Сравнение CORT vs DNLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DNLI имеет отрицательный P/E (-6.92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CORT прибылен с P/E 128.76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) DNLI дешевле: 3.79 против 9.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. DNLI работает в убыток — ROE -52.20%, тогда как CORT показывает рентабельность 7.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORT — 0.02, DNLI — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CORT | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 128.76 | -6.92 | |
| P/B | 9.67 | 3.79 | |
| P/S | 8.24 | 0.00 | |
| PEG | -1.99 | 0.89 | |
| EV/EBITDA | -918.89 | -5.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.50% | -52.20% | |
| ROA | 5.88% | -40.13% | |
| Валовая маржа | 98.25% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -1.07% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 6.23% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 2.86 | 9.28 | |
| Быстрая ликв. | 2.77 | 9.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.46 | $-2.72 | |
| Балансовая стоим. | $6.11 | $4.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORT сильнее: 73/100 против 34/100 у DNLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORT составляет 73.5 (зона перекупленности), у DNLI — 45.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: CORT выше на 33.4%, DNLI — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), DNLI — 12.0 (нет тренда). CORT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DNLI. DNLI менее волатилен — бета 1.86 против 1.91 у CORT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORT | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.53 | 45.76 | |
| Stochastic %K | 97.34 | 39.44 | |
| CCI (20) | 136.21 | -64.76 | |
| MFI | 78.33 | 52.19 | |
| Williams %R | -2.66 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | 0.38 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 8.64 | -1.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.70 | 12.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.43% | -0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.03% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +33.44% | -4.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.09% | +5.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 74.70 | 73.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 1.86 | |
| ATR % | 3.98% | 5.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | 0.68 | |
| RS Rating | 17.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -34.41 | -20.78 | |
| BB ширина | 32.97 | 13.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORT — 761,41 млн $, DNLI — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. DNLI убыточен (чистая прибыль -512,54 млн $), тогда как CORT генерирует прибыль (99,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CORT генерирует 141,78 млн $, DNLI — -422,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORT | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 761,41 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 99,65 млн $ | -512,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $-2.97 | |
| Операц. Cash Flow | 142 млн $ | -412,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 141,78 млн $ | -422,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CORT | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORT приходится на марте (+12.63%), а DNLI — на ноябре (+10.83%). Слабые месяцы: для CORT — декабрь (-7.83%), для DNLI — март (-7.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +39.59% против +21.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Denali Therapeutics Inc.?
У кого выше рентабельность — CORT или DNLI?
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Denali Therapeutics Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Denali Therapeutics Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORT или DNLI?
Что лучше купить — CORT или DNLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией