Сравнение COR vs HSIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E COR оценён рынком дешевле: 20.21 против 21.31 у HSIC (разница составляет 5.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) COR дешевле: 0.16 против 0.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HSIC дешевле: 2.58 против 15.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HSIC оценён ниже: 12.01 vs 15.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. COR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115.93% против 11.86% у HSIC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HSIC — 2.95%, COR — 0.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COR — 3.65, HSIC — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COR ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COR | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.21 | 21.31 | |
| P/B | 15.16 | 2.58 | |
| P/S | 0.16 | 0.62 | |
| PEG | 0.40 | 6.90 | |
| EV/EBITDA | 15.04 | 12.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.93% | 11.86% | |
| ROA | 3.12% | 3.49% | |
| Валовая маржа | 3.47% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 1.28% | 5.60% | |
| Чистая маржа | 0.78% | 2.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.65 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.89% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.01% | 0.00% | |
| EPS | $13.10 | $3.44 | |
| Балансовая стоим. | $18.43 | $41.95 | |
Технический анализ
HSIC набирает 46 из 100 по техническому скорингу, COR — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COR — 35.1 (нейтральная зона), HSIC — 49.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: COR на -13.2%, HSIC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HSIC выше SMA 200 (+0.8%), COR — ниже (-18.7%). Долгосрочный тренд в пользу HSIC. Сила тренда по ADX: COR — 53.0 (выраженный тренд), HSIC — 20.7 (слабый тренд). По бете COR стабильнее (0.00 vs 0.72). Значение ниже 0.8 делает COR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COR составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COR | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.14 | 49.07 | |
| Stochastic %K | 33.40 | 61.80 | |
| CCI (20) | -41.95 | -10.31 | |
| MFI | 62.75 | 59.78 | |
| Williams %R | -66.60 | -38.20 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 9.78 | 0.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.05 | 20.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | +1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.19% | +0.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.23% | -1.52% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.71% | +0.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 61.86 | 75.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 0.72 | |
| ATR % | 3.41% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | -0.04 | |
| RS Rating | 34.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -29.69 | -17.99 | |
| BB ширина | 33.85 | 14.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COR — 321,33 млрд $, HSIC — 13,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COR — 1,55 млрд $, HSIC — 398 млн $. COR генерирует больше чистой прибыли. FCF: COR генерирует 3,21 млрд $, HSIC — 573 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COR | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 321,33 млрд $ | 13,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | 398 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.02 | $3.29 | |
| Операц. Cash Flow | 3,88 млрд $ | 712 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,21 млрд $ | 573 млн $ |
Дивиденды
COR выплачивает дивиденды с доходностью 0.89% годовых, тогда как HSIC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. COR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как HSIC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COR | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.89% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.01% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.58% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COR — ноябре (+5.33%), для HSIC — ноябре (+4.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COR — август (-2.41%), для HSIC — август (-4.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COR: +10.48% против +3.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cencora, Inc. или Henry Schein, Inc.?
У кого выше рентабельность — COR или HSIC?
Какие дивиденды у Cencora, Inc. и Henry Schein, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cencora, Inc. или Henry Schein, Inc.?
У кого выше маржинальность — COR или HSIC?
Какая акция лучше по технике — COR или HSIC?
Что лучше купить — COR или HSIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией