Сравнение COP vs MTDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MTDR с P/E 15.21 (у COP — 20.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MTDR оценён ниже: 2.04 против 2.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MTDR дешевле: 1.32 против 2.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MTDR оценён ниже: 5.15 vs 7.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала COP составляет 11.29%, что превышает показатель MTDR (8.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MTDR впереди: 13.31% против 12.56% у COP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COP — 0.36, MTDR — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTDR ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COP | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.46 | 15.21 | |
| P/B | 2.32 | 1.32 | |
| P/S | 2.56 | 2.04 | |
| PEG | -0.81 | -0.32 | |
| EV/EBITDA | 7.42 | 5.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.29% | 8.74% | |
| ROA | 5.97% | 3.97% | |
| Валовая маржа | 29.18% | 91.10% | |
| Операц. маржа | 18.28% | 31.79% | |
| Чистая маржа | 12.56% | 13.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.70% | 2.42% | |
| Коэфф. выплат | 55.03% | 35.33% | |
| EPS | $5.98 | $3.91 | |
| Балансовая стоим. | $52.73 | $47.89 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 56/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: COP — 51.7, MTDR — 50.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COP на -1.0%, MTDR на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: COP — 13.6 (нет тренда), MTDR — 13.7 (нет тренда). Волатильность: бета MTDR — -0.22, COP — -0.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTDR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COP | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.70 | 50.47 | |
| Stochastic %K | 70.60 | 55.33 | |
| CCI (20) | 41.31 | 15.55 | |
| MFI | 47.43 | 45.57 | |
| Williams %R | -29.40 | -44.67 | |
| MACD гистограмма | 0.55 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 3.46 | 1.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.60 | 13.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.85% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.98% | -0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.71% | +22.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 64.26 | 83.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.13 | -0.22 | |
| ATR % | 2.84% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 0.82 | |
| RS Rating | 75.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -9.94 | -10.95 | |
| BB ширина | 12.85 | 17.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COP генерирует 58,71 млрд $, MTDR — 3,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COP — 7,99 млрд $, MTDR — 759,22 млн $. COP генерирует больше чистой прибыли. FCF: COP генерирует 16,77 млрд $, MTDR — 241,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COP | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 58,71 млрд $ | 3,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,99 млрд $ | 759,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.36 | $6.10 | |
| Операц. Cash Flow | 19,80 млрд $ | 2,43 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 16,77 млрд $ | 241,64 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: COP платит 2.70%, MTDR — 2.42%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. COP платит дивиденды 11 лет подряд, MTDR — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COP — 55.03%, MTDR — 35.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | COP | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.70% | 2.42% | |
| Годовые дивиденды | $1.68 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 55.03% | 35.33% | |
| Лет выплат | 11.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.94% | 43.10% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+3.26%), MTDR — в апреле (+18.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COP — июнь (-1.15%), для MTDR — март (-2.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTDR: +38.41% против +12.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ConocoPhillips или Matador Resources Company?
У кого выше рентабельность — COP или MTDR?
Какие дивиденды у ConocoPhillips и Matador Resources Company?
Какая компания крупнее по выручке — ConocoPhillips или Matador Resources Company?
У кого выше маржинальность — COP или MTDR?
Какая акция лучше по технике — COP или MTDR?
Что лучше купить — COP или MTDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией