Сравнение CORT vs CYTK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CYTK (P/E -11.70) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CORT показывает P/E 128.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CORT дешевле: 8.24 против 92.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. CYTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 139.66% против 7.50% у CORT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа CYTK (-784.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORT — 0.02, CYTK — -1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CORT | CYTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 128.76 | -11.70 | |
| P/B | 9.67 | -11.75 | |
| P/S | 8.24 | 92.63 | |
| PEG | -1.99 | 0.43 | |
| EV/EBITDA | -918.89 | -14.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.50% | 139.66% | |
| ROA | 5.88% | -65.15% | |
| Валовая маржа | 98.25% | 90.34% | |
| Операц. маржа | -1.07% | -605.06% | |
| Чистая маржа | 6.23% | -784.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | -1.26 | |
| Текущая ликв. | 2.86 | 4.21 | |
| Быстрая ликв. | 2.77 | 4.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.46 | $-6.73 | |
| Балансовая стоим. | $6.11 | $-6.71 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CORT — 73.5 (зона перекупленности), CYTK — 63.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORT на 33.4%, CYTK на 16.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), CYTK — 34.2 (выраженный тренд). По бете CYTK стабильнее (0.90 vs 1.91). Дневная волатильность (ATR%) CYTK составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORT | CYTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.53 | 63.51 | |
| Stochastic %K | 97.34 | 87.56 | |
| CCI (20) | 136.21 | 73.34 | |
| MFI | 78.33 | 57.48 | |
| Williams %R | -2.66 | -12.44 | |
| MACD гистограмма | 0.38 | 0.39 | |
| Momentum (10) | 8.64 | 3.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.70 | 34.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.43% | +2.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.03% | +6.57% | |
| Цена vs SMA 50 | +33.44% | +16.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.09% | +29.38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 74.70 | 45.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 0.90 | |
| ATR % | 3.98% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | 1.70 | |
| RS Rating | 17.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -34.41 | -2.67 | |
| BB ширина | 32.97 | 37.10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CORT — 761,41 млн $, CYTK — 88,04 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CYTK убыточен (чистая прибыль -784,96 млн $), тогда как CORT генерирует прибыль (99,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CORT генерирует 141,78 млн $, CYTK — -534,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORT | CYTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 761,41 млн $ | 88,04 млн $ | |
| Чистая прибыль | 99,65 млн $ | -784,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $-6.54 | |
| Операц. Cash Flow | 142 млн $ | -510,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 141,78 млн $ | -534,82 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CORT | CYTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORT — марте (+12.63%), для CYTK — декабре (+18.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CORT — декабрь (-7.83%), для CYTK — январь (-4.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +39.59% против +32.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Cytokinetics, Incorporated?
У кого выше рентабельность — CORT или CYTK?
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Cytokinetics, Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Cytokinetics, Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CORT или CYTK?
Что лучше купить — CORT или CYTK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией