Сравнение COP vs PR

Тикер 1

Тикер 2

COP26

16PR

ConocoPhillips (COP) и Permian Resources Corporation (PR) представляют одну индустрию — «Нефтегазодобыча». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации COP крупнее в 10.0× (146,87 млрд $ vs 14,62 млрд $). COP торгуется с P/E 20.46, тогда как PR — с P/E 26.12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует COP (11.29% vs 6.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PR — 12.79%, у COP — 12.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность PR составляет 2.92%, у COP — 2.70%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PR набирает 65 из 100 по техническому скорингу, COP — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте COP уверенно лидирует со счётом 26:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ConocoPhillips

COPNYSE

120,55 $-1,81 $ (-1,48%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 146,87 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

5.7

Рост

3.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Permian Resources Corporation

PRNYSE

20,43 $-0,46 $ (-2,20%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 14,62 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

4.8

Качество

4.8

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

COPPR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу COP — P/E 20.46 vs 26.12 у PR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B PR — 1.50, у COP — 2.32. EV/EBITDA PR — 5.57, у COP — 7.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE COP — 11.29%, у PR — 6.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PR удерживает чистую маржу на уровне 12.79%, опережая COP (12.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COP — 0.36, у PR — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PR ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COPPR

Показатель	COP	PR
Мультипликаторы оценки
P/E	20.46	26.12
P/B	2.32	1.50
P/S	2.56	2.95
PEG	-0.81	-0.55
EV/EBITDA	7.42	5.57
Рентабельность
ROE	11.29%	6.32%
ROA	5.97%	3.61%
Валовая маржа	29.18%	35.90%
Операц. маржа	18.28%	30.17%
Чистая маржа	12.56%	12.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	0.33
Текущая ликв.	1.29	0.66
Быстрая ликв.	1.14	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.70%	2.92%
Коэфф. выплат	55.03%	73.37%
EPS	$5.98	$0.80
Балансовая стоим.	$52.73	$13.95

Технический анализ

Техническая картина в пользу PR: скоринг 65/100 vs 56/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COP — 51.7, PR — 52.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PR выше на 1.5%, COP — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: COP — 13.6 (нет тренда), PR — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета COP — -0.13, PR — 0.00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COPPR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COP	PR
Осцилляторы
RSI (14)	51.70	52.33
Stochastic %K	70.60	41.86
CCI (20)	41.31	18.26
MFI	47.43	59.42
Williams %R	-29.40	-58.14
MACD гистограмма	0.55	-0.03
Momentum (10)	3.46	-0.32
Тренд
ADX	13.60	16.23
Цена vs EMA 9	+0.69%	+0.52%
Цена vs EMA 20	+0.85%	+0.68%
Цена vs SMA 50	-0.98%	+1.54%
Цена vs SMA 200	+18.71%	+31.27%
Объём
CMF	0.18	0.26
Volume Ratio	64.26	69.62
Волатильность и статистика
Beta	-0.13	0.00
ATR %	2.84%	3.08%
Sharpe (1г)	1.04	1.40
RS Rating	75.00	83.00
52w от хая	-9.94	-7.87
BB ширина	12.85	14.74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COP генерирует 58,71 млрд $, PR — 5,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COP — 7,99 млрд $, PR — 935,17 млн $. COP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COP — 16,77 млрд $, PR — 557,39 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COP	PR
Выручка	58,71 млрд $	5,07 млрд $
Чистая прибыль	7,99 млрд $	935,17 млн $
EPS (TTM)	$6.36	$1.31
Операц. Cash Flow	19,80 млрд $	3,61 млрд $
Free Cash Flow	16,77 млрд $	557,39 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: COP платит 2.70%, PR — 2.92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: COP — 11 лет, PR — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COP — 55.03%, PR — 73.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	COP	PR
Див. доходность	2.70%	2.92%
Годовые дивиденды	$1.68	$0.32
Коэфф. выплат	55.03%	73.37%
Лет выплат	11.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.94%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+3.26%), PR — в апреле (+31.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COP — июнь (-1.15%), PR — март (-7.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PR: +55.21% против +12.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COP

+1.3

-1.0

+2.0

+2.7

-0.1

-1.1

-0.5

+2.4

+3.3

-0.7

+3.0

+0.8

+9.5

+2.6

-8.0

+31.8

+0.2

-0.0

-2.3

+4.8

+2.3

+1.6

+7.1

+5.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ConocoPhillips или Permian Resources Corporation?

Мультипликатор P/E у ConocoPhillips ниже (20.46 vs 26.12), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COP или PR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COP — 11.29%, PR — 6.32%. Преимущество у COP.

Какие дивиденды у ConocoPhillips и Permian Resources Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность COP — 2.70%, PR — 2.92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ConocoPhillips или Permian Resources Corporation?

Выручка COP за TTM — 58,71 млрд $, PR — 5,07 млрд $. COP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COP или PR?

Чистая маржа COP — 12.56%, PR — 12.79%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — COP или PR?

Технический скоринг: COP — 56/100, PR — 65/100. PR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COP или PR?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:16 в пользу COP по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией