Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение COP vs FANG

Тикер 1

Тикер 2

COP34

13FANG

ConocoPhillips (COP) и Diamondback Energy, Inc. (FANG) представляют одну индустрию — «Нефтегазодобыча». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации COP крупнее в 2,7× (154,46 млрд $ vs 56,96 млрд $). Если ориентироваться на P/E, COP выглядит привлекательнее: 16,77 против 39,54. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE COP — 14,32%, у FANG — 4,22%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. COP удерживает чистую маржу на уровне 14,87%, опережая FANG (9,27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность COP составляет 2,60%, у FANG — 2,10%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. COP набирает 73 из 100 по техническому скорингу, FANG — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. COP побеждает по числу метрик: 34 против 13 у FANG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ConocoPhillips

COPNYSE

$126,78+$2,26 (+1,81%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 154,46 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.9

Качество

6.5

Рост

3.9

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Diamondback Energy, Inc.

FANGNASDAQ

$202,47+$2,96 (+1,48%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 56,96 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.4

Качество

4.8

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

COPFANG

Фундаментальный анализ

COP торгуется с P/E 16,77, тогда как FANG — с P/E 39,54. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) COP оценён ниже: 2,47 против 3,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FANG — 1,50, у COP — 2,35. EV/EBITDA COP — 6,22, у FANG — 9,70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует COP (14,32% vs 4,22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа COP — 14,87%, у FANG — 9,27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COP — 0,36, у FANG — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FANG ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COPFANG

Показатель	COP	FANG
Мультипликаторы оценки
P/E	16,77	39,54
P/B	2,35	1,50
P/S	2,47	3,33
PEG	12,51	-0,62
EV/EBITDA	6,22	9,70
Рентабельность
ROE	14,32%	4,22%
ROA	7,47%	2,26%
Валовая маржа	50,78%	44,46%
Операц. маржа	22,68%	27,68%
Чистая маржа	14,87%	9,27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,36	0,33
Текущая ликв.	1,54	0,47
Быстрая ликв.	1,39	0,45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,60%	2,10%
Коэфф. выплат	43,85%	91,99%
EPS	$7,65	$5,64
Балансовая стоим.	$53,85	$156,42

Технический анализ

Техническая картина в пользу COP: скоринг 73/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COP — 65,0, FANG — 57,5. Обе акции находятся в одной зоне. COP и FANG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,8% и +5,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COP — 18,5 (нет тренда), FANG — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета COP — -0,46, FANG — -0,36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FANG составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COPFANG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COP	FANG
Осцилляторы
RSI (14)	64,95	57,48
Stochastic %K	95,77	89,38
CCI (20)	158,02	78,02
MFI	60,08	45,24
Williams %R	-4,23	-10,62
MACD гистограмма	0,81	0,42
Momentum (10)	6,30	-0,48
Тренд
ADX	18,47	15,59
Цена vs EMA 9	+3,09%	+2,14%
Цена vs EMA 20	+5,79%	+3,22%
Цена vs SMA 50	+10,84%	+5,94%
Цена vs SMA 200	+15,87%	+14,83%
Объём
CMF	0,14	0,09
Volume Ratio	107,33	50,84
Волатильность и статистика
Beta	-0,46	-0,36
ATR %	2,68%	3,03%
Sharpe (1г)	0,92	1,14
RS Rating	70,00	77,00
52w от хая	-6,69	-5,61
BB ширина	12,80	11,26

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COP генерирует 58,71 млрд $, FANG — 15,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FANG — +36,30%, COP — +7,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: COP — 7,99 млрд $, FANG — 1,66 млрд $. COP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COP — 16,77 млрд $, FANG — 5,24 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COP	FANG
Выручка	58,71 млрд $	15,03 млрд $
Рост выручки (г/г)	+7.50%	+36.30%
Чистая прибыль	7,99 млрд $	1,66 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-13.30%	-50.10%
EPS (TTM)	$6,36	$5,73
Операц. Cash Flow	19,80 млрд $	8,76 млрд $
Free Cash Flow	16,77 млрд $	5,24 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: COP платит 2,60%, FANG — 2,10%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: COP — 11 лет, FANG — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: COP — +5,26%, FANG — +13,18%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COP — 43,85%, FANG — 91,99%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	COP	FANG
Див. доходность	2,60%	2,10%
Годовые дивиденды	$2,52	$3,25
Коэфф. выплат	43,85%	91,99%
Лет выплат	11	9
CAGR дивидендов (5л)	5,26%	13,18%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+3,26%), FANG — в апреле (+6,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COP — июнь (-1,96%), FANG — март (-3,39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FANG: +18,04% против +12,18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COP

+1,3

-1,0

+2,0

+2,7

-0,7

-2,0

+1,1

+2,4

+3,3

-0,7

+3,0

+0,8

FANG

+4,3

+2,3

-3,4

+6,5

-0,7

-0,2

+1,7

+0,4

-0,1

+1,4

+4,1

+1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ConocoPhillips или Diamondback Energy, Inc.?

Мультипликатор P/E у ConocoPhillips ниже (16,77 vs 39,54), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COP или FANG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COP — 14,32%, FANG — 4,22%. Преимущество у COP.

Какие дивиденды у ConocoPhillips и Diamondback Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность COP — 2,60%, FANG — 2,10%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ConocoPhillips или Diamondback Energy, Inc.?

Выручка COP за TTM — 58,71 млрд $, FANG — 15,03 млрд $. COP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COP или FANG?

Чистая маржа COP — 14,87%, FANG — 9,27%. COP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COP или FANG?

Технический скоринг: COP — 73/100, FANG — 67/100. COP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COP или FANG?

Однозначного ответа нет. Счёт 34:13 в пользу COP по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией