Сравнение COR vs GEHC

Тикер 1

Тикер 2

COR17

23GEHC

COR против GEHC — два эмитента индустрии «Медицинские услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации COR крупнее в 1.8× (51,64 млрд $ vs 29,26 млрд $). По мультипликатору P/E GEHC оценён рынком дешевле: 19.47 против 20.21 у COR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала COR составляет 115.93%, что превышает показатель GEHC (14.77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GEHC впереди: 7.54% против 0.78% у COR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность COR составляет 0.89%, у GEHC — 0.22%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GEHC набирает 43 из 100 по техническому скорингу, COR — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. GEHC побеждает по числу метрик: 23 против 17 у COR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Cencora, Inc.

CORNYSE

265,44 $+0,69 $ (+0,26%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 51,64 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

6.1

Рост

6.5

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

GE HealthCare Technologies Inc.

GEHCNASDAQ

64,33 $+0,07 $ (+0,11%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 29,26 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.3

Качество

6.1

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CORGEHC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GEHC с P/E 19.47 (у COR — 20.21). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) COR оценён ниже: 0.16 против 1.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEHC дешевле: 2.75 против 15.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEHC оценён ниже: 11.83 vs 15.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. COR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115.93% против 14.77% у GEHC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEHC — 7.54%, COR — 0.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. COR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как GEHC практически без долга (D/E 0.99). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности COR ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORGEHC

Показатель	COR	GEHC
Мультипликаторы оценки
P/E	20.21	19.47
P/B	15.16	2.75
P/S	0.16	1.46
PEG	0.40	-0.63
EV/EBITDA	15.04	11.83
Рентабельность
ROE	115.93%	14.77%
ROA	3.12%	4.05%
Валовая маржа	3.47%	42.55%
Операц. маржа	1.28%	12.46%
Чистая маржа	0.78%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.65	0.99
Текущая ликв.	0.95	1.17
Быстрая ликв.	0.59	0.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.89%	0.22%
Коэфф. выплат	18.01%	4.25%
EPS	$13.10	$3.30
Балансовая стоим.	$18.43	$23.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу GEHC: скоринг 43/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COR — 35.1, GEHC — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COR на -13.2%, GEHC на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: COR — 53.0 (выраженный тренд), GEHC — 23.3 (слабый тренд). Волатильность: бета COR — 0.00, GEHC — 1.27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COR составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORGEHC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COR	GEHC
Осцилляторы
RSI (14)	35.14	47.88
Stochastic %K	33.40	86.21
CCI (20)	-41.95	33.25
MFI	62.75	60.95
Williams %R	-66.60	-13.79
MACD гистограмма	0.73	0.56
Momentum (10)	9.78	2.99
Тренд
ADX	53.05	23.28
Цена vs EMA 9	-0.08%	+2.37%
Цена vs EMA 20	-4.19%	+0.58%
Цена vs SMA 50	-13.23%	-5.68%
Цена vs SMA 200	-18.71%	-14.88%
Объём
CMF	-0.01	-0.04
Volume Ratio	61.86	74.17
Волатильность и статистика
Beta	0.00	1.27
ATR %	3.41%	3.26%
Sharpe (1г)	-0.33	-0.24
RS Rating	34.00	27.00
52w от хая	-29.69	-28.34
BB ширина	33.85	18.49

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COR генерирует 321,33 млрд $, GEHC — 20,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COR — 1,55 млрд $, GEHC — 2,08 млрд $. GEHC генерирует больше чистой прибыли. FCF: COR генерирует 3,21 млрд $, GEHC — 1,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COR	GEHC
Выручка	321,33 млрд $	20,63 млрд $
Чистая прибыль	1,55 млрд $	2,08 млрд $
EPS (TTM)	$8.02	$4.56
Операц. Cash Flow	3,88 млрд $	1,99 млрд $
Free Cash Flow	3,21 млрд $	1,51 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: COR платит 0.89%, GEHC — 0.22%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. COR платит дивиденды 10 лет подряд, GEHC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COR — 18.01%, GEHC — 4.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	COR	GEHC
Див. доходность	0.89%	0.22%
Годовые дивиденды	$1.20	$0.07
Коэфф. выплат	18.01%	4.25%
Лет выплат	10.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.58%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.33%), GEHC — в феврале (+9.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COR — август (-2.41%), для GEHC — апрель (-10.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEHC: +11.06% против +10.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COR

+5.1

-0.9

+0.6

+0.4

+0.6

+2.7

+1.1

-2.4

-1.0

+0.8

+5.3

-1.8

GEHC

+7.0

+9.1

-2.7

-10.6

+0.8

+2.8

+0.5

-0.7

+4.6

-2.4

+1.1

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cencora, Inc. или GE HealthCare Technologies Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (19.47 vs 20.21), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COR или GEHC?

ROE COR — 115.93%, GEHC — 14.77%. COR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cencora, Inc. и GE HealthCare Technologies Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность COR — 0.89%, GEHC — 0.22%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cencora, Inc. или GE HealthCare Technologies Inc.?

По объёму выручки: COR — 321,33 млрд $, GEHC — 20,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COR или GEHC?

Чистая маржа COR — 0.78%, GEHC — 7.54%. GEHC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COR или GEHC?

Технический скоринг: COR — 26/100, GEHC — 43/100. GEHC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COR или GEHC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик COR выигрывает 17, GEHC — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией