Сравнение COR vs MOH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E COR оценён рынком дешевле: 23,21 против 1327,69 у MOH. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) COR оценён ниже: 0,18 против 0,25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MOH — 2,61, у COR — 19,87. EV/EBITDA COR — 13,63, у MOH — 27,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MOH отрицательный (-0,17%), что говорит об убыточности. COR генерирует прибыль с ROE 106,43%. По этому критерию преимущество однозначно. MOH убыточен — чистая маржа -0,02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка COR значительно выше: D/E 3,84 vs 0,95 у MOH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности COR ниже 1 (0,93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COR | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,21 | 1327,69 | |
| P/B | 19,87 | 2,61 | |
| P/S | 0,18 | 0,25 | |
| PEG | 0,61 | -13,38 | |
| EV/EBITDA | 13,63 | 27,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 106,43% | -0,17% | |
| ROA | 3,13% | -0,04% | |
| Валовая маржа | 3,71% | 34,56% | |
| Операц. маржа | 1,30% | 0,66% | |
| Чистая маржа | 0,79% | -0,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,84 | 0,95 | |
| Текущая ликв. | 0,93 | 1,68 | |
| Быстрая ликв. | 0,58 | 1,68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,76% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 17,83% | 0,00% | |
| EPS | $13,59 | -$0,14 | |
| Балансовая стоим. | $16,77 | $81,31 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 54/100 и 53/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: COR — 52,4, MOH — 56,3. Обе акции находятся в одной зоне. COR и MOH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,1% и +1,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MOH выше SMA 200 (+21,7%), COR — ниже (-3,2%). Долгосрочный тренд в пользу MOH. ADX: COR — 27,0 (выраженный тренд), MOH — 24,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета COR — -0,22, MOH — -0,12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MOH составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COR | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,44 | 56,34 | |
| Stochastic %K | 38,49 | 91,66 | |
| CCI (20) | -31,46 | 65,09 | |
| MFI | 52,46 | 60,80 | |
| Williams %R | -61,51 | -8,34 | |
| MACD гистограмма | -1,09 | 1,41 | |
| Momentum (10) | 2,48 | 16,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,99 | 24,02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,90% | +4,83% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,22% | +3,98% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,14% | +1,08% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,17% | +21,69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 94,34 | 63,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,22 | -0,12 | |
| ATR % | 2,98% | 3,97% | |
| Sharpe (1г) | 0,20 | 0,79 | |
| RS Rating | 43,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -16,88 | -12,98 | |
| BB ширина | 10,52 | 21,79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COR генерирует 321,33 млрд $, MOH — 45,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MOH — +11,70%, COR — +9,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: COR — 1,55 млрд $, MOH — 472 млн $. COR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COR — 3,21 млрд $, MOH — -636 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COR | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 321,33 млрд $ | 45,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.30% | +11.70% | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | 472 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +3.00% | -60.00% | |
| EPS (TTM) | $8,02 | $8,93 | |
| Операц. Cash Flow | 3,88 млрд $ | -535 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,21 млрд $ | -636 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: COR обеспечивает 0,76% годовой доходности, MOH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как MOH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COR | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,76% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,80 | — | |
| Коэфф. выплат | 17,83% | — | |
| Лет выплат | 10 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,22% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,33%), MOH — в апреле (+3,93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COR — август (-2,41%), MOH — февраль (-4,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOH: +14,54% против +10,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cencora, Inc. или Molina Healthcare, Inc.?
У кого выше рентабельность — COR или MOH?
Какие дивиденды у Cencora, Inc. и Molina Healthcare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cencora, Inc. или Molina Healthcare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COR или MOH?
Что лучше купить — COR или MOH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией