Сравнение CORT vs IMVT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IMVT отрицательный (-13.90) — компания генерирует убытки. CORT прибылен, P/E составляет 128.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B IMVT — 6.55, у CORT — 9.67. ROE IMVT отрицательный (-65.80%), что говорит об убыточности. CORT генерирует прибыль с ROE 7.50%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORT — 0.02, у IMVT — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CORT | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 128.76 | -13.90 | |
| P/B | 9.67 | 6.55 | |
| P/S | 8.24 | 0.00 | |
| PEG | -1.99 | 4.30 | |
| EV/EBITDA | -918.89 | -12.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.50% | -65.80% | |
| ROA | 5.88% | -44.11% | |
| Валовая маржа | 98.25% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -1.07% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 6.23% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.86 | 15.74 | |
| Быстрая ликв. | 2.77 | 15.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.46 | $-2.56 | |
| Балансовая стоим. | $6.11 | $5.43 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CORT — 73.5, IMVT — 72.1. Обе акции находятся в одной зоне. CORT и IMVT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+33.4% и +33.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), IMVT — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IMVT — 1.46, CORT — 1.91. CORT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IMVT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORT | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.53 | 72.06 | |
| Stochastic %K | 97.34 | 93.21 | |
| CCI (20) | 136.21 | 357.56 | |
| MFI | 78.33 | 80.93 | |
| Williams %R | -2.66 | -6.79 | |
| MACD гистограмма | 0.38 | 0.25 | |
| Momentum (10) | 8.64 | 6.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.70 | 16.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.43% | +21.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.03% | +25.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +33.44% | +33.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.09% | +54.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.33 | |
| Volume Ratio | 74.70 | 1468.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 1.46 | |
| ATR % | 3.98% | 5.59% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | 1.60 | |
| RS Rating | 17.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -34.41 | -1.97 | |
| BB ширина | 32.97 | 26.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CORT генерирует 761,41 млн $, IMVT — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CORT зарабатывает 99,65 млн $, а IMVT фиксирует убыток (-505,61 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CORT — 141,78 млн $, IMVT — -407,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORT | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 761,41 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 99,65 млн $ | -505,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $-2.77 | |
| Операц. Cash Flow | 142 млн $ | -407,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 141,78 млн $ | -407,32 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CORT | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CORT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+12.63%), IMVT — в октябре (+18.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CORT — декабрь (-7.83%), IMVT — февраль (-12.26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IMVT: +40.16% против +39.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Immunovant, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORT или IMVT?
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Immunovant, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Immunovant, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORT или IMVT?
Что лучше купить — CORT или IMVT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией