Сравнение COP vs OXY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OXY — P/E 9,24 vs 18,17 у COP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B OXY — 1,47, у COP — 2,55. EV/EBITDA OXY — 5,12, у COP — 6,62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OXY (18,97% vs 14,32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OXY — 28,79%, у COP — 14,65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COP — 0,36, у OXY — 0,35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COP | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,17 | 9,24 | |
| P/B | 2,55 | 1,47 | |
| P/S | 2,64 | 2,43 | |
| PEG | 13,55 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 6,62 | 5,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,32% | 18,97% | |
| ROA | 7,47% | 9,03% | |
| Валовая маржа | 27,68% | 43,35% | |
| Операц. маржа | 21,92% | 23,01% | |
| Чистая маржа | 14,65% | 28,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | 0,35 | |
| Текущая ликв. | 1,54 | 1,41 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 1,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,45% | 1,69% | |
| Коэфф. выплат | 43,85% | 22,81% | |
| EPS | $7,65 | $7,28 | |
| Балансовая стоим. | $53,85 | $42,50 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у COP составляет 67,5 (нейтральная зона), у OXY — 62,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COP и OXY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,9% и +7,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COP — 27,2 (выраженный тренд), OXY — 18,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OXY менее волатилен — бета -0,63 против -0,52 у COP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | COP | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,49 | 62,32 | |
| Stochastic %K | 85,82 | 83,40 | |
| CCI (20) | 89,79 | 73,53 | |
| MFI | 51,43 | 49,69 | |
| Williams %R | -14,18 | -16,60 | |
| MACD гистограмма | -0,12 | -0,02 | |
| Momentum (10) | 7,83 | 2,29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,17 | 18,31 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,41% | +1,18% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,76% | +2,63% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,90% | +7,64% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,81% | +16,42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 89,69 | 110,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,52 | -0,63 | |
| ATR % | 2,22% | 2,38% | |
| Sharpe (1г) | 1,24 | 0,86 | |
| RS Rating | 78,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -1,11 | -8,88 | |
| BB ширина | 9,67 | 6,81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COP — 58,94 млрд $, OXY — 21,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу COP: +7,70% г/г vs -20,30%. OXY показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: COP — 7,99 млрд $, OXY — 2,37 млрд $. COP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COP — 16,77 млрд $, OXY — 4,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COP | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 58,94 млрд $ | 21,59 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.70% | -20.30% | |
| Чистая прибыль | 7,99 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -13.60% | -22.10% | |
| EPS (TTM) | $6,36 | $1,69 | |
| Операц. Cash Flow | 19,80 млрд $ | 10,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 16,77 млрд $ | 4,11 млрд $ |
Дивиденды
COP и OXY — дивидендные акции. Доходность: COP — 2,45%, OXY — 1,69%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: COP — 11 лет, OXY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: COP — +5,26%, OXY — +82,06%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COP — 43,85%, OXY — 22,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | COP | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,45% | 1,69% | |
| Годовые дивиденды | $2,52 | $0,80 | |
| Коэфф. выплат | 43,85% | 22,81% | |
| Лет выплат | 11 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,26% | 82,06% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COP приходится на сентябре (+3,26%), а OXY — на ноябре (+4,89%). Наименее удачные месяцы: COP — июнь (-1,96%), OXY — октябрь (-3,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COP: +12,98% против +7,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ConocoPhillips или Occidental Petroleum Corporation?
У кого выше рентабельность — COP или OXY?
Какие дивиденды у ConocoPhillips и Occidental Petroleum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ConocoPhillips или Occidental Petroleum Corporation?
У кого выше маржинальность — COP или OXY?
Какая акция лучше по технике — COP или OXY?
Что лучше купить — COP или OXY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией