCY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORT выигрывает 15, INCY — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией