Сравнение COP vs OVV

Тикер 1

Тикер 2

COP27

14OVV

COP против OVV — два эмитента индустрии «Нефтегазодобыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации COP крупнее в 8.9× (146,87 млрд $ vs 16,54 млрд $). OVV торгуется с P/E 20.71, тогда как COP — с P/E 20.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала COP составляет 11.29%, что превышает показатель OVV (7.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности COP впереди: 12.56% против 8.62% у OVV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность COP составляет 2.70%, у OVV — 2.02%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OVV набирает 64 из 100 по техническому скорингу, COP — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:14 в пользу COP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ConocoPhillips

COPNYSE

120,55 $-1,81 $ (-1,48%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 146,87 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

5.7

Рост

3.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Ovintiv Inc.

OVVNYSE

58,87 $-0,66 $ (-1,11%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 16,54 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.7

Качество

4.1

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

COPOVV

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OVV — P/E 20.71 vs 20.46 у COP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OVV оценён ниже: 1.87 против 2.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OVV дешевле: 1.38 против 2.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COP оценён ниже: 7.42 vs 8.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. COP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.29% против 7.11% у OVV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: COP — 12.56%, OVV — 8.62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COP — 0.36, OVV — 0.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OVV ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COPOVV

Показатель	COP	OVV
Мультипликаторы оценки
P/E	20.46	20.71
P/B	2.32	1.38
P/S	2.56	1.87
PEG	-0.81	0.68
EV/EBITDA	7.42	8.95
Рентабельность
ROE	11.29%	7.11%
ROA	5.97%	3.46%
Валовая маржа	29.18%	47.04%
Операц. маржа	18.28%	4.93%
Чистая маржа	12.56%	8.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	0.67
Текущая ликв.	1.29	0.56
Быстрая ликв.	1.14	0.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.70%	2.02%
Коэфф. выплат	55.03%	40.48%
EPS	$5.98	$2.87
Балансовая стоим.	$52.73	$43.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу OVV: скоринг 64/100 vs 56/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COP — 51.7, OVV — 53.3. Обе акции находятся в одной зоне. OVV торгуется выше SMA 50 (2.8%), тогда как COP ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: COP — 13.6 (нет тренда), OVV — 14.3 (нет тренда). Волатильность: бета COP — -0.13, OVV — -0.03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OVV составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COPOVV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COP	OVV
Осцилляторы
RSI (14)	51.70	53.34
Stochastic %K	70.60	41.69
CCI (20)	41.31	47.94
MFI	47.43	43.24
Williams %R	-29.40	-58.31
MACD гистограмма	0.55	-0.06
Momentum (10)	3.46	-0.37
Тренд
ADX	13.60	14.28
Цена vs EMA 9	+0.69%	0.00%
Цена vs EMA 20	+0.85%	+0.89%
Цена vs SMA 50	-0.98%	+2.76%
Цена vs SMA 200	+18.71%	+30.91%
Объём
CMF	0.18	0.32
Volume Ratio	64.26	112.82
Волатильность и статистика
Beta	-0.13	-0.03
ATR %	2.84%	3.24%
Sharpe (1г)	1.04	1.39
RS Rating	75.00	84.00
52w от хая	-9.94	-6.19
BB ширина	12.85	13.17

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COP генерирует 58,71 млрд $, OVV — 8,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COP — 7,99 млрд $, OVV — 1,24 млрд $. COP генерирует больше чистой прибыли. FCF: COP генерирует 16,77 млрд $, OVV — 1,50 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COP	OVV
Выручка	58,71 млрд $	8,74 млрд $
Чистая прибыль	7,99 млрд $	1,24 млрд $
EPS (TTM)	$6.36	$4.83
Операц. Cash Flow	19,80 млрд $	3,65 млрд $
Free Cash Flow	16,77 млрд $	1,50 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: COP платит 2.70%, OVV — 2.02%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. COP платит дивиденды 11 лет подряд, OVV — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COP — 55.03%, OVV — 40.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	COP	OVV
Див. доходность	2.70%	2.02%
Годовые дивиденды	$1.68	$0.60
Коэфф. выплат	55.03%	40.48%
Лет выплат	11.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.94%	5.11%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+3.26%), OVV — в апреле (+11.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COP — июнь (-1.15%), для OVV — октябрь (-1.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OVV: +27.46% против +12.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COP

+1.3

-1.0

+2.0

+2.7

-0.1

-1.1

-0.5

+2.4

+3.3

-0.7

+3.0

+0.8

OVV

-1.1

+3.0

-1.2

+11.6

+3.0

-0.1

+3.2

+4.4

+1.1

-1.3

+4.9

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ConocoPhillips или Ovintiv Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (20.71 vs 20.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COP или OVV?

ROE COP — 11.29%, OVV — 7.11%. COP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ConocoPhillips и Ovintiv Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность COP — 2.70%, OVV — 2.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ConocoPhillips или Ovintiv Inc.?

По объёму выручки: COP — 58,71 млрд $, OVV — 8,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COP или OVV?

Чистая маржа COP — 12.56%, OVV — 8.62%. COP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COP или OVV?

Технический скоринг: COP — 56/100, OVV — 64/100. OVV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COP или OVV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик COP выигрывает 27, OVV — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией