Сравнение COR vs DOCS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DOCS торгуется с P/E 18.73, тогда как COR — с P/E 20.21. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) COR оценён ниже: 0.16 против 5.80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOCS дешевле: 3.86 против 15.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCS оценён ниже: 14.36 vs 15.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала COR составляет 115.93%, что превышает показатель DOCS (19.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCS впереди: 30.40% против 0.78% у COR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. COR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как DOCS практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности COR ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COR | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.21 | 18.73 | |
| P/B | 15.16 | 3.86 | |
| P/S | 0.16 | 5.80 | |
| PEG | 0.40 | -1.49 | |
| EV/EBITDA | 15.04 | 14.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.93% | 19.36% | |
| ROA | 3.12% | 17.45% | |
| Валовая маржа | 3.47% | 89.09% | |
| Операц. маржа | 1.28% | 33.33% | |
| Чистая маржа | 0.78% | 30.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.65 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 6.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 6.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.89% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.01% | 0.00% | |
| EPS | $13.10 | $1.06 | |
| Балансовая стоим. | $18.43 | $5.14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: COR — 35.1, DOCS — 35.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COR на -13.2%, DOCS на -17.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: COR — 53.0 (выраженный тренд), DOCS — 24.7 (слабый тренд). Волатильность: бета COR — 0.00, DOCS — 0.83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DOCS составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COR | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.14 | 35.24 | |
| Stochastic %K | 33.40 | 28.41 | |
| CCI (20) | -41.95 | -119.82 | |
| MFI | 62.75 | 52.48 | |
| Williams %R | -66.60 | -71.59 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | -0.67 | |
| Momentum (10) | 9.78 | -5.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.05 | 24.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | -8.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.19% | -14.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.23% | -17.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.71% | -57.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 61.86 | 91.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 0.83 | |
| ATR % | 3.41% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | -1.64 | |
| RS Rating | 34.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -29.69 | -74.66 | |
| BB ширина | 33.85 | 45.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COR генерирует 321,33 млрд $, DOCS — 644,86 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COR — 1,55 млрд $, DOCS — 196,05 млн $. COR генерирует больше чистой прибыли. FCF: COR генерирует 3,21 млрд $, DOCS — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COR | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 321,33 млрд $ | 644,86 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | 196,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.02 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 3,88 млрд $ | 326,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,21 млрд $ | 0 $ |
Дивиденды
COR выплачивает дивиденды с доходностью 0.89% годовых, тогда как DOCS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. COR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как DOCS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COR | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.89% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.01% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.58% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.33%), DOCS — в августе (+10.96%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COR — август (-2.41%), для DOCS — март (-8.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COR: +10.48% против +3.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cencora, Inc. или Doximity, Inc.?
У кого выше рентабельность — COR или DOCS?
Какие дивиденды у Cencora, Inc. и Doximity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cencora, Inc. или Doximity, Inc.?
У кого выше маржинальность — COR или DOCS?
Какая акция лучше по технике — COR или DOCS?
Что лучше купить — COR или DOCS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией