Сравнение COP vs OXY

Тикер 1

Тикер 2

COP20

18OXY

Сравнение ConocoPhillips (COP) и Occidental Petroleum Corporation (OXY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Нефтегазодобыча». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации COP крупнее в 2.5× (146,87 млрд $ vs 58,51 млрд $). OXY торгуется с P/E 12.20, тогда как COP — с P/E 20.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE OXY — 12.82%, у COP — 11.29%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OXY удерживает чистую маржу на уровне 20.31%, опережая COP (12.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности COP впереди: 2.70% годовых против 1.66% у OXY. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу OXY: скоринг 70/100 vs 56/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 20:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

ConocoPhillips

COPNYSE

120,55 $-1,81 $ (-1,48%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 146,87 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

5.7

Рост

3.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Occidental Petroleum Corporation

OXYNYSE

58,83 $-0,04 $ (-0,07%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

COPOXY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OXY — P/E 12.20 vs 20.46 у COP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B OXY — 1.48, у COP — 2.32. EV/EBITDA OXY — 6.37, у COP — 7.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OXY (12.82% vs 11.29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OXY — 20.31%, у COP — 12.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COP — 0.36, у OXY — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COPOXY

Показатель	COP	OXY
Мультипликаторы оценки
P/E	20.46	12.20
P/B	2.32	1.48
P/S	2.56	2.53
PEG	-0.81	0.22
EV/EBITDA	7.42	6.37
Рентабельность
ROE	11.29%	12.82%
ROA	5.97%	5.85%
Валовая маржа	29.18%	26.23%
Операц. маржа	18.28%	12.39%
Чистая маржа	12.56%	20.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	0.40
Текущая ликв.	1.29	1.21
Быстрая ликв.	1.14	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.70%	1.66%
Коэфф. выплат	55.03%	34.47%
EPS	$5.98	$4.83
Балансовая стоим.	$52.73	$40.55

Технический анализ

По техническому скорингу OXY сильнее: 70/100 против 56/100 у COP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COP составляет 51.7 (нейтральная зона), у OXY — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OXY выше на 0.1%, COP — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: COP — 13.6 (нет тренда), OXY — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OXY менее волатилен — бета -0.41 против -0.13 у COP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OXY составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COPOXY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COP	OXY
Осцилляторы
RSI (14)	51.70	53.20
Stochastic %K	70.60	71.66
CCI (20)	41.31	70.36
MFI	47.43	52.78
Williams %R	-29.40	-28.34
MACD гистограмма	0.55	0.38
Momentum (10)	3.46	3.75
Тренд
ADX	13.60	15.87
Цена vs EMA 9	+0.69%	+0.95%
Цена vs EMA 20	+0.85%	+1.69%
Цена vs SMA 50	-0.98%	+0.09%
Цена vs SMA 200	+18.71%	+22.64%
Объём
CMF	0.18	0.25
Volume Ratio	64.26	99.90
Волатильность и статистика
Beta	-0.13	-0.41
ATR %	2.84%	3.35%
Sharpe (1г)	1.04	1.02
RS Rating	75.00	77.00
52w от хая	-9.94	-12.72
BB ширина	12.85	15.59

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COP — 58,71 млрд $, OXY — 21,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COP — 7,99 млрд $, OXY — 2,37 млрд $. COP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COP — 16,77 млрд $, OXY — 4,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COP	OXY
Выручка	58,71 млрд $	21,59 млрд $
Чистая прибыль	7,99 млрд $	2,37 млрд $
EPS (TTM)	$6.36	$1.69
Операц. Cash Flow	19,80 млрд $	10,53 млрд $
Free Cash Flow	16,77 млрд $	4,11 млрд $

Дивиденды

COP и OXY — дивидендные акции. Доходность: COP — 2.70%, OXY — 1.66%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: COP — 11 лет, OXY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COP — 55.03%, OXY — 34.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	COP	OXY
Див. доходность	2.70%	1.66%
Годовые дивиденды	$1.68	$0.52
Коэфф. выплат	55.03%	34.47%
Лет выплат	11.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.94%	67.03%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COP приходится на сентябре (+3.26%), а OXY — на ноябре (+4.89%). Наименее удачные месяцы: COP — июнь (-1.15%), OXY — октябрь (-3.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COP: +12.10% против +6.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COP

+1.3

-1.0

+2.0

+2.7

-0.1

-1.1

-0.5

+2.4

+3.3

-0.7

+3.0

+0.8

OXY

+3.4

+2.8

-1.9

+2.7

-1.3

+3.2

-1.1

-2.2

-1.0

-3.1

+4.9

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ConocoPhillips или Occidental Petroleum Corporation?

По P/E Occidental Petroleum Corporation оценена ниже: 12.20 против 20.46. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — COP или OXY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COP — 11.29%, OXY — 12.82%. Преимущество у OXY.

Какие дивиденды у ConocoPhillips и Occidental Petroleum Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность COP — 2.70%, OXY — 1.66%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ConocoPhillips или Occidental Petroleum Corporation?

Выручка COP за TTM — 58,71 млрд $, OXY — 21,59 млрд $. COP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COP или OXY?

Чистая маржа COP — 12.56%, OXY — 20.31%. OXY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COP или OXY?

Технический скоринг: COP — 56/100, OXY — 70/100. OXY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COP или OXY?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:18 в пользу COP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией