Сравнение COR vs HNGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HNGE имеет отрицательный P/E (-8.43), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COR прибылен с P/E 20.21. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу COR: 0.16 vs 6.55 у HNGE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE HNGE отрицательный (-138.70%), что говорит об убыточности. COR генерирует прибыль с ROE 115.93%. По этому критерию преимущество однозначно. HNGE убыточен — чистая маржа -78.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка COR значительно выше: D/E 3.65 vs 0.02 у HNGE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности COR ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COR | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.21 | -8.43 | |
| P/B | 15.16 | 13.81 | |
| P/S | 0.16 | 6.55 | |
| PEG | 0.40 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 15.04 | -7.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.93% | -138.70% | |
| ROA | 3.12% | -70.02% | |
| Валовая маржа | 3.47% | 80.80% | |
| Операц. маржа | 1.28% | -81.60% | |
| Чистая маржа | 0.78% | -78.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.65 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.89% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.01% | 0.00% | |
| EPS | $13.10 | $-6.49 | |
| Балансовая стоим. | $18.43 | $3.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HNGE сильнее: 70/100 против 26/100 у COR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COR составляет 35.1 (нейтральная зона), у HNGE — 70.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: HNGE выше на 22.9%, COR — ниже на -13.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HNGE выше SMA 200 (+16.3%), COR — ниже (-18.7%). Долгосрочный тренд в пользу HNGE. ADX: COR — 53.0 (выраженный тренд), HNGE — 36.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. COR менее волатилен — бета 0.00 против 1.65 у HNGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HNGE составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COR | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.14 | 70.80 | |
| Stochastic %K | 33.40 | 85.21 | |
| CCI (20) | -41.95 | 61.78 | |
| MFI | 62.75 | 71.91 | |
| Williams %R | -66.60 | -14.79 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | 0.07 | |
| Momentum (10) | 9.78 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.05 | 36.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | +2.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.19% | +7.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.23% | +22.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.71% | +16.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 61.86 | 76.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 1.65 | |
| ATR % | 3.41% | 4.24% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | — | |
| RS Rating | 34.00 | — | |
| 52w от хая | -29.69 | -11.35 | |
| BB ширина | 33.85 | 38.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COR — 321,33 млрд $, HNGE — 587,86 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: COR зарабатывает 1,55 млрд $, а HNGE фиксирует убыток (-528,26 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): COR — 3,21 млрд $, HNGE — 170,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COR | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 321,33 млрд $ | 587,86 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | -528,26 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.02 | $-5.36 | |
| Операц. Cash Flow | 3,88 млрд $ | 171,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,21 млрд $ | 170,73 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: COR обеспечивает 0.89% годовой доходности, HNGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как HNGE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COR | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.89% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.01% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.58% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COR приходится на ноябре (+5.33%), а HNGE — на июне (+27.94%). Наименее удачные месяцы: COR — август (-2.41%), HNGE — январь (-23.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HNGE: +39.35% против +10.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cencora, Inc. или Hinge Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — COR или HNGE?
Какие дивиденды у Cencora, Inc. и Hinge Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cencora, Inc. или Hinge Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COR или HNGE?
Что лучше купить — COR или HNGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией