Сравнение CORT vs FOLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FOLD отрицательный (-165.17) — компания генерирует убытки. CORT прибылен, P/E составляет 128.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) CORT дешевле: 9.67 против 16.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FOLD работает в убыток — ROE -12.02%, тогда как CORT показывает рентабельность 7.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FOLD (-4.27%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORT — 0.02, FOLD — 1.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CORT | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 128.76 | -165.17 | |
| P/B | 9.67 | 16.33 | |
| P/S | 8.24 | 7.17 | |
| PEG | -1.99 | 1.70 | |
| EV/EBITDA | -918.89 | 89.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.50% | -12.02% | |
| ROA | 5.88% | -2.85% | |
| Валовая маржа | 98.25% | 87.91% | |
| Операц. маржа | -1.07% | 5.17% | |
| Чистая маржа | 6.23% | -4.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 1.76 | |
| Текущая ликв. | 2.86 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 2.77 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.46 | $-0.09 | |
| Балансовая стоим. | $6.11 | $0.89 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CORT — 73.5, FOLD — 72.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORT на 33.4%, FOLD на 0.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), FOLD — 67.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета FOLD — 0.63, CORT — 1.91. CORT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORT составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORT | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.53 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 97.34 | 80.00 | |
| CCI (20) | 136.21 | 199.57 | |
| MFI | 78.33 | 55.49 | |
| Williams %R | -2.66 | -20.00 | |
| MACD гистограмма | 0.38 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 8.64 | 0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.70 | 66.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.43% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.03% | +0.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +33.44% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.09% | +33.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 74.70 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 0.63 | |
| ATR % | 3.98% | 0.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | 1.60 | |
| RS Rating | 17.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -34.41 | -0.07 | |
| BB ширина | 32.97 | 0.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CORT генерирует 761,41 млн $, FOLD — 634,21 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FOLD убыточен (чистая прибыль -27,11 млн $), тогда как CORT генерирует прибыль (99,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CORT генерирует 141,78 млн $, FOLD — 29,85 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORT | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 761,41 млн $ | 634,21 млн $ | |
| Чистая прибыль | 99,65 млн $ | -27,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $-0.09 | |
| Операц. Cash Flow | 142 млн $ | 33,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 141,78 млн $ | 29,85 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CORT | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CORT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+12.63%), FOLD — в июне (+6.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORT — декабрь (-7.83%), для FOLD — сентябрь (-5.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +39.59% против +8.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Amicus Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORT или FOLD?
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Amicus Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Amicus Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORT или FOLD?
Что лучше купить — CORT или FOLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией