Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CORT vs IBRX

Тикер 1

Тикер 2

CORT23

16IBRX

Инвесторы часто выбирают между CORT и IBRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у IBRX отрицательный (-7,85) — компания генерирует убытки. CORT прибылен, P/E составляет 213,02. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. IBRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 135,03% против 8,37% у CORT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа IBRX (-598,56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу CORT сильнее: 86/100 против 56/100 у IBRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:16 — убедительное преимущество CORT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Corcept Therapeutics Incorporated

CORTNASDAQ

$110,77+$2,82 (+2,61%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 11,97 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

2.2

Качество

6.7

Рост

4.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

$7,64+$0,32 (+4,37%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CORTIBRX

Фундаментальный анализ

Убыточность IBRX (P/E -7,85) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CORT показывает P/E 213,02. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CORT дешевле: 14,41 против 48,26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала IBRX составляет 135,03%, что превышает показатель CORT (8,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа IBRX (-598,56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORT — 0,01, IBRX — -0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CORTIBRX

Показатель	CORT	IBRX
Мультипликаторы оценки
P/E	213,02	-7,85
P/B	16,54	-7,67
P/S	14,41	48,26
PEG	-3,63	0,06
EV/EBITDA	412,39	-8,97
Рентабельность
ROE	8,37%	135,03%
ROA	6,18%	-157,89%
Валовая маржа	98,30%	94,63%
Операц. маржа	0,77%	-151,88%
Чистая маржа	6,61%	-598,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	-0,04
Текущая ликв.	2,86	5,72
Быстрая ликв.	2,77	5,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,52	-$0,95
Балансовая стоим.	$6,70	-$1,00

Технический анализ

CORT набирает 86 из 100 по техническому скорингу, IBRX — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORT — 64,3 (нейтральная зона), IBRX — 52,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORT на 24,9%, IBRX на 0,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CORT — 42,9 (выраженный тренд), IBRX — 11,1 (нет тренда). По бете IBRX стабильнее (1,68 vs 1,94). Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORTIBRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORT	IBRX
Осцилляторы
RSI (14)	64,27	52,10
Stochastic %K	64,49	66,44
CCI (20)	81,45	28,68
MFI	53,21	43,13
Williams %R	-35,51	-33,56
MACD гистограмма	0,70	0,03
Momentum (10)	15,41	0,54
Тренд
ADX	42,87	11,12
Цена vs EMA 9	+3,27%	+4,56%
Цена vs EMA 20	+9,44%	+2,75%
Цена vs SMA 50	+24,94%	+0,20%
Цена vs SMA 200	+76,89%	+26,62%
Объём
CMF	0,12	-0,15
Volume Ratio	55,31	101,50
Волатильность и статистика
Beta	1,94	1,68
ATR %	4,84%	6,21%
Sharpe (1г)	0,96	1,54
RS Rating	82,00	97,00
52w от хая	-9,36	-38,54
BB ширина	40,82	18,55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CORT — 761,41 млн $, IBRX — 113,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IBRX растёт быстрее по выручке: +668,30% год к году против +12,80% у CORT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. IBRX убыточен (чистая прибыль -351,40 млн $), тогда как CORT генерирует прибыль (99,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CORT генерирует 141,78 млн $, IBRX — -308,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORT	IBRX	Лидер
Выручка	761,41 млн $	113,29 млн $
Рост выручки (г/г)	+12.80%	+668.30%
Чистая прибыль	99,65 млн $	-351,40 млн $
Рост прибыли (г/г)	-28.70%	—	—
EPS (TTM)	$0,95	-$0,38
Операц. Cash Flow	142 млн $	-304,94 млн $
Free Cash Flow	141,78 млн $	-308,78 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CORT	IBRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORT — марте (+12,63%), для IBRX — январе (+18,35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CORT — декабрь (-7,83%), для IBRX — март (-10,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +47,48% против +46,49%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORT

+2,5

-0,3

+12,6

-1,9

+10,2

+4,2

+4,6

+6,0

+10,8

-1,0

+6,6

-7,8

IBRX

+18,4

+6,1

-10,5

+4,2

+4,8

+10,1

-5,0

-4,7

+2,4

+5,0

+7,7

+9,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или ImmunityBio, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORT или IBRX?

ROE CORT — 8,37%, IBRX — 135,03%. IBRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и ImmunityBio, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или ImmunityBio, Inc.?

По объёму выручки: CORT — 761,41 млн $, IBRX — 113,29 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORT или IBRX?

Технический скоринг: CORT — 86/100, IBRX — 56/100. CORT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORT или IBRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CORT выигрывает 23, IBRX — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией