Сравнение COP vs FANG

Тикер 1

Тикер 2

COP22

18FANG

ConocoPhillips (COP) и Diamondback Energy, Inc. (FANG) представляют одну индустрию — «Нефтегазодобыча». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации COP крупнее в 2.6× (146,87 млрд $ vs 56,54 млрд $). Если ориентироваться на P/E, COP выглядит привлекательнее: 20.46 против 143.38. Премия к оценке FANG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE COP — 11.29%, у FANG — 1.06%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. COP удерживает чистую маржу на уровне 12.56%, опережая FANG (2.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность COP составляет 2.70%, у FANG — 2.03%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FANG набирает 73 из 100 по техническому скорингу, COP — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ConocoPhillips

COPNYSE

120,55 $-1,81 $ (-1,48%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 146,87 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

5.7

Рост

3.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Diamondback Energy, Inc.

FANGNASDAQ

200,97 $-3,36 $ (-1,64%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 56,54 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.3

Качество

4.8

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

COPFANG

Фундаментальный анализ

COP торгуется с P/E 20.46, тогда как FANG — с P/E 143.38. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) COP оценён ниже: 2.56 против 3.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FANG — 1.58, у COP — 2.32. EV/EBITDA COP — 7.42, у FANG — 13.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует COP (11.29% vs 1.06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа COP — 12.56%, у FANG — 2.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COP — 0.36, у FANG — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FANG ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COPFANG

Показатель	COP	FANG
Мультипликаторы оценки
P/E	20.46	143.38
P/B	2.32	1.58
P/S	2.56	3.78
PEG	-0.81	-1.51
EV/EBITDA	7.42	13.14
Рентабельность
ROE	11.29%	1.06%
ROA	5.97%	0.58%
Валовая маржа	29.18%	41.83%
Операц. маржа	18.28%	22.12%
Чистая маржа	12.56%	2.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	0.38
Текущая ликв.	1.29	0.56
Быстрая ликв.	1.14	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.70%	2.03%
Коэфф. выплат	55.03%	317.87%
EPS	$5.98	$1.43
Балансовая стоим.	$52.73	$150.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу FANG: скоринг 73/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COP — 51.7, FANG — 57.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FANG выше на 5.2%, COP — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: COP — 13.6 (нет тренда), FANG — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FANG — -0.13, COP — -0.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FANG составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COPFANG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COP	FANG
Осцилляторы
RSI (14)	51.70	56.99
Stochastic %K	70.60	63.60
CCI (20)	41.31	73.91
MFI	47.43	53.52
Williams %R	-29.40	-36.40
MACD гистограмма	0.55	0.33
Momentum (10)	3.46	9.25
Тренд
ADX	13.60	13.29
Цена vs EMA 9	+0.69%	+0.87%
Цена vs EMA 20	+0.85%	+2.26%
Цена vs SMA 50	-0.98%	+5.21%
Цена vs SMA 200	+18.71%	+26.45%
Объём
CMF	0.18	0.24
Volume Ratio	64.26	65.78
Волатильность и статистика
Beta	-0.13	-0.13
ATR %	2.84%	3.05%
Sharpe (1г)	1.04	1.27
RS Rating	75.00	79.00
52w от хая	-9.94	-4.75
BB ширина	12.85	12.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COP генерирует 58,71 млрд $, FANG — 15,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COP — 7,99 млрд $, FANG — 1,66 млрд $. COP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COP — 16,77 млрд $, FANG — 5,24 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COP	FANG
Выручка	58,71 млрд $	15,03 млрд $
Чистая прибыль	7,99 млрд $	1,66 млрд $
EPS (TTM)	$6.36	$5.73
Операц. Cash Flow	19,80 млрд $	8,76 млрд $
Free Cash Flow	16,77 млрд $	5,24 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: COP платит 2.70%, FANG — 2.03%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: COP — 11 лет, FANG — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COP — 55.03%, FANG — 317.87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	COP	FANG
Див. доходность	2.70%	2.03%
Годовые дивиденды	$1.68	$2.15
Коэфф. выплат	55.03%	317.87%
Лет выплат	11.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.94%	4.20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+3.26%), FANG — в апреле (+6.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COP — июнь (-1.15%), FANG — март (-3.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FANG: +18.24% против +12.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COP

+1.3

-1.0

+2.0

+2.7

-0.1

-1.1

-0.5

+2.4

+3.3

-0.7

+3.0

+0.8

FANG

+4.3

+2.3

-3.4

+6.5

-0.0

+1.0

+0.0

+0.4

-0.1

+1.4

+4.1

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ConocoPhillips или Diamondback Energy, Inc.?

Мультипликатор P/E у ConocoPhillips ниже (20.46 vs 143.38), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COP или FANG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COP — 11.29%, FANG — 1.06%. Преимущество у COP.

Какие дивиденды у ConocoPhillips и Diamondback Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность COP — 2.70%, FANG — 2.03%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ConocoPhillips или Diamondback Energy, Inc.?

Выручка COP за TTM — 58,71 млрд $, FANG — 15,03 млрд $. COP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COP или FANG?

Чистая маржа COP — 12.56%, FANG — 2.65%. COP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COP или FANG?

Технический скоринг: COP — 56/100, FANG — 73/100. FANG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COP или FANG?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу COP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией