Сравнение CORT vs CRNX

Тикер 1

Тикер 2

CORT29

10CRNX

Инвесторы часто выбирают между CORT и CRNX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CORT крупнее в 1.6× (6,41 млрд $ vs 3,91 млрд $). P/E у CRNX отрицательный (-7.61) — компания генерирует убытки. CORT прибылен, P/E составляет 128.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. CRNX работает в убыток — ROE -43.96%, тогда как CORT показывает рентабельность 7.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRNX (-2747.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу CORT сильнее: 73/100 против 29/100 у CRNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:10 в пользу CORT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Corcept Therapeutics Incorporated

CORTNASDAQ

59,69 $+0,63 $ (+1,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,41 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

3.2

Качество

6.1

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

CRNXNASDAQ

37,09 $+0,82 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,91 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CORTCRNX

Фундаментальный анализ

Убыточность CRNX (P/E -7.61) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CORT показывает P/E 128.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CORT дешевле: 8.24 против 211.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRNX дешевле: 2.95 против 9.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CRNX работает в убыток — ROE -43.96%, тогда как CORT показывает рентабельность 7.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRNX (-2747.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORT — 0.02, CRNX — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CORTCRNX

Показатель	CORT	CRNX
Мультипликаторы оценки
P/E	128.76	-7.61
P/B	9.67	2.95
P/S	8.24	211.65
PEG	-1.99	0.28
EV/EBITDA	-918.89	-6.94
Рентабельность
ROE	7.50%	-43.96%
ROA	5.88%	-35.42%
Валовая маржа	98.25%	98.89%
Операц. маржа	-1.07%	-3020.32%
Чистая маржа	6.23%	-2747.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.04
Текущая ликв.	2.86	18.60
Быстрая ликв.	2.77	18.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.46	$-4.77
Балансовая стоим.	$6.11	$12.30

Технический анализ

CORT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CRNX — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORT — 73.5 (зона перекупленности), CRNX — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CORT выше на 33.4%, CRNX — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CORT выше SMA 200 (+0.1%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу CORT. Сила тренда по ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), CRNX — 13.0 (нет тренда). CORT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CRNX. По бете CRNX стабильнее (1.11 vs 1.91). Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORTCRNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORT	CRNX
Осцилляторы
RSI (14)	73.53	43.82
Stochastic %K	97.34	24.46
CCI (20)	136.21	-103.35
MFI	78.33	54.93
Williams %R	-2.66	-75.54
MACD гистограмма	0.38	-0.45
Momentum (10)	8.64	-5.44
Тренд
ADX	56.70	13.01
Цена vs EMA 9	+6.43%	-1.53%
Цена vs EMA 20	+13.03%	-4.00%
Цена vs SMA 50	+33.44%	-4.12%
Цена vs SMA 200	+0.09%	-11.98%
Объём
CMF	0.19	0.01
Volume Ratio	74.70	47.53
Волатильность и статистика
Beta	1.91	1.11
ATR %	3.98%	5.65%
Sharpe (1г)	0.09	0.44
RS Rating	17.00	56.00
52w от хая	-34.41	-37.45
BB ширина	32.97	22.29

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CORT — 761,41 млн $, CRNX — 7,70 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRNX убыточен (чистая прибыль -465,32 млн $), тогда как CORT генерирует прибыль (99,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CORT генерирует 141,78 млн $, CRNX — -383,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORT	CRNX
Выручка	761,41 млн $	7,70 млн $
Чистая прибыль	99,65 млн $	-465,32 млн $
EPS (TTM)	$0.95	$-4.95
Операц. Cash Flow	142 млн $	-377,92 млн $
Free Cash Flow	141,78 млн $	-383,68 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CORT	CRNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORT — марте (+12.63%), для CRNX — сентябре (+8.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CORT — декабрь (-7.83%), для CRNX — январь (-7.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +39.59% против +14.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORT

+2.5

-0.3

+12.6

-1.9

+7.7

+2.3

+2.2

+6.0

+10.8

-1.0

+6.6

-7.8

CRNX

-7.5

-1.8

-6.6

+7.4

-2.7

-1.5

-3.3

+6.4

+8.6

+2.7

+7.6

+5.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORT или CRNX?

ROE CORT — 7.50%, CRNX — -43.96%. CORT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: CORT — 761,41 млн $, CRNX — 7,70 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORT или CRNX?

Технический скоринг: CORT — 73/100, CRNX — 29/100. CORT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORT или CRNX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORT выигрывает 29, CRNX — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией