Сравнение COR vs WGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WGS (P/E -16.86) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COR показывает P/E 20.21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COR дешевле: 0.16 против 3.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WGS дешевле: 5.16 против 15.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WGS работает в убыток — ROE -27.50%, тогда как COR показывает рентабельность 115.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WGS (-17.58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. COR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как WGS практически без долга (D/E 0.66). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности COR ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COR | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.21 | -16.86 | |
| P/B | 15.16 | 5.16 | |
| P/S | 0.16 | 3.00 | |
| PEG | 0.40 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 15.04 | -28.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.93% | -27.50% | |
| ROA | 3.12% | -15.37% | |
| Валовая маржа | 3.47% | 68.35% | |
| Операц. маржа | 1.28% | -7.72% | |
| Чистая маржа | 0.78% | -17.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.65 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 3.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 2.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.89% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.01% | 0.00% | |
| EPS | $13.10 | $-2.65 | |
| Балансовая стоим. | $18.43 | $8.66 | |
Технический анализ
WGS набирает 35 из 100 по техническому скорингу, COR — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COR — 35.1 (нейтральная зона), WGS — 40.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: COR на -13.2%, WGS на -26.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: COR — 53.0 (выраженный тренд), WGS — 23.7 (слабый тренд). По бете COR стабильнее (0.00 vs 1.47). Значение ниже 0.8 делает COR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WGS составляет 10.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COR | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.14 | 40.11 | |
| Stochastic %K | 33.40 | 34.03 | |
| CCI (20) | -41.95 | -34.55 | |
| MFI | 62.75 | 49.46 | |
| Williams %R | -66.60 | -65.97 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 9.78 | 10.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.05 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | +3.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.19% | -7.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.23% | -26.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.71% | -57.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 61.86 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 1.47 | |
| ATR % | 3.41% | 10.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | -0.14 | |
| RS Rating | 34.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -29.69 | -73.82 | |
| BB ширина | 33.85 | 103.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COR — 321,33 млрд $, WGS — 427,54 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WGS убыточен (чистая прибыль -21,02 млн $), тогда как COR генерирует прибыль (1,55 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: COR генерирует 3,21 млрд $, WGS — 14,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COR | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 321,33 млрд $ | 427,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | -21,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.02 | $-0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 3,88 млрд $ | 33,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,21 млрд $ | 14,26 млн $ |
Дивиденды
COR выплачивает дивиденды с доходностью 0.89% годовых, тогда как WGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. COR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как WGS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COR | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.89% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.01% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.58% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COR — ноябре (+5.33%), для WGS — феврале (+38.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COR — август (-2.41%), для WGS — август (-14.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WGS: +27.75% против +10.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cencora, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — COR или WGS?
Какие дивиденды у Cencora, Inc. и GeneDx Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Cencora, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — COR или WGS?
Что лучше купить — COR или WGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией