Сравнение COR vs TEM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEM имеет отрицательный P/E (-27.09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COR прибылен с P/E 20.21. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу COR: 0.16 vs 5.87 у TEM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COR — 15.16, у TEM — 19.71. ROE TEM отрицательный (-70.24%), что говорит об убыточности. COR генерирует прибыль с ROE 115.93%. По этому критерию преимущество однозначно. TEM убыточен — чистая маржа -22.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COR — 3.65, у TEM — 1.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COR ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COR | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.21 | -27.09 | |
| P/B | 15.16 | 19.71 | |
| P/S | 0.16 | 5.87 | |
| PEG | 0.40 | -2.31 | |
| EV/EBITDA | 15.04 | -41.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.93% | -70.24% | |
| ROA | 3.12% | -14.19% | |
| Валовая маржа | 3.47% | 69.55% | |
| Операц. маржа | 1.28% | -18.13% | |
| Чистая маржа | 0.78% | -22.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.65 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 3.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 3.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.89% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.01% | 0.00% | |
| EPS | $13.10 | $-1.69 | |
| Балансовая стоим. | $18.43 | $2.33 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у COR составляет 35.1 (нейтральная зона), у TEM — 41.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COR на -13.2%, TEM на -5.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: COR — 53.0 (выраженный тренд), TEM — 20.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. COR менее волатилен — бета 0.00 против 2.64 у TEM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEM составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COR | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.14 | 41.84 | |
| Stochastic %K | 33.40 | 23.59 | |
| CCI (20) | -41.95 | -86.68 | |
| MFI | 62.75 | 21.27 | |
| Williams %R | -66.60 | -76.41 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | -0.81 | |
| Momentum (10) | 9.78 | -7.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.05 | 20.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.19% | -3.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.23% | -5.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.71% | -29.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 61.86 | 73.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 2.64 | |
| ATR % | 3.41% | 6.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | -0.19 | |
| RS Rating | 34.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -29.69 | -55.44 | |
| BB ширина | 33.85 | 31.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COR — 321,33 млрд $, TEM — 1,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: COR зарабатывает 1,55 млрд $, а TEM фиксирует убыток (-245,03 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): COR — 3,21 млрд $, TEM — -239,14 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COR | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 321,33 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | -245,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.02 | $-1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 3,88 млрд $ | -218,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,21 млрд $ | -239,14 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: COR обеспечивает 0.89% годовой доходности, TEM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как TEM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COR | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.89% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.01% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.58% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COR приходится на ноябре (+5.33%), а TEM — на августе (+44.69%). Наименее удачные месяцы: COR — август (-2.41%), TEM — декабрь (-33.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEM: +60.97% против +10.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cencora, Inc. или Tempus AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — COR или TEM?
Какие дивиденды у Cencora, Inc. и Tempus AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cencora, Inc. или Tempus AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COR или TEM?
Что лучше купить — COR или TEM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией