ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CORT vs EXEL

Тикер 1
Тикер 2
CORT16
24EXEL
Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и Exelixis, Inc. (EXEL) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E EXEL оценён рынком дешевле: 15,38 против 212,52 у CORT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE EXEL — 42,49%, у CORT — 8,37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXEL удерживает чистую маржу на уровне 35,33%, опережая CORT (6,61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CORT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, EXEL — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:16 — убедительное преимущество EXEL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CORT
Corcept Therapeutics Incorporated
CORTNASDAQ
$110,51-$1,67 (-1,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 11,95 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
2.2
Качество
6.7
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
EXEL
Exelixis, Inc.
EXELNASDAQ
$50,61+$0,23 (+0,46%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 12,72 млрд $
ETP Rank7.4
Стоимость
8.8
Качество
10.0
Рост
8.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CORTEXEL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXEL с P/E 15,38 (у CORT — 212,52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) EXEL оценён ниже: 5,22 против 14,38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EXEL — 6,88, у CORT — 16,50. EV/EBITDA EXEL — 12,12, у CORT — 411,42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EXEL (42,49% vs 8,37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXEL — 35,33%, у CORT — 6,61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORT — 0,01, у EXEL — 0,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CORTEXEL
ПоказательCORTEXELЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E212,5215,38
P/B16,506,88
P/S14,385,22
PEG-3,620,29
EV/EBITDA411,4212,12
Рентабельность
ROE8,37%42,49%
ROA6,18%34,50%
Валовая маржа98,30%96,48%
Операц. маржа0,77%39,88%
Чистая маржа6,61%35,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,010,09
Текущая ликв.2,863,46
Быстрая ликв.2,773,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,52$3,43
Балансовая стоим.$6,70$7,35

Технический анализ

Техническая картина в пользу CORT: скоринг 73/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORT — 61,2, EXEL — 39,0. Обе акции находятся в одной зоне. CORT торгуется выше SMA 50 (20,1%), тогда как EXEL ниже этой средней (-6,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CORT — 44,2 (выраженный тренд), EXEL — 26,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXEL — 0,65, CORT — 1,95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CORT составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORTEXEL
Общая оценка
73
44
Осцилляторы
56
39
Тренд
74
38
Объём
63
63
Волатильность
50
58
ИндикаторCORTEXELЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,2438,96
Stochastic %K63,699,18
CCI (20)55,53-175,97
MFI48,0248,58
Williams %R-36,31-90,82
MACD гистограмма-0,07-0,66
Momentum (10)-7,81-5,36
Тренд
ADX44,2226,31
Цена vs EMA 9+0,46%-3,79%
Цена vs EMA 20+5,45%-5,82%
Цена vs SMA 50+20,06%-6,52%
Цена vs SMA 200+74,33%+8,89%
Объём
CMF0,09-0,02
Volume Ratio53,6071,94
Волатильность и статистика
Beta1,950,65
ATR %4,40%3,62%
Sharpe (1г)0,940,80
RS Rating81,0070,00
52w от хая-9,57-12,09
BB ширина37,5814,33

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORT генерирует 761,41 млн $, EXEL — 2,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CORT — +12,80%, EXEL — +7,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CORT — 99,65 млн $, EXEL — 782,57 млн $. EXEL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CORT — 141,78 млн $, EXEL — 844,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCORTEXELЛидер
Выручка761,41 млн $2,32 млрд $
Рост выручки (г/г)+12.80%+7.00%
Чистая прибыль99,65 млн $782,57 млн $
Рост прибыли (г/г)-28.70%+50.10%
EPS (TTM)$0,95$2,88
Операц. Cash Flow142 млн $884,27 млн $
Free Cash Flow141,78 млн $844,34 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCORTEXELЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+12,63%), EXEL — в ноябре (+10,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CORT — декабрь (-7,83%), EXEL — октябрь (-5,23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +46,49% против +23,81%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CORT
+2,5
-0,3
+12,6
-1,9
+10,2
+4,2
+4,6
+6,0
+10,8
-1,0
+6,6
-7,8
EXEL
+1,2
+0,7
+1,4
+4,8
+1,6
+6,0
-0,7
+3,1
-0,5
-5,2
+10,4
+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Exelixis, Inc.?
Мультипликатор P/E у Exelixis, Inc. ниже (15,38 vs 212,52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CORT или EXEL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CORT — 8,37%, EXEL — 42,49%. Преимущество у EXEL.
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Exelixis, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Exelixis, Inc.?
Выручка CORT за TTM — 761,41 млн $, EXEL — 2,32 млрд $. EXEL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CORT или EXEL?
Чистая маржа CORT — 6,61%, EXEL — 35,33%. EXEL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CORT или EXEL?
Технический скоринг: CORT — 73/100, EXEL — 44/100. CORT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CORT или EXEL?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:24 в пользу EXEL по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией