ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COP vs EQT

Тикер 1
Тикер 2
COP30
16EQT
ConocoPhillips (COP) и EQT Corporation (EQT) — прямые конкуренты в индустрии «Нефтегазодобыча», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации COP крупнее в 4,5× (154,46 млрд $ vs 34,04 млрд $). По мультипликатору P/E EQT оценён рынком дешевле: 11,96 против 16,77 у COP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE COP — 14,32%, у EQT — 11,71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EQT удерживает чистую маржу на уровне 30,68%, опережая COP (14,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. COP предлагает более высокую дивидендную доходность (2,60% vs 1,21%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. COP побеждает по числу метрик: 30 против 16 у EQT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
COP
ConocoPhillips
COPNYSE
$126,78+$2,26 (+1,81%)
Энергетика · Нефтегазодобыча
Капитализация: 154,46 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
4.9
Качество
6.5
Рост
3.9
Техника
7.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
EQT
EQT Corporation
EQTNYSE
$54,42+$0,34 (+0,63%)
Энергетика · Нефтегазодобыча
Капитализация: 34,04 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
6.6
Качество
5.3
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

COPEQT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EQT с P/E 11,96 (у COP — 16,77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) COP дешевле: 2,47 против 3,67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EQT — 1,35, у COP — 2,35. EV/EBITDA EQT — 6,39, у COP — 6,22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует COP (14,32% vs 11,71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EQT — 30,68%, у COP — 14,87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COP — 0,36, у EQT — 0,22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQT ниже 1 (0,67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COPEQT
ПоказательCOPEQTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16,7711,96
P/B2,351,35
P/S2,473,67
PEG12,510,08
EV/EBITDA6,226,39
Рентабельность
ROE14,32%11,71%
ROA7,47%6,89%
Валовая маржа50,78%68,40%
Операц. маржа22,68%43,17%
Чистая маржа14,87%30,68%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,360,22
Текущая ликв.1,540,67
Быстрая ликв.1,390,67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,60%1,21%
Коэфф. выплат43,85%14,31%
EPS$7,65$4,55
Балансовая стоим.$53,85$46,14

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): COP — 65,0 (нейтральная зона), EQT — 60,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COP и EQT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,8% и +4,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. COP выше SMA 200 (+15,9%), EQT — ниже (-3,4%). Долгосрочный тренд в пользу COP. ADX: COP — 18,5 (нет тренда), EQT — 19,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете COP стабильнее (-0,46 vs 0,13).

COPEQT
Общая оценка
73
70
Осцилляторы
58
56
Тренд
75
61
Объём
69
69
Волатильность
38
55
ИндикаторCOPEQTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,9560,09
Stochastic %K95,7782,19
CCI (20)158,02123,81
MFI60,0847,48
Williams %R-4,23-17,81
MACD гистограмма0,810,27
Momentum (10)6,301,13
Тренд
ADX18,4719,69
Цена vs EMA 9+3,09%+1,69%
Цена vs EMA 20+5,79%+3,01%
Цена vs SMA 50+10,84%+4,71%
Цена vs SMA 200+15,87%-3,39%
Объём
CMF0,140,17
Volume Ratio107,3371,01
Волатильность и статистика
Beta-0,460,13
ATR %2,68%2,43%
Sharpe (1г)0,920,14
RS Rating69,0042,00
52w от хая-6,69-20,25
BB ширина12,8011,07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COP — 58,71 млрд $, EQT — 9,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EQT растёт быстрее по выручке: +73,70% год к году против +7,50% у COP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: COP — 7,99 млрд $, EQT — 2,04 млрд $. COP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COP — 16,77 млрд $, EQT — 2,84 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCOPEQTЛидер
Выручка58,71 млрд $9,07 млрд $
Рост выручки (г/г)+7.50%+73.70%
Чистая прибыль7,99 млрд $2,04 млрд $
Рост прибыли (г/г)-13.30%+784.40%
EPS (TTM)$6,36$3,33
Операц. Cash Flow19,80 млрд $5,13 млрд $
Free Cash Flow16,77 млрд $2,84 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность COP — 2,60%, EQT — 1,21%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: COP — 11 лет, EQT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: COP — +5,26%, EQT — +75,18%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COP — 43,85%, EQT — 14,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCOPEQTЛидер
Див. доходность2,60%1,21%
Годовые дивиденды$2,52$0,49
Коэфф. выплат43,85%14,31%
Лет выплат1114
CAGR дивидендов (5л)5,26%75,18%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COP — сентябре (+3,26%), для EQT — апреле (+11,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COP — июнь (-1,96%), EQT — июнь (-2,50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQT: +17,57% против +12,18%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COP
+1,3
-1,0
+2,0
+2,7
-0,7
-2,0
+1,1
+2,4
+3,3
-0,7
+3,0
+0,8
EQT
-1,1
+0,4
+7,7
+11,6
+2,3
-2,5
+1,6
-0,2
-1,2
-1,1
+1,0
-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ConocoPhillips или EQT Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит EQT Corporation: P/E 11,96 против 16,77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — COP или EQT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): COP — 14,32%, EQT — 11,71%. Преимущество у COP.
Какие дивиденды у ConocoPhillips и EQT Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность COP — 2,60%, EQT — 1,21%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ConocoPhillips или EQT Corporation?
Выручка COP за TTM — 58,71 млрд $, EQT — 9,07 млрд $. COP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — COP или EQT?
Чистая маржа COP — 14,87%, EQT — 30,68%. EQT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COP или EQT?
Технический скоринг: COP — 73/100, EQT — 70/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COP или EQT?
Однозначного ответа нет. Счёт 30:16 в пользу COP по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией