ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CORT vs IBRX

Тикер 1
Тикер 2
CORT27
12IBRX
Инвесторы часто выбирают между CORT и IBRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у IBRX отрицательный (-9.67) — компания генерирует убытки. CORT прибылен, P/E составляет 128.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. IBRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 138.69% против 7.50% у CORT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу CORT сильнее: 73/100 против 57/100 у IBRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:12 — убедительное преимущество CORT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CORT
Corcept Therapeutics Incorporated
CORTNASDAQ
59,69 $+0,63 $ (+1,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,41 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
3.2
Качество
6.1
Рост
4.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
IBRX
ImmunityBio, Inc.
IBRXNASDAQ
7,74 $-0,31 $ (-3,85%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 8,11 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
5.2
Качество
7.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CORTIBRX

Фундаментальный анализ

Убыточность IBRX (P/E -9.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CORT показывает P/E 128.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CORT дешевле: 8.24 против 59.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала IBRX составляет 138.69%, что превышает показатель CORT (7.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORT — 0.02, IBRX — -1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CORTIBRX
ПоказательCORTIBRXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E128.76-9.67
P/B9.67-9.50
P/S8.2459.81
PEG-1.990.07
EV/EBITDA-918.89-48.76
Рентабельность
ROE7.50%138.69%
ROA5.88%-132.15%
Валовая маржа98.25%93.79%
Операц. маржа-1.07%-185.41%
Чистая маржа6.23%-606.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.02-1.29
Текущая ликв.2.866.67
Быстрая ликв.2.776.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.46$-0.83
Балансовая стоим.$6.11$-0.85

Технический анализ

CORT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, IBRX — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORT — 73.5 (зона перекупленности), IBRX — 49.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CORT выше на 33.4%, IBRX — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), IBRX — 19.2 (нет тренда). CORT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IBRX. По бете CORT стабильнее (1.91 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORTIBRX
Общая оценка
73
57
Осцилляторы
59
52
Тренд
68
43
Объём
69
72
Волатильность
45
50
ИндикаторCORTIBRXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)73.5348.96
Stochastic %K97.3442.07
CCI (20)136.21-14.94
MFI78.3362.76
Williams %R-2.66-57.93
MACD гистограмма0.38-0.01
Momentum (10)8.64-0.02
Тренд
ADX56.7019.16
Цена vs EMA 9+6.43%-2.29%
Цена vs EMA 20+13.03%-1.42%
Цена vs SMA 50+33.44%-0.05%
Цена vs SMA 200+0.09%+65.62%
Объём
CMF0.190.07
Volume Ratio74.70167.34
Волатильность и статистика
Beta1.912.05
ATR %3.98%8.37%
Sharpe (1г)0.091.47
RS Rating17.0096.00
52w от хая-34.41-37.73
BB ширина32.9723.92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CORT — 761,41 млн $, IBRX — 113,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IBRX убыточен (чистая прибыль -351,40 млн $), тогда как CORT генерирует прибыль (99,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CORT генерирует 141,78 млн $, IBRX — -308,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCORTIBRXЛидер
Выручка761,41 млн $113,29 млн $
Чистая прибыль99,65 млн $-351,40 млн $
EPS (TTM)$0.95$-0.38
Операц. Cash Flow142 млн $-304,94 млн $
Free Cash Flow141,78 млн $-308,78 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCORTIBRXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORT — марте (+12.63%), для IBRX — январе (+18.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CORT — декабрь (-7.83%), для IBRX — март (-10.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +39.59%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CORT
+2.5
-0.3
+12.6
-1.9
+7.7
+2.3
+2.2
+6.0
+10.8
-1.0
+6.6
-7.8
IBRX
+18.4
+6.1
-10.5
+4.2
+4.7
+9.1
-3.3
-4.7
+2.4
+5.0
+7.7
+9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или ImmunityBio, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CORT или IBRX?
ROE CORT — 7.50%, IBRX — 138.69%. IBRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и ImmunityBio, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или ImmunityBio, Inc.?
По объёму выручки: CORT — 761,41 млн $, IBRX — 113,29 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CORT или IBRX?
Технический скоринг: CORT — 73/100, IBRX — 57/100. CORT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CORT или IBRX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORT выигрывает 27, IBRX — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией