Сравнение COR vs OSCR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OSCR имеет отрицательный P/E (-177.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COR прибылен с P/E 20.21. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу COR: 0.16 vs 0.46 у OSCR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSCR дешевле: 4.20 против 15.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COR оценён ниже: 15.04 vs 88.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OSCR работает в убыток — ROE -3.27%, тогда как COR показывает рентабельность 115.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OSCR (-0.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. COR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как OSCR практически без долга (D/E 0.26). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности COR ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COR | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.21 | -177.13 | |
| P/B | 15.16 | 4.20 | |
| P/S | 0.16 | 0.46 | |
| PEG | 0.40 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 15.04 | 88.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.93% | -3.27% | |
| ROA | 3.12% | -0.42% | |
| Валовая маржа | 3.47% | 17.39% | |
| Операц. маржа | 1.28% | 0.08% | |
| Чистая маржа | 0.78% | -0.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.65 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.89% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.01% | 0.00% | |
| EPS | $13.10 | $-0.13 | |
| Балансовая стоим. | $18.43 | $5.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OSCR сильнее: 86/100 против 26/100 у COR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COR составляет 35.1 (нейтральная зона), у OSCR — 69.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OSCR торгуется выше SMA 50 (43.1%), тогда как COR ниже этой средней (-13.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OSCR выше SMA 200 (+42.4%), COR — ниже (-18.7%). Долгосрочный тренд в пользу OSCR. Сила тренда по ADX: COR — 53.0 (выраженный тренд), OSCR — 63.1 (выраженный тренд). COR менее волатилен — бета 0.00 против 1.95 у OSCR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSCR составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COR | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.14 | 69.31 | |
| Stochastic %K | 33.40 | 72.22 | |
| CCI (20) | -41.95 | 89.85 | |
| MFI | 62.75 | 69.08 | |
| Williams %R | -66.60 | -27.78 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 9.78 | 3.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.05 | 63.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | +1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.19% | +11.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.23% | +43.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.71% | +42.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 61.86 | 87.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 1.95 | |
| ATR % | 3.41% | 5.27% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | 0.78 | |
| RS Rating | 34.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -29.69 | -8.44 | |
| BB ширина | 33.85 | 54.80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COR — 321,33 млрд $, OSCR — 11,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. OSCR убыточен (чистая прибыль -443,15 млн $), тогда как COR генерирует прибыль (1,55 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: COR генерирует 3,21 млрд $, OSCR — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COR | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 321,33 млрд $ | 11,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | -443,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.02 | $-1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 3,88 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,21 млрд $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
COR выплачивает дивиденды с доходностью 0.89% годовых, тогда как OSCR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. COR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как OSCR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COR | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.89% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.01% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.58% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COR приходится на ноябре (+5.33%), а OSCR — на январе (+18.89%). Слабые месяцы: для COR — август (-2.41%), для OSCR — октябрь (-11.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSCR: +19.18% против +10.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cencora, Inc. или Oscar Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — COR или OSCR?
Какие дивиденды у Cencora, Inc. и Oscar Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cencora, Inc. или Oscar Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COR или OSCR?
Что лучше купить — COR или OSCR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией