Сравнение COR vs TXG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TXG отрицательный (-135.79) — компания генерирует убытки. COR прибылен, P/E составляет 20.21. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) COR оценён ниже: 0.16 против 4.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXG дешевле: 3.78 против 15.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TXG работает в убыток — ROE -2.86%, тогда как COR показывает рентабельность 115.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TXG (-3.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. COR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как TXG практически без долга (D/E 0.10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности COR ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COR | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.21 | -135.79 | |
| P/B | 15.16 | 3.78 | |
| P/S | 0.16 | 4.77 | |
| PEG | 0.40 | -0.53 | |
| EV/EBITDA | 15.04 | -447.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.93% | -2.86% | |
| ROA | 3.12% | -2.23% | |
| Валовая маржа | 3.47% | 69.60% | |
| Операц. маржа | 1.28% | -6.06% | |
| Чистая маржа | 0.78% | -3.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.65 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 5.90 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 5.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.89% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.01% | 0.00% | |
| EPS | $13.10 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $18.43 | $6.35 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TXG: скоринг 76/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COR — 34.5, TXG — 60.8. Обе акции находятся в одной зоне. TXG торгуется выше SMA 50 (11.4%), тогда как COR ниже этой средней (-13.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TXG выше SMA 200 (+37.1%), COR — ниже (-18.9%). Долгосрочный тренд в пользу TXG. Сила тренда по ADX: COR — 53.4 (выраженный тренд), TXG — 13.7 (нет тренда). COR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TXG. Волатильность: бета COR — 0.01, TXG — 2.21. TXG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TXG составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COR | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.47 | 60.83 | |
| Stochastic %K | 30.52 | 98.46 | |
| CCI (20) | -46.58 | 198.40 | |
| MFI | 63.03 | 60.82 | |
| Williams %R | -69.48 | -1.54 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.13 | |
| Momentum (10) | 12.01 | 1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.44 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.36% | +8.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.86% | +9.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.93% | +11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.95% | +37.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 78.72 | 106.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.01 | 2.21 | |
| ATR % | 3.53% | 5.88% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 1.71 | |
| RS Rating | 34.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -29.87 | -9.32 | |
| BB ширина | 34.66 | 15.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COR генерирует 321,33 млрд $, TXG — 642,82 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TXG убыточен (чистая прибыль -43,54 млн $), тогда как COR генерирует прибыль (1,55 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: COR генерирует 3,21 млрд $, TXG — 130,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COR | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 321,33 млрд $ | 642,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | -43,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.02 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 3,88 млрд $ | 136,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,21 млрд $ | 130,12 млн $ |
Дивиденды
COR выплачивает дивиденды с доходностью 0.89% годовых, тогда как TXG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. COR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как TXG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COR | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.89% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.01% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.58% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.33%), TXG — в ноябре (+16.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COR — август (-2.41%), для TXG — сентябрь (-9.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXG: +11.93% против +10.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cencora, Inc. или 10x Genomics, Inc.?
У кого выше рентабельность — COR или TXG?
Какие дивиденды у Cencora, Inc. и 10x Genomics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cencora, Inc. или 10x Genomics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COR или TXG?
Что лучше купить — COR или TXG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией