Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение COP vs MTDR

Тикер 1

Тикер 2

COP30

13MTDR

COP против MTDR — два эмитента индустрии «Нефтегазодобыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации COP крупнее в 23,5× (143,28 млрд $ vs 6,09 млрд $). По мультипликатору P/E MTDR оценён рынком дешевле: 8,42 против 15,56 у COP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. COP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,32% против 12,76% у MTDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MTDR — 18,60%, COP — 14,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность MTDR составляет 2,93%, у COP — 2,81%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. COP набирает 68 из 100 по техническому скорингу, MTDR — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:13 — убедительное преимущество COP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ConocoPhillips

COPNYSE

$117,61+$0,85 (+0,73%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 143,28 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

5.3

Качество

6.5

Рост

3.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Matador Resources Company

MTDRNYSE

$49,06+$0,40 (+0,82%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 6,09 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

8.4

Качество

5.6

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

COPMTDR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MTDR с P/E 8,42 (у COP — 15,56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MTDR оценён ниже: 1,57 против 2,30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MTDR дешевле: 1,03 против 2,18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MTDR оценён ниже: 3,93 vs 5,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала COP составляет 14,32%, что превышает показатель MTDR (12,76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MTDR впереди: 18,60% против 14,87% у COP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COP — 0,36, MTDR — 0,56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTDR ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COPMTDR

Показатель	COP	MTDR
Мультипликаторы оценки
P/E	15,56	8,42
P/B	2,18	1,03
P/S	2,30	1,57
PEG	11,61	-0,57
EV/EBITDA	5,82	3,93
Рентабельность
ROE	14,32%	12,76%
ROA	7,47%	5,36%
Валовая маржа	50,78%	102,67%
Операц. маржа	22,68%	36,30%
Чистая маржа	14,87%	18,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,36	0,56
Текущая ликв.	1,54	0,65
Быстрая ликв.	1,39	0,62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,81%	2,93%
Коэфф. выплат	54,97%	24,62%
EPS	$7,65	$5,83
Балансовая стоим.	$53,85	$50,35

Технический анализ

Техническая картина в пользу COP: скоринг 68/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COP — 54,6, MTDR — 45,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COP выше на 3,7%, MTDR — ниже на -4,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. COP выше SMA 200 (+8,4%), MTDR — ниже (-2,1%). Долгосрочный тренд в пользу COP. Сила тренда по ADX: COP — 14,2 (нет тренда), MTDR — 20,4 (слабый тренд). Волатильность: бета COP — -0,42, MTDR — -0,37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTDR составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COPMTDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COP	MTDR
Осцилляторы
RSI (14)	54,60	45,64
Stochastic %K	48,01	34,15
CCI (20)	16,40	-50,02
MFI	54,64	39,32
Williams %R	-51,99	-65,85
MACD гистограмма	-0,09	-0,12
Momentum (10)	-2,65	-1,75
Тренд
ADX	14,18	20,45
Цена vs EMA 9	+0,27%	+0,29%
Цена vs EMA 20	+1,32%	-1,61%
Цена vs SMA 50	+3,67%	-4,91%
Цена vs SMA 200	+8,42%	-2,10%
Объём
CMF	0,13	-0,16
Volume Ratio	79,19	110,04
Волатильность и статистика
Beta	-0,42	-0,37
ATR %	2,87%	4,10%
Sharpe (1г)	0,78	0,24
RS Rating	63,00	42,00
52w от хая	-13,44	-26,60
BB ширина	9,57	20,74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COP генерирует 58,71 млрд $, MTDR — 3,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: COP — +7,50%, MTDR — +5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: COP — 7,99 млрд $, MTDR — 759,22 млн $. COP генерирует больше чистой прибыли. FCF: COP генерирует 16,77 млрд $, MTDR — 241,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COP	MTDR
Выручка	58,71 млрд $	3,66 млрд $
Рост выручки (г/г)	+7.50%	+5.10%
Чистая прибыль	7,99 млрд $	759,22 млн $
Рост прибыли (г/г)	-13.30%	-14.20%
EPS (TTM)	$6,36	$6,10
Операц. Cash Flow	19,80 млрд $	2,43 млрд $
Free Cash Flow	16,77 млрд $	241,64 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: COP платит 2,81%, MTDR — 2,93%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. COP платит дивиденды 11 лет подряд, MTDR — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): COP — +5,26%, MTDR — +55,18%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COP — 54,97%, MTDR — 24,62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	COP	MTDR
Див. доходность	2,81%	2,93%
Годовые дивиденды	$2,52	$1,13
Коэфф. выплат	54,97%	24,62%
Лет выплат	11	6
CAGR дивидендов (5л)	5,26%	55,18%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+3,26%), MTDR — в апреле (+18,91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COP — июнь (-1,96%), для MTDR — март (-2,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTDR: +35,24% против +12,18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COP

+1,3

-1,0

+2,0

+2,7

-0,7

-2,0

+1,1

+2,4

+3,3

-0,7

+3,0

+0,8

MTDR

+4,5

-0,2

-2,8

+18,9

+2,8

+1,3

+4,0

+3,5

+0,9

-1,9

+4,7

-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ConocoPhillips или Matador Resources Company?

Мультипликатор P/E у Matador Resources Company ниже (8,42 vs 15,56), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COP или MTDR?

ROE COP — 14,32%, MTDR — 12,76%. COP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ConocoPhillips и Matador Resources Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность COP — 2,81%, MTDR — 2,93%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ConocoPhillips или Matador Resources Company?

По объёму выручки: COP — 58,71 млрд $, MTDR — 3,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COP или MTDR?

Чистая маржа COP — 14,87%, MTDR — 18,60%. MTDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COP или MTDR?

Технический скоринг: COP — 68/100, MTDR — 20/100. COP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COP или MTDR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик COP выигрывает 30, MTDR — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией