Сравнение COP vs RRC

Тикер 1

Тикер 2

COP23

18RRC

Инвесторы часто выбирают между COP и RRC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефтегазодобыча». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации COP крупнее в 15.2× (146,87 млрд $ vs 9,69 млрд $). RRC торгуется с P/E 10.95, тогда как COP — с P/E 20.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала RRC составляет 20.93%, что превышает показатель COP (11.29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RRC впереди: 28.41% против 12.56% у COP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. COP предлагает более высокую дивидендную доходность (2.70% vs 0.88%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 51/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 23:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между COP и RRC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

ConocoPhillips

COPNYSE

120,55 $-1,81 $ (-1,48%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 146,87 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.1

Качество

5.7

Рост

3.9

Техника

5.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Range Resources Corporation

RRCNYSE

41,14 $-0,94 $ (-2,23%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 9,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

7.1

Рост

9.6

Техника

5.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

COPRRC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RRC — P/E 10.95 vs 20.46 у COP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) COP дешевле: 2.56 против 3.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA RRC оценён ниже: 7.15 vs 7.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RRC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.93% против 11.29% у COP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RRC — 28.41%, COP — 12.56%. У RRC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COP — 0.36, RRC — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RRC ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COPRRC

Показатель	COP	RRC
Мультипликаторы оценки
P/E	20.46	10.95
P/B	2.32	2.15
P/S	2.56	3.12
PEG	-0.81	0.05
EV/EBITDA	7.42	7.15
Рентабельность
ROE	11.29%	20.93%
ROA	5.97%	12.19%
Валовая маржа	29.18%	42.24%
Операц. маржа	18.28%	30.56%
Чистая маржа	12.56%	28.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	0.21
Текущая ликв.	1.29	0.55
Быстрая ликв.	1.14	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.70%	0.88%
Коэфф. выплат	55.03%	9.74%
EPS	$5.98	$3.84
Балансовая стоим.	$52.73	$19.58

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 51/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): COP — 48.5 (нейтральная зона), RRC — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: COP на -2.5%, RRC на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: COP — 12.9 (нет тренда), RRC — 12.4 (нет тренда). По бете COP стабильнее (-0.15 vs 0.04). Значение ниже 0.8 делает COP защитной акцией.

COPRRC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COP	RRC
Осцилляторы
RSI (14)	48.55	49.39
Stochastic %K	55.98	61.65
CCI (20)	8.44	19.85
MFI	48.66	63.43
Williams %R	-44.02	-38.35
MACD гистограмма	0.40	0.11
Momentum (10)	5.83	0.91
Тренд
ADX	12.86	12.45
Цена vs EMA 9	-0.64%	-0.03%
Цена vs EMA 20	-0.58%	-0.13%
Цена vs SMA 50	-2.50%	-2.29%
Цена vs SMA 200	+16.80%	+10.17%
Объём
CMF	0.13	0.03
Volume Ratio	80.18	66.82
Волатильность и статистика
Beta	-0.15	0.04
ATR %	2.94%	2.93%
Sharpe (1г)	1.09	0.19
RS Rating	75.00	53.00
52w от хая	-11.28	-12.94
BB ширина	12.69	8.56

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COP — 58,71 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COP — 7,99 млрд $, RRC — 658,02 млн $. COP генерирует больше чистой прибыли. FCF: COP генерирует 16,77 млрд $, RRC — 589,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COP	RRC
Выручка	58,71 млрд $	2,99 млрд $
Чистая прибыль	7,99 млрд $	658,02 млн $
EPS (TTM)	$6.36	$2.76
Операц. Cash Flow	19,80 млрд $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	16,77 млрд $	589,84 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность COP — 2.70%, RRC — 0.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. COP платит дивиденды 11 лет подряд, RRC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COP — 55.03%, RRC — 9.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	COP	RRC
Див. доходность	2.70%	0.88%
Годовые дивиденды	$1.68	$0.10
Коэфф. выплат	55.03%	9.74%
Лет выплат	11.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.94%	4.56%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COP — сентябре (+3.26%), для RRC — апреле (+12.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COP — июнь (-1.15%), для RRC — август (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRC: +16.87% против +12.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COP

+1.3

-1.0

+2.0

+2.7

-0.1

-1.1

-0.5

+2.4

+3.3

-0.7

+3.0

+0.8

RRC

+1.6

+0.4

+7.1

+12.5

+4.6

-3.3

-1.2

-4.0

+4.5

-0.2

-1.1

-3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ConocoPhillips или Range Resources Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Range Resources Corporation: P/E 10.95 против 20.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COP или RRC?

ROE COP — 11.29%, RRC — 20.93%. RRC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ConocoPhillips и Range Resources Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность COP — 2.70%, RRC — 0.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ConocoPhillips или Range Resources Corporation?

По объёму выручки: COP — 58,71 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COP или RRC?

Чистая маржа COP — 12.56%, RRC — 28.41%. RRC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COP или RRC?

Технический скоринг: COP — 51/100, RRC — 54/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COP или RRC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик COP выигрывает 23, RRC — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией