Сравнение CORT vs CRNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRNX (P/E -16,78) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CORT показывает P/E 227,12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CORT дешевле: 15,37 против 212,96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRNX дешевле: 7,50 против 17,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CRNX работает в убыток — ROE -44,22%, тогда как CORT показывает рентабельность 8,37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRNX (-1189,88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORT — 0,01, CRNX — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CORT | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 227,12 | -16,78 | |
| P/B | 17,63 | 7,50 | |
| P/S | 15,37 | 212,96 | |
| PEG | -3,87 | 0,83 | |
| EV/EBITDA | 439,92 | -17,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,37% | -44,22% | |
| ROA | 6,18% | -37,95% | |
| Валовая маржа | 98,30% | 99,16% | |
| Операц. маржа | 0,77% | -1302,52% | |
| Чистая маржа | 6,61% | -1189,88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 2,86 | 15,57 | |
| Быстрая ликв. | 2,77 | 15,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,52 | -$4,75 | |
| Балансовая стоим. | $6,70 | $11,29 | |
Технический анализ
CORT набирает 82 из 100 по техническому скорингу, CRNX — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORT — 67,7 (нейтральная зона), CRNX — 90,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORT на 24,8%, CRNX на 28,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CORT — 45,9 (выраженный тренд), CRNX — 78,7 (выраженный тренд). По бете CRNX стабильнее (0,55 vs 1,93). Дневная волатильность (ATR%) CORT составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORT | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,72 | 90,15 | |
| Stochastic %K | 76,22 | 94,34 | |
| CCI (20) | 92,03 | 145,40 | |
| MFI | 51,51 | 86,39 | |
| Williams %R | -23,78 | -5,66 | |
| MACD гистограмма | 0,11 | -1,35 | |
| Momentum (10) | 8,30 | 0,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45,87 | 78,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,20% | +0,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,47% | +3,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,79% | +28,71% | |
| Цена vs SMA 200 | +84,36% | +74,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 66,67 | 144,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,93 | 0,55 | |
| ATR % | 3,92% | 0,85% | |
| Sharpe (1г) | 1,04 | 1,28 | |
| RS Rating | 84,00 | 96,00 | |
| 52w от хая | -3,36 | -0,09 | |
| BB ширина | 35,06 | 1,80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CORT — 761,41 млн $, CRNX — 7,70 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRNX растёт быстрее по выручке: +640,70% год к году против +12,80% у CORT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CRNX убыточен (чистая прибыль -465,32 млн $), тогда как CORT генерирует прибыль (99,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CORT генерирует 141,78 млн $, CRNX — -383,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORT | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 761,41 млн $ | 7,70 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.80% | +640.70% | |
| Чистая прибыль | 99,65 млн $ | -465,32 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,95 | -$4,95 | |
| Операц. Cash Flow | 142 млн $ | -377,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 141,78 млн $ | -383,68 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CORT | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORT — марте (+12,63%), для CRNX — июле (+9,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CORT — декабрь (-7,83%), для CRNX — январь (-7,46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +46,49% против +28,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORT или CRNX?
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORT или CRNX?
Что лучше купить — CORT или CRNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией