Сравнение COP vs EQT

Тикер 1

Тикер 2

COP28

14EQT

ConocoPhillips (COP) и EQT Corporation (EQT) — прямые конкуренты в индустрии «Нефтегазодобыча», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации COP крупнее в 4.1× (146,87 млрд $ vs 36,12 млрд $). По мультипликатору P/E EQT оценён рынком дешевле: 10.79 против 20.46 у COP (разница составляет 47.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE EQT — 14.34%, у COP — 11.29%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EQT удерживает чистую маржу на уровне 33.40%, опережая COP (12.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. COP предлагает более высокую дивидендную доходность (2.70% vs 1.13%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу COP сильнее: 56/100 против 47/100 у EQT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. COP побеждает по числу метрик: 28 против 14 у EQT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ConocoPhillips

COPNYSE

120,55 $-1,81 $ (-1,48%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 146,87 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

5.7

Рост

3.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

EQT Corporation

EQTNYSE

57,74 $-0,09 $ (-0,16%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 36,12 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.9

Качество

5.9

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

COPEQT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EQT с P/E 10.79 (у COP — 20.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) COP дешевле: 2.56 против 3.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EQT — 1.44, у COP — 2.32. EV/EBITDA EQT — 5.59, у COP — 7.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EQT (14.34% vs 11.29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EQT — 33.40%, у COP — 12.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COP — 0.36, у EQT — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQT ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COPEQT

Показатель	COP	EQT
Мультипликаторы оценки
P/E	20.46	10.79
P/B	2.32	1.44
P/S	2.56	3.61
PEG	-0.81	0.01
EV/EBITDA	7.42	5.59
Рентабельность
ROE	11.29%	14.34%
ROA	5.97%	8.04%
Валовая маржа	29.18%	64.05%
Операц. маржа	18.28%	46.73%
Чистая маржа	12.56%	33.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	0.23
Текущая ликв.	1.29	0.66
Быстрая ликв.	1.14	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.70%	1.13%
Коэфф. выплат	55.03%	11.90%
EPS	$5.98	$5.36
Балансовая стоим.	$52.73	$46.05

Технический анализ

COP набирает 56 из 100 по техническому скорингу, EQT — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COP — 51.7 (нейтральная зона), EQT — 48.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: COP на -1.0%, EQT на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: COP — 13.6 (нет тренда), EQT — 19.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете COP стабильнее (-0.13 vs 0.23). Значение ниже 0.8 делает COP защитной акцией.

COPEQT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COP	EQT
Осцилляторы
RSI (14)	51.70	48.67
Stochastic %K	70.60	55.44
CCI (20)	41.31	25.41
MFI	47.43	48.19
Williams %R	-29.40	-44.56
MACD гистограмма	0.55	0.25
Momentum (10)	3.46	0.47
Тренд
ADX	13.60	19.75
Цена vs EMA 9	+0.69%	+0.55%
Цена vs EMA 20	+0.85%	+0.02%
Цена vs SMA 50	-0.98%	-4.06%
Цена vs SMA 200	+18.71%	+2.61%
Объём
CMF	0.18	-0.01
Volume Ratio	64.26	94.81
Волатильность и статистика
Beta	-0.13	0.23
ATR %	2.84%	2.83%
Sharpe (1г)	1.04	0.10
RS Rating	75.00	51.00
52w от хая	-9.94	-15.25
BB ширина	12.85	9.71

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COP — 58,71 млрд $, EQT — 9,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COP — 7,99 млрд $, EQT — 2,04 млрд $. COP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COP — 16,77 млрд $, EQT — 2,84 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COP	EQT
Выручка	58,71 млрд $	9,07 млрд $
Чистая прибыль	7,99 млрд $	2,04 млрд $
EPS (TTM)	$6.36	$3.33
Операц. Cash Flow	19,80 млрд $	5,13 млрд $
Free Cash Flow	16,77 млрд $	2,84 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность COP — 2.70%, EQT — 1.13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: COP — 11 лет, EQT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COP — 55.03%, EQT — 11.90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	COP	EQT
Див. доходность	2.70%	1.13%
Годовые дивиденды	$1.68	$0.33
Коэфф. выплат	55.03%	11.90%
Лет выплат	11.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.94%	61.54%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COP — сентябре (+3.26%), для EQT — апреле (+11.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COP — июнь (-1.15%), EQT — июнь (-2.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQT: +18.58% против +12.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COP

+1.3

-1.0

+2.0

+2.7

-0.1

-1.1

-0.5

+2.4

+3.3

-0.7

+3.0

+0.8

EQT

-1.1

+0.4

+7.7

+11.6

+3.1

-2.4

+1.6

-0.2

-1.2

-1.1

+1.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ConocoPhillips или EQT Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит EQT Corporation: P/E 10.79 против 20.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COP или EQT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COP — 11.29%, EQT — 14.34%. Преимущество у EQT.

Какие дивиденды у ConocoPhillips и EQT Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность COP — 2.70%, EQT — 1.13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ConocoPhillips или EQT Corporation?

Выручка COP за TTM — 58,71 млрд $, EQT — 9,07 млрд $. COP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COP или EQT?

Чистая маржа COP — 12.56%, EQT — 33.40%. EQT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COP или EQT?

Технический скоринг: COP — 56/100, EQT — 47/100. COP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COP или EQT?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:14 в пользу COP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией