Сравнение CORT vs HALO

Тикер 1

Тикер 2

CORT19

20HALO

Сравнение Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По мультипликатору P/E HALO оценён рынком дешевле: 23.36 против 128.76 у CORT (разница составляет 81.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует HALO (126.27% vs 7.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HALO — 23.13%, у CORT — 6.23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу CORT: скоринг 73/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Corcept Therapeutics Incorporated

CORTNASDAQ

59,69 $+0,63 $ (+1,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,41 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

3.2

Качество

6.1

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Halozyme Therapeutics, Inc.

HALONASDAQ

68,52 $-0,46 $ (-0,67%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,13 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

9.2

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CORTHALO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HALO с P/E 23.36 (у CORT — 128.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HALO: 5.42 vs 8.24 у CORT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CORT — 9.67, у HALO — 37.10. ROE HALO — 126.27%, у CORT — 7.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HALO удерживает чистую маржу на уровне 23.13%, опережая CORT (6.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORT — 0.02, у HALO — 0.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CORTHALO

Показатель	CORT	HALO
Мультипликаторы оценки
P/E	128.76	23.36
P/B	9.67	37.10
P/S	8.24	5.42
PEG	-1.99	-0.97
EV/EBITDA	-918.89	8.41
Рентабельность
ROE	7.50%	126.27%
ROA	5.88%	13.05%
Валовая маржа	98.25%	76.93%
Операц. маржа	-1.07%	56.96%
Чистая маржа	6.23%	23.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.95
Текущая ликв.	2.86	2.76
Быстрая ликв.	2.77	2.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.46	$2.95
Балансовая стоим.	$6.11	$1.86

Технический анализ

По техническому скорингу CORT сильнее: 73/100 против 61/100 у HALO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORT составляет 73.5 (зона перекупленности), у HALO — 55.1 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CORT и HALO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+33.4% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CORT выше SMA 200 (+0.1%), HALO — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу CORT. ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), HALO — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HALO менее волатилен — бета 0.61 против 1.91 у CORT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORT составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORTHALO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORT	HALO
Осцилляторы
RSI (14)	73.53	55.12
Stochastic %K	97.34	50.19
CCI (20)	136.21	62.59
MFI	78.33	55.26
Williams %R	-2.66	-49.81
MACD гистограмма	0.38	0.26
Momentum (10)	8.64	3.33
Тренд
ADX	56.70	19.19
Цена vs EMA 9	+6.43%	+0.67%
Цена vs EMA 20	+13.03%	+1.84%
Цена vs SMA 50	+33.44%	+4.37%
Цена vs SMA 200	+0.09%	-0.83%
Объём
CMF	0.19	-0.12
Volume Ratio	74.70	105.22
Волатильность и статистика
Beta	1.91	0.61
ATR %	3.98%	3.66%
Sharpe (1г)	0.09	0.79
RS Rating	17.00	70.00
52w от хая	-34.41	-16.66
BB ширина	32.97	13.83

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORT — 761,41 млн $, HALO — 1,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CORT — 99,65 млн $, HALO — 316,89 млн $. HALO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CORT — 141,78 млн $, HALO — 644,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CORT	HALO
Выручка	761,41 млн $	1,40 млрд $
Чистая прибыль	99,65 млн $	316,89 млн $
EPS (TTM)	$0.95	$2.64
Операц. Cash Flow	142 млн $	651,56 млн $
Free Cash Flow	141,78 млн $	644,59 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CORT	HALO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORT приходится на марте (+12.63%), а HALO — на ноябре (+12.37%). Наименее удачные месяцы: CORT — декабрь (-7.83%), HALO — октябрь (-6.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +39.59% против +16.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORT

+2.5

-0.3

+12.6

-1.9

+7.7

+2.3

+2.2

+6.0

+10.8

-1.0

+6.6

-7.8

HALO

-2.2

+1.5

-2.7

+3.6

-3.2

+3.4

+4.6

+3.1

+1.9

-6.2

+12.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Halozyme Therapeutics, Inc.?

По P/E Halozyme Therapeutics, Inc. оценена ниже: 23.36 против 128.76. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CORT или HALO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CORT — 7.50%, HALO — 126.27%. Преимущество у HALO.

Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Halozyme Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Halozyme Therapeutics, Inc.?

Выручка CORT за TTM — 761,41 млн $, HALO — 1,40 млрд $. HALO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CORT или HALO?

Чистая маржа CORT — 6.23%, HALO — 23.13%. HALO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CORT или HALO?

Технический скоринг: CORT — 73/100, HALO — 61/100. CORT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORT или HALO?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:20 в пользу HALO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией