Сравнение CORT vs DYN

Тикер 1

Тикер 2

CORT27

13DYN

Инвесторы часто выбирают между CORT и DYN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CORT крупнее в 2.2× (6,41 млрд $ vs 2,87 млрд $). P/E у DYN отрицательный (-6.42) — компания генерирует убытки. CORT прибылен, P/E составляет 128.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. DYN работает в убыток — ROE -58.28%, тогда как CORT показывает рентабельность 7.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По техническому скорингу CORT сильнее: 73/100 против 36/100 у DYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:13 в пользу CORT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Corcept Therapeutics Incorporated

CORTNASDAQ

59,69 $+0,63 $ (+1,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,41 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

3.2

Качество

6.1

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Dyne Therapeutics, Inc.

DYNNASDAQ

17,37 $-0,19 $ (-1,08%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,87 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

9.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CORTDYN

Фундаментальный анализ

Убыточность DYN (P/E -6.42) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CORT показывает P/E 128.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) DYN дешевле: 3.35 против 9.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. DYN работает в убыток — ROE -58.28%, тогда как CORT показывает рентабельность 7.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORT — 0.02, DYN — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CORTDYN

Показатель	CORT	DYN
Мультипликаторы оценки
P/E	128.76	-6.42
P/B	9.67	3.35
P/S	8.24	0.00
PEG	-1.99	-0.67
EV/EBITDA	-918.89	-4.91
Рентабельность
ROE	7.50%	-58.28%
ROA	5.88%	-41.83%
Валовая маржа	98.25%	0.00%
Операц. маржа	-1.07%	0.00%
Чистая маржа	6.23%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.02
Текущая ликв.	2.86	19.92
Быстрая ликв.	2.77	19.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.46	$-2.74
Балансовая стоим.	$6.11	$5.24

Технический анализ

CORT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, DYN — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORT — 73.5 (зона перекупленности), DYN — 47.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CORT выше на 33.4%, DYN — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), DYN — 14.7 (нет тренда). CORT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DYN. По бете CORT стабильнее (1.91 vs 2.30). Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORTDYN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORT	DYN
Осцилляторы
RSI (14)	73.53	47.74
Stochastic %K	97.34	54.09
CCI (20)	136.21	-93.96
MFI	78.33	43.77
Williams %R	-2.66	-45.91
MACD гистограмма	0.38	-0.14
Momentum (10)	8.64	-1.28
Тренд
ADX	56.70	14.66
Цена vs EMA 9	+6.43%	+0.92%
Цена vs EMA 20	+13.03%	-1.33%
Цена vs SMA 50	+33.44%	-4.14%
Цена vs SMA 200	+0.09%	+2.75%
Объём
CMF	0.19	-0.16
Volume Ratio	74.70	141.29
Волатильность и статистика
Beta	1.91	2.30
ATR %	3.98%	5.86%
Sharpe (1г)	0.09	0.76
RS Rating	17.00	74.00
52w от хая	-34.41	-29.76
BB ширина	32.97	15.87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CORT — 761,41 млн $, DYN — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DYN убыточен (чистая прибыль -446,21 млн $), тогда как CORT генерирует прибыль (99,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CORT генерирует 141,78 млн $, DYN — -405,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORT	DYN
Выручка	761,41 млн $	0 $
Чистая прибыль	99,65 млн $	-446,21 млн $
EPS (TTM)	$0.95	$-3.47
Операц. Cash Flow	142 млн $	-403,21 млн $
Free Cash Flow	141,78 млн $	-405,13 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CORT	DYN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORT — марте (+12.63%), для DYN — июле (+14.57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CORT — декабрь (-7.83%), для DYN — март (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +39.59% против +37.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORT

+2.5

-0.3

+12.6

-1.9

+7.7

+2.3

+2.2

+6.0

+10.8

-1.0

+6.6

-7.8

DYN

+0.6

-0.0

-3.6

+1.7

+0.6

+8.9

+14.6

+5.3

-2.8

+6.5

+8.6

-3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Dyne Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORT или DYN?

ROE CORT — 7.50%, DYN — -58.28%. CORT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Dyne Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Dyne Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: CORT — 761,41 млн $, DYN — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORT или DYN?

Технический скоринг: CORT — 73/100, DYN — 36/100. CORT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORT или DYN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORT выигрывает 27, DYN — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией