Сравнение COR vs HNGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E COR оценён рынком дешевле: 23,21 против 65,71 у HNGE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу COR: 0,18 vs 9,51 у HNGE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA COR — 13,63, у HNGE — 63,82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE COR — 106,43%, у HNGE — 30,25%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HNGE удерживает чистую маржу на уровне 15,15%, опережая COR (0,79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка COR значительно выше: D/E 3,84 vs 0,02 у HNGE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности COR ниже 1 (0,93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COR | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,21 | 65,71 | |
| P/B | 19,87 | 20,25 | |
| P/S | 0,18 | 9,51 | |
| PEG | 0,61 | 0,87 | |
| EV/EBITDA | 13,63 | 63,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 106,43% | 30,25% | |
| ROA | 3,13% | 13,18% | |
| Валовая маржа | 3,71% | 84,52% | |
| Операц. маржа | 1,30% | 13,01% | |
| Чистая маржа | 0,79% | 15,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,84 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 0,93 | 1,34 | |
| Быстрая ликв. | 0,58 | 1,30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,76% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 17,83% | 0,00% | |
| EPS | $13,59 | $1,38 | |
| Балансовая стоим. | $16,77 | $4,37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HNGE сильнее: 77/100 против 54/100 у COR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COR составляет 52,4 (нейтральная зона), у HNGE — 62,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COR и HNGE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,1% и +12,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. HNGE выше SMA 200 (+65,4%), COR — ниже (-3,2%). Долгосрочный тренд в пользу HNGE. ADX: COR — 27,0 (выраженный тренд), HNGE — 36,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. COR менее волатилен — бета -0,22 против 1,12 у HNGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HNGE составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COR | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,44 | 62,11 | |
| Stochastic %K | 38,49 | 78,64 | |
| CCI (20) | -31,46 | 82,15 | |
| MFI | 52,46 | 66,78 | |
| Williams %R | -61,51 | -21,36 | |
| MACD гистограмма | -1,09 | 0,73 | |
| Momentum (10) | 2,48 | 13,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,99 | 36,90 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,90% | +3,12% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,22% | +6,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,14% | +12,75% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,17% | +65,36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 94,34 | 58,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,22 | 1,12 | |
| ATR % | 2,98% | 4,95% | |
| Sharpe (1г) | 0,20 | 0,97 | |
| RS Rating | 43,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -16,88 | -4,98 | |
| BB ширина | 10,52 | 29,03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COR — 321,33 млрд $, HNGE — 587,86 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HNGE: +50,60% г/г vs +9,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: COR зарабатывает 1,55 млрд $, а HNGE фиксирует убыток (-528,26 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): COR — 3,21 млрд $, HNGE — 170,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COR | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 321,33 млрд $ | 587,86 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.30% | +50.60% | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | -528,26 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +3.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $8,02 | -$5,36 | |
| Операц. Cash Flow | 3,88 млрд $ | 171,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,21 млрд $ | 170,73 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: COR обеспечивает 0,76% годовой доходности, HNGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как HNGE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COR | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,76% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,80 | — | |
| Коэфф. выплат | 17,83% | — | |
| Лет выплат | 10 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,22% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COR приходится на ноябре (+5,33%), а HNGE — на июне (+32,09%). Наименее удачные месяцы: COR — август (-2,41%), HNGE — январь (-23,40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HNGE: +47,97% против +10,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cencora, Inc. или Hinge Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — COR или HNGE?
Какие дивиденды у Cencora, Inc. и Hinge Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cencora, Inc. или Hinge Health, Inc.?
У кого выше маржинальность — COR или HNGE?
Какая акция лучше по технике — COR или HNGE?
Что лучше купить — COR или HNGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией