Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CORT vs DNLI

Тикер 1

Тикер 2

CORT25

12DNLI

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и Denali Therapeutics Inc. (DNLI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CORT крупнее в 3,2× (12,37 млрд $ vs 3,87 млрд $). Убыточность DNLI (P/E -8,59) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CORT показывает P/E 220,13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. DNLI работает в убыток — ROE -55,27%, тогда как CORT показывает рентабельность 8,37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DNLI (-14 191,20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По технике ситуация паритетная: 76/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 25:12 — убедительное преимущество CORT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Corcept Therapeutics Incorporated

CORTNASDAQ

$114,47+$3,96 (+3,58%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,37 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.2

Качество

6.7

Рост

4.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Denali Therapeutics Inc.

DNLINASDAQ

$24,40-$0,42 (-1,69%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,87 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

4.2

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

CORTDNLI

Фундаментальный анализ

DNLI имеет отрицательный P/E (-8,59), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CORT прибылен с P/E 220,13. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CORT: 14,89 vs 1074,51 у DNLI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DNLI дешевле: 5,47 против 17,09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. DNLI работает в убыток — ROE -55,27%, тогда как CORT показывает рентабельность 8,37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DNLI (-14 191,20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORT — 0,01, DNLI — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CORTDNLI

Показатель	CORT	DNLI
Мультипликаторы оценки
P/E	220,13	-8,59
P/B	17,09	5,47
P/S	14,89	1074,51
PEG	-3,75	5,02
EV/EBITDA	426,29	-7,44
Рентабельность
ROE	8,37%	-55,27%
ROA	6,18%	-44,17%
Валовая маржа	98,30%	-61,04%
Операц. маржа	0,77%	-15 058,19%
Чистая маржа	6,61%	-14 191,20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	0,03
Текущая ликв.	2,86	8,37
Быстрая ликв.	2,77	8,32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,52	-$2,73
Балансовая стоим.	$6,70	$4,46

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 76/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CORT составляет 64,8 (нейтральная зона), у DNLI — 51,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORT на 23,2%, DNLI на 2,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CORT — 44,5 (выраженный тренд), DNLI — 16,6 (нет тренда). DNLI менее волатилен — бета 1,44 против 1,94 у CORT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORT составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORTDNLI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORT	DNLI
Осцилляторы
RSI (14)	64,77	51,63
Stochastic %K	75,98	56,63
CCI (20)	63,69	37,49
MFI	52,95	75,80
Williams %R	-24,02	-43,37
MACD гистограмма	-0,08	0,05
Momentum (10)	-0,02	1,38
Тренд
ADX	44,49	16,62
Цена vs EMA 9	+3,22%	-0,76%
Цена vs EMA 20	+8,28%	+0,24%
Цена vs SMA 50	+23,24%	+2,30%
Цена vs SMA 200	+79,98%	+20,50%
Объём
CMF	0,13	0,08
Volume Ratio	58,01	58,75
Волатильность и статистика
Beta	1,94	1,44
ATR %	4,24%	4,19%
Sharpe (1г)	1,00	1,13
RS Rating	83,00	87,00
52w от хая	-6,33	-10,62
BB ширина	36,34	11,63

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORT — 761,41 млн $, DNLI — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. DNLI убыточен (чистая прибыль -512,54 млн $), тогда как CORT генерирует прибыль (99,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CORT генерирует 141,78 млн $, DNLI — -422,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORT	DNLI	Лидер
Выручка	761,41 млн $	0 $
Рост выручки (г/г)	+12.80%	—	—
Чистая прибыль	99,65 млн $	-512,54 млн $
Рост прибыли (г/г)	-28.70%	—	—
EPS (TTM)	$0,95	-$2,97
Операц. Cash Flow	142 млн $	-412,60 млн $
Free Cash Flow	141,78 млн $	-422,10 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CORT	DNLI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORT приходится на марте (+12,63%), а DNLI — на ноябре (+10,83%). Слабые месяцы: для CORT — декабрь (-7,83%), для DNLI — март (-7,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +46,49% против +24,82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORT

+2,5

-0,3

+12,6

-1,9

+10,2

+4,2

+4,6

+6,0

+10,8

-1,0

+6,6

-7,8

DNLI

+9,2

-1,7

-7,4

+2,7

+5,1

+6,9

-6,1

+8,0

+1,8

-4,1

+10,8

-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Denali Therapeutics Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORT или DNLI?

ROE CORT — 8,37%, DNLI — -55,27%. CORT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Denali Therapeutics Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Denali Therapeutics Inc.?

По объёму выручки: CORT — 761,41 млн $, DNLI — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORT или DNLI?

Технический скоринг: CORT — 76/100, DNLI — 72/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORT или DNLI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORT выигрывает 25, DNLI — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией