Сравнение COP vs EXE

Тикер 1

Тикер 2

COP22

21EXE

Сравнение ConocoPhillips (COP) и Expand Energy Corporation (EXE) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Нефтегазодобыча». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации COP крупнее в 6.3× (146,87 млрд $ vs 23,35 млрд $). EXE торгуется с P/E 7.35, тогда как COP — с P/E 20.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует EXE (17.39% vs 11.29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXE — 22.89%, у COP — 12.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности EXE впереди: 3.23% годовых против 2.70% у COP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 56/100 и 53/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 22:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

ConocoPhillips

COPNYSE

120,55 $-1,81 $ (-1,48%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 146,87 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

5.7

Рост

3.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Expand Energy Corporation

EXENASDAQ

97,59 $-1,26 $ (-1,27%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 23,35 млрд $

ETP Rank8.3

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

COPEXE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EXE — P/E 7.35 vs 20.46 у COP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу EXE: 1.68 vs 2.56 у COP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EXE — 1.21, у COP — 2.32. EV/EBITDA EXE — 3.73, у COP — 7.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXE — 17.39%, у COP — 11.29%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXE удерживает чистую маржу на уровне 22.89%, опережая COP (12.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COP — 0.36, у EXE — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COPEXE

Показатель	COP	EXE
Мультипликаторы оценки
P/E	20.46	7.35
P/B	2.32	1.21
P/S	2.56	1.68
PEG	-0.81	0.00
EV/EBITDA	7.42	3.73
Рентабельность
ROE	11.29%	17.39%
ROA	5.97%	10.93%
Валовая маржа	29.18%	53.38%
Операц. маржа	18.28%	28.96%
Чистая маржа	12.56%	22.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	0.26
Текущая ликв.	1.29	1.11
Быстрая ликв.	1.14	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.70%	3.23%
Коэфф. выплат	55.03%	23.68%
EPS	$5.98	$13.45
Балансовая стоим.	$52.73	$81.48

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 56/100 и 53/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у COP составляет 51.7 (нейтральная зона), у EXE — 50.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COP на -1.0%, EXE на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. COP выше SMA 200 (+18.7%), EXE — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу COP. ADX: COP — 13.6 (нет тренда), EXE — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. COP менее волатилен — бета -0.13 против 0.07 у EXE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

COPEXE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COP	EXE
Осцилляторы
RSI (14)	51.70	50.22
Stochastic %K	70.60	59.59
CCI (20)	41.31	56.02
MFI	47.43	40.72
Williams %R	-29.40	-40.41
MACD гистограмма	0.55	0.48
Momentum (10)	3.46	1.92
Тренд
ADX	13.60	14.49
Цена vs EMA 9	+0.69%	-0.59%
Цена vs EMA 20	+0.85%	-0.72%
Цена vs SMA 50	-0.98%	-3.92%
Цена vs SMA 200	+18.71%	-6.91%
Объём
CMF	0.18	0.12
Volume Ratio	64.26	135.27
Волатильность и статистика
Beta	-0.13	0.07
ATR %	2.84%	2.65%
Sharpe (1г)	1.04	-0.48
RS Rating	75.00	32.00
52w от хая	-9.94	-22.93
BB ширина	12.85	8.09

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COP — 58,71 млрд $, EXE — 11,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COP — 7,99 млрд $, EXE — 1,82 млрд $. COP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COP — 16,77 млрд $, EXE — 1,84 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COP	EXE
Выручка	58,71 млрд $	11,65 млрд $
Чистая прибыль	7,99 млрд $	1,82 млрд $
EPS (TTM)	$6.36	$7.67
Операц. Cash Flow	19,80 млрд $	4,58 млрд $
Free Cash Flow	16,77 млрд $	1,84 млрд $

Дивиденды

COP и EXE — дивидендные акции. Доходность: COP — 2.70%, EXE — 3.23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: COP — 11 лет, EXE — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COP — 55.03%, EXE — 23.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	COP	EXE
Див. доходность	2.70%	3.23%
Годовые дивиденды	$1.68	$1.15
Коэфф. выплат	55.03%	23.68%
Лет выплат	11.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.94%	0.44%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COP приходится на сентябре (+3.26%), а EXE — на мае (+8.05%). Наименее удачные месяцы: COP — июнь (-1.15%), EXE — июнь (-5.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXE: +18.27% против +12.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COP

+1.3

-1.0

+2.0

+2.7

-0.1

-1.1

-0.5

+2.4

+3.3

-0.7

+3.0

+0.8

EXE

+1.2

+2.0

+3.7

-1.9

+8.1

-5.2

+0.2

+2.9

+4.5

+1.5

+2.5

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ConocoPhillips или Expand Energy Corporation?

По P/E Expand Energy Corporation оценена ниже: 7.35 против 20.46. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — COP или EXE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COP — 11.29%, EXE — 17.39%. Преимущество у EXE.

Какие дивиденды у ConocoPhillips и Expand Energy Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность COP — 2.70%, EXE — 3.23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ConocoPhillips или Expand Energy Corporation?

Выручка COP за TTM — 58,71 млрд $, EXE — 11,65 млрд $. COP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COP или EXE?

Чистая маржа COP — 12.56%, EXE — 22.89%. EXE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COP или EXE?

Технический скоринг: COP — 56/100, EXE — 53/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COP или EXE?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:21 в пользу COP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией