Сравнение COR vs ELV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ELV выглядит привлекательнее: 16.66 против 20.21. Премия к оценке COR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) COR оценён ниже: 0.16 против 0.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELV дешевле: 1.99 против 15.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELV оценён ниже: 12.14 vs 15.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала COR составляет 115.93%, что превышает показатель ELV (11.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ELV впереди: 2.62% против 0.78% у COR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. COR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как ELV практически без долга (D/E 0.73). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности COR ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COR | ELV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.21 | 16.66 | |
| P/B | 15.16 | 1.99 | |
| P/S | 0.16 | 0.43 | |
| PEG | 0.40 | -1.92 | |
| EV/EBITDA | 15.04 | 12.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.93% | 11.95% | |
| ROA | 3.12% | 4.17% | |
| Валовая маржа | 3.47% | 23.16% | |
| Операц. маржа | 1.28% | 3.81% | |
| Чистая маржа | 0.78% | 2.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.65 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 1.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.89% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 18.01% | 28.97% | |
| EPS | $13.10 | $23.78 | |
| Балансовая стоим. | $18.43 | $199.74 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ELV: скоринг 82/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COR — 35.1, ELV — 71.2. COR в зоне нейтральная зона, а ELV — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ELV торгуется выше SMA 50 (19.0%), тогда как COR ниже этой средней (-13.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ELV выше SMA 200 (+20.0%), COR — ниже (-18.7%). Долгосрочный тренд в пользу ELV. Сила тренда по ADX: COR — 53.0 (выраженный тренд), ELV — 53.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета COR — 0.00, ELV — 0.43. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COR составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COR | ELV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.14 | 71.21 | |
| Stochastic %K | 33.40 | 71.28 | |
| CCI (20) | -41.95 | 114.11 | |
| MFI | 62.75 | 54.71 | |
| Williams %R | -66.60 | -28.72 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | 0.14 | |
| Momentum (10) | 9.78 | 21.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.05 | 53.75 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | +1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.19% | +5.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.23% | +19.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.71% | +19.96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.39 | |
| Volume Ratio | 61.86 | 57.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 0.43 | |
| ATR % | 3.41% | 2.75% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | 0.21 | |
| RS Rating | 34.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -29.69 | -4.06 | |
| BB ширина | 33.85 | 17.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COR генерирует 321,33 млрд $, ELV — 199,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COR — 1,55 млрд $, ELV — 5,66 млрд $. ELV генерирует больше чистой прибыли. FCF: COR генерирует 3,21 млрд $, ELV — 3,17 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COR | ELV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 321,33 млрд $ | 199,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | 5,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.02 | $25.18 | |
| Операц. Cash Flow | 3,88 млрд $ | 4,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,21 млрд $ | 3,17 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: COR платит 0.89%, ELV — 1.73%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. COR платит дивиденды 10 лет подряд, ELV — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COR — 18.01%, ELV — 28.97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | COR | ELV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.89% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | $3.44 | |
| Коэфф. выплат | 18.01% | 28.97% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.58% | -5.31% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.33%), ELV — в ноябре (+6.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COR — август (-2.41%), для ELV — сентябрь (-2.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELV: +14.44% против +10.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cencora, Inc. или Elevance Health Inc.?
У кого выше рентабельность — COR или ELV?
Какие дивиденды у Cencora, Inc. и Elevance Health Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cencora, Inc. или Elevance Health Inc.?
У кого выше маржинальность — COR или ELV?
Какая акция лучше по технике — COR или ELV?
Что лучше купить — COR или ELV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией