Сравнение CORT vs EXEL

Тикер 1

Тикер 2

CORT14

25EXEL

Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и Exelixis, Inc. (EXEL) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EXEL крупнее в 1.9× (12,48 млрд $ vs 6,41 млрд $). По мультипликатору P/E EXEL оценён рынком дешевле: 15.47 против 128.76 у CORT (разница составляет 88.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE EXEL — 40.21%, у CORT — 7.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXEL удерживает чистую маржу на уровне 35.08%, опережая CORT (6.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. EXEL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, CORT — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:14 — убедительное преимущество EXEL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Corcept Therapeutics Incorporated

CORTNASDAQ

59,69 $+0,63 $ (+1,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,41 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

3.2

Качество

6.1

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

49,65 $-0,25 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,48 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.8

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CORTEXEL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXEL с P/E 15.47 (у CORT — 128.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) EXEL оценён ниже: 5.28 против 8.24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EXEL — 6.66, у CORT — 9.67. По ROE лидирует EXEL (40.21% vs 7.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXEL — 35.08%, у CORT — 6.23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORT — 0.02, у EXEL — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CORTEXEL

Показатель	CORT	EXEL
Мультипликаторы оценки
P/E	128.76	15.47
P/B	9.67	6.66
P/S	8.24	5.28
PEG	-1.99	0.39
EV/EBITDA	-918.89	12.50
Рентабельность
ROE	7.50%	40.21%
ROA	5.88%	32.13%
Валовая маржа	98.25%	96.44%
Операц. маржа	-1.07%	39.43%
Чистая маржа	6.23%	35.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.09
Текущая ликв.	2.86	3.26
Быстрая ликв.	2.77	3.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.46	$3.23
Балансовая стоим.	$6.11	$7.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXEL: скоринг 81/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORT — 73.5, EXEL — 60.3. CORT в зоне зона перекупленности, а EXEL — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CORT и EXEL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+33.4% и +11.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), EXEL — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXEL — 0.92, CORT — 1.91. CORT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORT составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORTEXEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORT	EXEL
Осцилляторы
RSI (14)	73.53	60.26
Stochastic %K	97.34	78.72
CCI (20)	136.21	72.37
MFI	78.33	59.72
Williams %R	-2.66	-21.28
MACD гистограмма	0.38	0.16
Momentum (10)	8.64	1.20
Тренд
ADX	56.70	34.78
Цена vs EMA 9	+6.43%	+1.36%
Цена vs EMA 20	+13.03%	+4.27%
Цена vs SMA 50	+33.44%	+11.33%
Цена vs SMA 200	+0.09%	+18.45%
Объём
CMF	0.19	0.03
Volume Ratio	74.70	84.36
Волатильность и статистика
Beta	1.91	0.92
ATR %	3.98%	3.21%
Sharpe (1г)	0.09	0.37
RS Rating	17.00	53.00
52w от хая	-34.41	-3.35
BB ширина	32.97	21.88

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORT генерирует 761,41 млн $, EXEL — 2,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CORT — 99,65 млн $, EXEL — 782,57 млн $. EXEL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CORT — 141,78 млн $, EXEL — 844,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CORT	EXEL
Выручка	761,41 млн $	2,32 млрд $
Чистая прибыль	99,65 млн $	782,57 млн $
EPS (TTM)	$0.95	$2.88
Операц. Cash Flow	142 млн $	884,27 млн $
Free Cash Flow	141,78 млн $	844,34 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CORT	EXEL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+12.63%), EXEL — в ноябре (+10.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CORT — декабрь (-7.83%), EXEL — октябрь (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +39.59% против +22.34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORT

+2.5

-0.3

+12.6

-1.9

+7.7

+2.3

+2.2

+6.0

+10.8

-1.0

+6.6

-7.8

EXEL

+1.2

+0.7

+1.4

+4.8

+0.2

+5.8

-0.6

+3.1

-0.5

-5.2

+10.4

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Exelixis, Inc.?

Мультипликатор P/E у Exelixis, Inc. ниже (15.47 vs 128.76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CORT или EXEL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CORT — 7.50%, EXEL — 40.21%. Преимущество у EXEL.

Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Exelixis, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Exelixis, Inc.?

Выручка CORT за TTM — 761,41 млн $, EXEL — 2,32 млрд $. EXEL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CORT или EXEL?

Чистая маржа CORT — 6.23%, EXEL — 35.08%. EXEL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CORT или EXEL?

Технический скоринг: CORT — 73/100, EXEL — 81/100. EXEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORT или EXEL?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:25 в пользу EXEL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией