Сравнение COR vs MOH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E COR оценён рынком дешевле: 20.21 против 49.44 у MOH (разница составляет 59.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) COR оценён ниже: 0.16 против 0.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MOH — 2.28, у COR — 15.16. EV/EBITDA MOH — 13.17, у COR — 15.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует COR (115.93% vs 4.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа COR — 0.78%, у MOH — 0.42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка COR значительно выше: D/E 3.65 vs 0.97 у MOH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности COR ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COR | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.21 | 49.44 | |
| P/B | 15.16 | 2.28 | |
| P/S | 0.16 | 0.21 | |
| PEG | 0.40 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 15.04 | 13.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.93% | 4.44% | |
| ROA | 3.12% | 1.15% | |
| Валовая маржа | 3.47% | 9.59% | |
| Операц. маржа | 1.28% | 1.16% | |
| Чистая маржа | 0.78% | 0.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.65 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.89% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.01% | 0.00% | |
| EPS | $13.10 | $3.69 | |
| Балансовая стоим. | $18.43 | $80.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MOH: скоринг 50/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COR — 35.1, MOH — 54.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MOH выше на 12.9%, COR — ниже на -13.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MOH выше SMA 200 (+9.4%), COR — ниже (-18.7%). Долгосрочный тренд в пользу MOH. ADX: COR — 53.0 (выраженный тренд), MOH — 35.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MOH — -0.13, COR — 0.00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MOH составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COR | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.14 | 54.59 | |
| Stochastic %K | 33.40 | 20.04 | |
| CCI (20) | -41.95 | -54.19 | |
| MFI | 62.75 | 27.14 | |
| Williams %R | -66.60 | -79.96 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | -2.31 | |
| Momentum (10) | 9.78 | -15.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.05 | 35.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | -1.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.19% | +0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.23% | +12.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.71% | +9.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 61.86 | 65.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | -0.13 | |
| ATR % | 3.41% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | -0.68 | |
| RS Rating | 34.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -29.69 | -44.38 | |
| BB ширина | 33.85 | 13.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COR генерирует 321,33 млрд $, MOH — 45,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COR — 1,55 млрд $, MOH — 472 млн $. COR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COR — 3,21 млрд $, MOH — -636 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COR | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 321,33 млрд $ | 45,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | 472 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.02 | $8.93 | |
| Операц. Cash Flow | 3,88 млрд $ | -535 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,21 млрд $ | -636 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: COR обеспечивает 0.89% годовой доходности, MOH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как MOH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COR | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.89% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.01% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.58% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.33%), MOH — в апреле (+3.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COR — август (-2.41%), MOH — февраль (-4.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOH: +15.07% против +10.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cencora, Inc. или Molina Healthcare, Inc.?
У кого выше рентабельность — COR или MOH?
Какие дивиденды у Cencora, Inc. и Molina Healthcare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cencora, Inc. или Molina Healthcare, Inc.?
У кого выше маржинальность — COR или MOH?
Какая акция лучше по технике — COR или MOH?
Что лучше купить — COR или MOH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией