Сравнение CORT vs ERAS

Тикер 1

Тикер 2

CORT29

11ERAS

CORT против ERAS — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CORT крупнее в 1.8× (6,41 млрд $ vs 3,61 млрд $). ERAS имеет отрицательный P/E (-12.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CORT прибылен с P/E 128.76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ERAS работает в убыток — ROE -77.01%, тогда как CORT показывает рентабельность 7.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CORT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ERAS — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:11 — убедительное преимущество CORT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Corcept Therapeutics Incorporated

CORTNASDAQ

59,69 $+0,63 $ (+1,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,41 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

3.2

Качество

6.1

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Erasca, Inc.

ERASNASDAQ

11,61 $+0,49 $ (+4,36%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CORTERAS

Фундаментальный анализ

P/E у ERAS отрицательный (-12.22) — компания генерирует убытки. CORT прибылен, P/E составляет 128.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ERAS работает в убыток — ROE -77.01%, тогда как CORT показывает рентабельность 7.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORT — 0.02, ERAS — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CORTERAS

Показатель	CORT	ERAS
Мультипликаторы оценки
P/E	128.76	-12.22
P/B	9.67	8.60
P/S	8.24	0.00
PEG	-1.99	0.11
EV/EBITDA	-918.89	-26.85
Рентабельность
ROE	7.50%	-77.01%
ROA	5.88%	-60.06%
Валовая маржа	98.25%	0.00%
Операц. маржа	-1.07%	0.00%
Чистая маржа	6.23%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.12
Текущая ликв.	2.86	9.52
Быстрая ликв.	2.77	9.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.46	$-0.91
Балансовая стоим.	$6.11	$1.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу CORT: скоринг 73/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORT — 73.5, ERAS — 42.0. CORT в зоне зона перекупленности, а ERAS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CORT выше на 33.4%, ERAS — ниже на -24.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), ERAS — 26.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета ERAS — 0.68, CORT — 1.91. CORT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORTERAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORT	ERAS
Осцилляторы
RSI (14)	73.53	41.96
Stochastic %K	97.34	81.08
CCI (20)	136.21	-21.80
MFI	78.33	57.17
Williams %R	-2.66	-18.92
MACD гистограмма	0.38	0.06
Momentum (10)	8.64	0.22
Тренд
ADX	56.70	26.58
Цена vs EMA 9	+6.43%	+3.94%
Цена vs EMA 20	+13.03%	-6.72%
Цена vs SMA 50	+33.44%	-24.19%
Цена vs SMA 200	+0.09%	+50.30%
Объём
CMF	0.19	-0.08
Volume Ratio	74.70	67.26
Волатильность и статистика
Beta	1.91	0.68
ATR %	3.98%	11.33%
Sharpe (1г)	0.09	2.53
RS Rating	17.00	99.00
52w от хая	-34.41	-54.20
BB ширина	32.97	131.01

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORT генерирует 761,41 млн $, ERAS — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ERAS убыточен (чистая прибыль -124,55 млн $), тогда как CORT генерирует прибыль (99,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CORT генерирует 141,78 млн $, ERAS — -95,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORT	ERAS
Выручка	761,41 млн $	0 $
Чистая прибыль	99,65 млн $	-124,55 млн $
EPS (TTM)	$0.95	$-0.44
Операц. Cash Flow	142 млн $	-95,45 млн $
Free Cash Flow	141,78 млн $	-95,58 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CORT	ERAS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+12.63%), ERAS — в январе (+22.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORT — декабрь (-7.83%), для ERAS — апрель (-9.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +39.59% против +30.96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORT

+2.5

-0.3

+12.6

-1.9

+7.7

+2.3

+2.2

+6.0

+10.8

-1.0

+6.6

-7.8

ERAS

+22.0

+8.5

-8.8

-9.6

-5.2

-1.5

+15.8

+10.8

-1.1

+4.4

-4.0

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Erasca, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORT или ERAS?

ROE CORT — 7.50%, ERAS — -77.01%. CORT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Erasca, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Erasca, Inc.?

По объёму выручки: CORT — 761,41 млн $, ERAS — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORT или ERAS?

Технический скоринг: CORT — 73/100, ERAS — 38/100. CORT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORT или ERAS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORT выигрывает 29, ERAS — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией